ProShares Trust (ETHD)
Société de gestion · ARCX · Série S000084463 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $91.1M
- Portefeuille
- 7
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 13,47%
- Nombre effectif de positions
- 155,1
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$11.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$13.2M
- 12 derniers mois
- +$40.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $5.8M | 6,37 | -2 755 674 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3.2M | 3,54 | -2 945 129 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3.1M | 3,36 | -952 | DCO | US |
| Repurchase Agreement | — | $72K | 0,08 | 71 879 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $45K | 0,05 | 45 233 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $34K | 0,04 | 33 925 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $25K | 0,03 | 24 878 | RA | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MYDA Advisors LLC | $4 645 500 | 27,63% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 595 338 | 21,38% | 38 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 183 385 | 12,99% | 23 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 737 417 | 10,33% | 18 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 107 301 | 6,59% | 11 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1 046 910 | 6,23% | 11 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $941 736 | 5,60% | 10 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $464 550 | 2,76% | 5 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $436 677 | 2,60% | 4 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $355 938 | 2,12% | 3 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $241 566 | 1,44% | 2 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $42 716 | 0,25% | 11 800 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $9 941 | 0,06% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4 244 | 0,03% | 45 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $465 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $385 | 0,00% | 4 151 | Actions | 30 juin 2026 |
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