RBB Fund, Inc. (TMFE)
Société de gestion · XNYS · Série S000074883 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $84.9M
- Portefeuille
- 101
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 51,16%
- Nombre effectif de positions
- 29,4
- Positions supérieures à 1%
- 26
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$8.6M
- 12 derniers mois
- -$17.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workday Inc | 98138H101 | $241K | 0,28 | 1 650 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $230K | 0,27 | 2 374 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $207K | 0,24 | 5 913 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $206K | 0,24 | 1 471 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $183K | 0,22 | 5 804 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $180K | 0,21 | 1 380 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $171K | 0,20 | 28 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $168K | 0,20 | 465 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $165K | 0,19 | 3 163 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $161K | 0,19 | 3 186 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $160K | 0,19 | 7 978 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $147K | 0,17 | 843 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $142K | 0,17 | 1 886 | EC | US |
| Figma Inc | 316841105 | $140K | 0,17 | 5 495 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $138K | 0,16 | 2 633 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $137K | 0,16 | 373 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $134K | 0,16 | 299 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $133K | 0,16 | 1 543 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $131K | 0,15 | 575 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $127K | 0,15 | 1 198 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $118K | 0,14 | 813 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $117K | 0,14 | 648 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $114K | 0,13 | 2 867 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $113K | 0,13 | 1 315 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $111K | 0,13 | 1 537 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $110K | 0,13 | 730 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $104K | 0,12 | 761 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $87K | 0,10 | 2 412 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $86K | 0,10 | 958 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $86K | 0,10 | 390 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $85K | 0,10 | 503 | EC | US |
| ServiceTitan Inc | 81764X103 | $85K | 0,10 | 1 173 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $81K | 0,10 | 81 388 | STIV | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $79K | 0,09 | 3 491 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $75K | 0,09 | 1 034 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $72K | 0,09 | 445 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | $66K | 0,08 | 410 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $62K | 0,07 | 914 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $46K | 0,05 | 559 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $45K | 0,05 | 300 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $42K | 0,05 | 752 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $37K | 0,04 | 714 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311107 | $30K | 0,04 | 5 080 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $23K | 0,03 | 344 | EC | US |
| Appian Corp | 03782L101 | $23K | 0,03 | 971 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $22K | 0,03 | 1 000 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $19K | 0,02 | 746 | EC | US |
| Tennant Co | 880345103 | $16K | 0,02 | 181 | EC | US |
| Iovance Biotherapeutics Inc | 462260100 | $15K | 0,02 | 3 704 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions | 25787G100 | $14K | 0,02 | 346 | EC | US |
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sur 3
Répartition sectorielle
Technology
32,7%
Retail
20,3%
Communication Services
15,2%
Financial Services
9,2%
Health Care
8,8%
Consumer Discretionary
5,4%
Industrials
3,5%
Materials
1,8%
Logistics & Transportation
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Communications
0,8%
Consumer products
0,3%
Autre/Non mappé
0,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2 181 792 | 27,62% | 73 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1 414 447 | 17,90% | 47 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $859 718 | 10,88% | 29 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $568 241 | 7,19% | 19 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $453 028 | 5,73% | 15 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430 913 | 5,45% | 14 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $398 378 | 5,04% | 13 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $343 543 | 4,35% | 11 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $257 325 | 3,26% | 8 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| GatePass Capital, LLC | $246 548 | 3,12% | 8 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $233 392 | 2,95% | 7 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108 037 | 1,37% | 3 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $80 460 | 1,02% | 2 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop National Bank | $68 030 | 0,86% | 2 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66 186 | 0,84% | 2 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $42 470 | 0,54% | 1 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $29 114 | 0,37% | 1 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| UBS Group AG | $28 051 | 0,36% | 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 466 | 0,27% | 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14 881 | 0,19% | 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $14 817 | 0,19% | 544 | Actions | 31 mars 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 634 | 0,16% | 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 382 | 0,09% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6 225 | 0,08% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3 307 | 0,04% | 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $2 962 | 0,04% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2 832 | 0,04% | 104 | Actions | 31 mars 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1 978 | 0,03% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 181 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $416 | 0,01% | 14 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $413 | 0,01% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $257 | 0,00% | 8 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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