GatePass Capital, LLC

CIK 2087399 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +22.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations35,44%

Poids des 25 principales participations55,07%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions52,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 14,77% Achats estimés $58 403 036 · Ventes $35 285 486

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 71,1% toujours détenu

Nouvelles positions38

Augmenté83

Diminué48

Fermé21

Valeur du portefeuille $263.5M #5 631 sur 9 337 par valeur 13F · top 60.3%

Positions 189

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 16,3%

Industrials 13,4%

Technology 7,3%

Consumer Staples 2,0%

Communication Services 1,8%

Retail 1,6%

Healthcare 1,1%

Real Estate 0,8%

Energy 0,7%

Consumer Discretionary 0,6%

Materials 0,1%

Autre/Non mappé 54,1%

Portefeuille complet 189 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$18 004 310	6,83%	97 247		$2 703 281	Hausse ×3
VICR Vicor Corporation - Common Stock	$13 141 907	4,99%	34 604		$7 410 307	Baisse ×1
SPY SPY	$12 499 922	4,74%	16 739		$4 908 080	Hausse ×6
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock	$8 304 774	3,15%	258 877		$5 669 097	Hausse ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock	$7 940 440	3,01%	443 600		$577 265	Hausse ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$7 146 706	2,71%	70 893		$-229 382	Baisse ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$7 056 883	2,68%	63 950		$-806 749	Baisse ×5
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	$6 895 868	2,62%	369 950		$6 051 179	Hausse ×1
SSSS SuRo Capital Corp. - Closed End Fund	$6 372 201	2,42%	508 150		$954 012	Hausse ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc.	$6 006 422	2,28%	235 085		$-319 022	Baisse ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$5 250 124	1,99%	67 978		$1 158 734	Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 330 049	1,64%	5 880		$1 808 498	Hausse ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$4 093 257	1,55%	80 942		$372 224	Hausse ×5
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$3 986 368	1,51%	39 800		$-567 268	Baisse ×3
SPEPRC CUSIP: 84741T401	$3 880 978	1,47%	155 800		$322 342	Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 788 529	1,44%	18 934		$651 326	Hausse ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$3 683 246	1,40%	72 950		$-1 270 644	Baisse ×2
WATT Energous Corporation - Common Stock	$3 270 800	1,24%	136 000		$1 450 760	Hausse ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund	$3 205 860	1,22%	381 650		$2 383 548	Hausse ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$3 182 120	1,21%	63 200		$-492 700	Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 937 160	1,11%	7 937		$386 708	Baisse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$2 700 474	1,02%	39 707		$1 040 307	Hausse ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$2 517 069	0,96%	59 100		$313 477	Hausse ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2 508 547	0,95%	18 240		$1 243 864	Hausse ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$2 400 662	0,91%	31 542		$1 475 838	Hausse ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock	$2 319 536	0,88%	129 946		$-306 442	Baisse ×1
SGOV iShares Trust	$2 139 238	0,81%	21 250		$-140 711	Baisse ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$1 974 452	0,75%	38 438			Hausse ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock	$1 955 546	0,74%	130 023			Hausse ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$1 884 058	0,72%	51 477		$706 551	Hausse ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$1 861 554	0,71%	41 267		$879 725	Hausse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 860 316	0,71%	7 805		$272 194	Hausse ×6
