RBB Fund, Inc. (TMFE)
Société de gestion · XNYS · Série S000074883 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $84.9M
- Portefeuille
- 101
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 51,16%
- Nombre effectif de positions
- 29,4
- Positions supérieures à 1%
- 26
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$8.6M
- 12 derniers mois
- -$17.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stitch Fix Inc | 860897107 | $7K | 0,01 | 2 073 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
32,7%
Retail
20,3%
Communication Services
15,2%
Financial Services
9,2%
Health Care
8,8%
Consumer Discretionary
5,4%
Industrials
3,5%
Materials
1,8%
Logistics & Transportation
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Communications
0,8%
Consumer products
0,3%
Autre/Non mappé
0,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2 181 792 | 27,62% | 73 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1 414 447 | 17,90% | 47 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $859 718 | 10,88% | 29 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $568 241 | 7,19% | 19 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $453 028 | 5,73% | 15 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430 913 | 5,45% | 14 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $398 378 | 5,04% | 13 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $343 543 | 4,35% | 11 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $257 325 | 3,26% | 8 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| GatePass Capital, LLC | $246 548 | 3,12% | 8 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $233 392 | 2,95% | 7 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108 037 | 1,37% | 3 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $80 460 | 1,02% | 2 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop National Bank | $68 030 | 0,86% | 2 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66 186 | 0,84% | 2 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $42 470 | 0,54% | 1 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $29 114 | 0,37% | 1 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| UBS Group AG | $28 051 | 0,36% | 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 466 | 0,27% | 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14 881 | 0,19% | 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $14 817 | 0,19% | 544 | Actions | 31 mars 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 634 | 0,16% | 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 382 | 0,09% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6 225 | 0,08% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3 307 | 0,04% | 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $2 962 | 0,04% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2 832 | 0,04% | 104 | Actions | 31 mars 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1 978 | 0,03% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 181 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $416 | 0,01% | 14 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $413 | 0,01% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $257 | 0,00% | 8 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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