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$1 834 848	0,70%	36 800		$-747 900	Baisse ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock	$1 795 403	0,68%	100 134		$205 783	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 790 327	0,68%	5 469		$260 228	Hausse ×2
AGG iShares Trust	$1 716 115	0,65%	17 338		$22 966	Hausse ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock	$1 696 200	0,64%	20 000	Option d'achat		Hausse ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock	$1 672 800	0,63%	85 000		$319 600
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 628 602	0,62%	5 628		$310 383	Hausse ×4
SMTC Semtech Corporation - Common Stock	$1 619 471	0,61%	10 006			Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 595 346	0,61%	2 323		$244 982	Hausse ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$1 563 940	0,59%	34 177			Hausse ×1
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock	$1 498 400	0,57%	40 000			Hausse ×1
IVV iShares Trust	$1 493 019	0,57%	1 994		$721 654	Hausse ×2
MIN MFS Intermediate Income Trust Common Stock	$1 484 964	0,56%	601 200		$1 419 704	Hausse ×1
IVE iShares Trust	$1 478 161	0,56%	6 510		$466 964	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 362 187	0,52%	2 722		$73 019	Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 355 529	0,51%	3 793		$274 868	Hausse ×4
IJR iShares Trust	$1 347 545	0,51%	9 086		$630 525	Hausse ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 324 198	0,50%	14 450		$-366 560	Baisse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 294 613	0,49%	3 427		$278 205	Hausse ×2
GGZ Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) Common Shares of Beneficial Interest	$1 286 120	0,49%	79 000		$-20 620	Baisse ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$1 278 428	0,49%	7 914		$575 162	Hausse ×3
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$1 278 306	0,49%	42 328		$173 117	Hausse ×3
WHRDL CUSIP: 963320205	$1 243 248	0,47%	35 400			Hausse ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$1 241 346	0,47%	12 151			Hausse ×1
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock	$1 182 520	0,45%	148 000		$748 880
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 164 000	0,44%	20 000		$-328 770	Baisse ×5
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$1 144 940	0,43%	23 000		$-74 793	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 134 542	0,43%	3 211		$276 909	Hausse ×3
CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock	$1 098 960	0,42%	19 000			Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 060 264	0,40%	2 842		$29 335	Hausse ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$1 056 763	0,40%	20 980		$503 110	Hausse ×1
SHLD Global X Funds	$1 055 315	0,40%	17 674		$417 897	Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 013 424	0,38%	4 763		$754 908	Hausse ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust	$1 004 629	0,38%	22 041		$98 435	Hausse ×2
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund	$1 002 656	0,38%	434 050		$384 347	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$994 349	0,38%	3 951		$147 339	Hausse ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$961 803	0,37%	11 638		$-150 663	Baisse ×1
GOVT iShares Trust	$953 138	0,36%	41 841		$254 452	Hausse ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund	$951 115	0,36%	283 070		$-49 649	Hausse ×1
MBB iShares MBS ETF	$940 178	0,36%	9 947		$183 344	Hausse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$928 753	0,35%	5 603		$-221 404	Hausse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$910 894	0,35%	4 801		$9 279	Hausse ×3
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock	$904 219	0,34%	8 038		$459 679	Hausse ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$899 000	0,34%	155 000		$-643 750	Baisse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$890 704	0,34%	16 895		$407 657	Hausse ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$874 421	0,33%	6 248		$171 820	Hausse ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$844 665	0,32%	29 167		$114 506	Hausse ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$838 533	0,32%	19 451		$257 818	Hausse ×2
ONDS Ondas Inc - Common Stock	$824 000	0,31%	100 000		$-1 074 400	Baisse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$815 437	0,31%	8 451		$254 278	Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$782 962	0,30%	2 095		$178 314	Baisse ×1
SPE Special Opportunities Fund, Inc Common Stock	$772 828	0,29%	57 374		$-780 112	Baisse ×3
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$759 011	0,29%	4 640		$232 827	Hausse ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock	$751 234	0,29%	4 551			Hausse ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock	$734 457	0,28%	13 427		$188 006	Hausse ×2
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock	$713 667	0,27%	137 508		$54 034	Baisse ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$709 559	0,27%	16 433		$-207 857	Baisse ×1
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock	$705 972	0,27%	203 450		$86 352	Hausse ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$699 876	0,27%	24 951			Hausse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$691 900	0,26%	7 173		$112 368	Hausse ×1
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock	$689 036	0,26%	579 022		$-179 497
VSEC VSE Corporation - Common Stock	$685 500	0,26%	3 000		$132 300
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$676 340	0,26%	25 503			Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$673 402	0,26%	5 733		$232 954	Hausse ×3
XTWO BondBloxx ETF Trust	$660 825	0,25%	13 500			Hausse ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock	$657 495	0,25%	12 550		$72 037
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock	$651 958	0,25%	6 921		$377 506
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$647 874	0,25%	3 506		$61 152	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
CINF	$18 004 310	6,83%	en hausse ×3
SPY	$12 499 922	4,74%	en hausse ×6
QQQ	$4 330 049	1,64%	en hausse ×4
JPST	$4 093 257	1,55%	en hausse ×5
SPEPRC	$3 880 978	1,47%	en hausse ×6
NVDA	$3 788 529	1,44%	en hausse ×4
IVW	$2 508 547	0,95%	en hausse ×6
HPE	$1 861 554	0,71%	en hausse ×5
AMZN	$1 860 316	0,71%	en hausse ×6
AAPL	$1 628 602	0,62%	en hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$1 362 187	0,52%	en hausse ×3
GOOGL	$1 355 529	0,51%	en hausse ×4
IJR	$1 347 545	0,51%	en hausse ×3
SPMO	$1 278 428	0,49%	en hausse ×3
RF	$1 278 306	0,49%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
FMB	$1 974 452	38 438	0,75%
PRCH	$1 955 546	130 023	0,74%
TPB	$1 696 200	20 000	0,64%
SMTC	$1 619 471	10 006	0,61%
MINO	$1 563 940	34 177	0,59%
MEC	$1 498 400	40 000	0,57%
WHRDL	$1 243 248	35 400	0,47%
STIP	$1 241 346	12 151	0,47%
CTRN	$1 098 960	19 000	0,42%
AVAV	$751 234	4 551	0,29%
IALT	$699 876	24 951	0,27%
PYLD	$676 340	25 503	0,26%
XTWO	$660 825	13 500	0,25%
VPLS	$622 623	8 026	0,24%
IJH	$584 262	7 577	0,22%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VICR	Réduit	-996	+$7.4M
CBZ	A acheté plus	+161K	+$5.7M
SPY	A acheté plus	+5K	+$4.9M
CINF	A acheté plus	+5	+$2.7M
WIW	A acheté plus	+284K	+$2.4M
QQQ	A acheté plus	+2K	+$1.8M
ACWX	A acheté plus	+18K	+$1.5M
WATT	A acheté plus	+20K	+$1.5M
JAAA	Réduit	-25K	-$1.3M
IVW	A acheté plus	+7K	+$1.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SQQQ	30 juin 2026	60 000	$4 829 400
CVNA	30 juin 2026	10 008	$3 146 439	-3,1%
INMB	30 juin 2025	235 000	$1 835 350	-16,5%
NVDL	31 décembre 2025	17 981	$1 683 396
BOOT	31 décembre 2025	10 028	$1 661 840	-30,9%
BYRN	31 décembre 2025	59 057	$1 308 703	-79,3%
GENI	31 décembre 2025	105 000	$1 299 900	-45,4%
FNDX	30 juin 2026	46 642	$1 298 980	2,9%
XTWY	30 juin 2026	34 400	$1 293 096
TOI	31 mars 2026	360 000	$1 281 600	Ne suit plus
SPHY	31 mars 2026	51 800	$1 226 106
RDDT	31 décembre 2025	5 022	$1 155 010	-35,7%
QUAL	30 juin 2026	5 112	$980 533
SCHX	30 juin 2026	37 778	$968 628	3,2%
CONL	30 septembre 2025	20 264	$934 778
EFV	30 juin 2026	12 317	$915 759
OXLC	30 juin 2026	90 300	$883 134	1,7%
FEIM	31 décembre 2025	25 000	$847 750	59,8%
OXLC (déposé en tant que OXLCXXXX)	31 décembre 2025	47 400	$802 482	-39,1%
PBPB	30 septembre 2025	65 486	$802 204	Ne suit plus
FIVE	31 décembre 2025	5 002	$773 809	17,4%
BAM	31 mars 2026	13 900	$728 221	0,9%
BV	30 septembre 2025	43 500	$724 275	-23,3%
UVIX	30 juin 2026	80 000	$692 800	-41,7%
BXMX	31 mars 2026	46 000	$676 200	Ne suit plus
FNDA	30 juin 2026	20 110	$652 167	-6,6%
ARQ	31 décembre 2025	88 968	$637 011	-40,7%
BW	31 mars 2026	100 000	$634 000	-61,2%
XLG	31 mars 2026	10 692	$633 822
HFRO	30 septembre 2025	116 100	$603 720	7,6%
CRMD	31 mars 2026	50 000	$581 500	5,9%
JBBB	31 décembre 2025	12 000	$578 040
IREN	31 décembre 2025	11 450	$537 349	10,6%
CELH	30 juin 2026	15 006	$532 413	-8,6%
T	30 juin 2026	18 013	$522 197	17,4%
ETH	31 décembre 2025	30 000	$509 800	-9,3%
SCHA	30 juin 2026	17 235	$501 194	-8,3%
VTV	30 septembre 2025	2 825	$499 343
ULST	31 mars 2026	12 000	$486 060
FNDF	30 juin 2026	9 761	$477 606
USHY	31 décembre 2025	12 000	$453 360
AMDL	30 septembre 2025	50 000	$425 500
IWM	30 juin 2025	2 042	$407 437	30,7%
EFG	31 décembre 2025	3 295	$375 235
MNR	31 mars 2026	33 800	$373 152	-26,5%
GNT	30 juin 2026	44 000	$367 400	4,2%
WHR	30 juin 2026	6 300	$339 696	-23,1%
TIC	31 décembre 2025	25 000	$332 750	-18,3%
HD	31 mars 2026	876	$301 432	-14,0%
BCIC	30 juin 2026	39 700	$298 544	-5,4%
BSV	30 juin 2025	3 339	$261 377
MYD	31 mars 2026	24 000	$251 760	Ne suit plus
AIRS	31 décembre 2025	30 000	$240 600	-10,6%
IBIT	31 mars 2026	4 738	$235 242
MO	31 décembre 2025	3 530	$233 192	16,8%
HON	30 septembre 2025	990	$230 551	7,9%
TSLA	31 mars 2026	499	$224 410	-0,3%
SHY	31 décembre 2025	2 704	$224 324
XOM	30 juin 2026	1 306	$221 566	20,0%
UNH	30 juin 2025	422	$221 023	19,2%
TTD	30 septembre 2025	3 040	$218 850	-75,6%
CCIF	30 juin 2026	68 000	$218 280	-12,2%
VBR	31 décembre 2025	1 012	$211 215
BTMD	30 septembre 2025	50 000	$201 000	-61,7%
LPTH	31 décembre 2025	25 000	$198 250	2,2%
CDNA	30 septembre 2025	10 000	$195 400	361,8%
STIM	30 septembre 2025	47 172	$164 630	-20,9%
WHF	31 mars 2026	19 100	$132 745	-5,7%
AESI	31 décembre 2025	11 200	$127 344	27,8%
EQC	30 juin 2025	69 260	$111 509	Ne suit plus
SUNS	30 septembre 2025	10 000	$106 000	-40,3%
WIW	30 septembre 2025	11 500	$100 740	-10,1%
LUCK	30 septembre 2025	10 001	$91 306	-48,3%
NXDR	30 juin 2026	59 000	$82 600	7,5%
VUZI	31 décembre 2025	22 508	$70 450	-21,2%
GDRX	31 décembre 2025	10 000	$42 300	21,0%
YYAI	30 juin 2026	18 000	$15 044	-99,3%
EONR	31 mars 2026	20 000	$7 682	Ne suit plus