GatePass Capital, LLC

CIK 2087399 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$263.5M
#5 576 sur 9 443 par valeur 13F · top 59.0%
Positions
189
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +25.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
35,44%
Poids des 25 principales participations
55,07%
Positions supérieures à 1%
22
Nombre effectif de positions
52,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 13,38% Achats estimés $58 403 036 · Ventes $31 719 486

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 67,7% toujours détenu

Nouvelles positions
38
Augmenté
83
Diminué
48
Fermé
21
Sur cette page

Répartition sectorielle

Industrials
13,4%
Financials
9,1%
Technology
7,3%
Financial Services
6,7%
Consumer Staples
2,0%
Retail
1,6%
Communication Services
1,2%
Healthcare
1,1%
Real Estate
0,8%
Energy
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Communications
0,6%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
54,7%

Portefeuille complet 189 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $18 004 310 6,83% 97 247 $2 703 281 Hausse ×3
VICR Vicor Corporation - Common Stock $13 141 907 4,99% 34 604 $7 410 307 Baisse ×1
SPY SPY $12 499 922 4,74% 16 739 $4 908 080 Hausse ×6
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $8 304 774 3,15% 258 877 $5 669 097 Hausse ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $7 940 440 3,01% 443 600 $577 265 Hausse ×1
MINT $7 146 706 2,71% 70 893 $-229 382 Baisse ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $7 056 883 2,68% 63 950 $-806 749 Baisse ×5
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $6 895 868 2,62% 369 950 $6 051 179 Hausse ×1
SSSS SuRo Capital Corp. - Closed End Fund $6 372 201 2,42% 508 150 $954 012 Hausse ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $6 006 422 2,28% 235 085 $-319 022 Baisse ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $5 250 124 1,99% 67 978 $1 158 734 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 330 049 1,64% 5 880 $1 808 498 Hausse ×4
JPST $4 093 257 1,55% 80 942 $372 224 Hausse ×5
GBIL $3 986 368 1,51% 39 800 $-567 268 Baisse ×3
SPEPRC $3 880 978 1,47% 155 800 $322 342 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 788 529 1,44% 18 934 $651 326 Hausse ×4
JAAA $3 683 246 1,40% 72 950 $-1 270 644 Baisse ×2
WATT Energous Corporation - Common Stock $3 270 800 1,24% 136 000 $1 450 760 Hausse ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $3 205 860 1,22% 381 650 $2 383 548 Hausse ×1
USFR $3 182 120 1,21% 63 200 $-492 700 Baisse ×2
VTI $2 937 160 1,11% 7 937 $386 708 Baisse ×1
DYNF $2 700 474 1,02% 39 707 $1 040 307 Hausse ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2 517 069 0,96% 59 100 $313 477 Hausse ×2
IVW $2 508 547 0,95% 18 240 $1 243 864 Hausse ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2 400 662 0,91% 31 542 $1 475 838 Hausse ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $2 319 536 0,88% 129 946 $-306 442 Baisse ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2 139 238 0,81% 21 250 $-140 711 Baisse ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1 974 452 0,75% 38 438 Hausse ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $1 955 546 0,74% 130 023 Hausse ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1 884 058 0,72% 51 477 $706 551 Hausse ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 861 554 0,71% 41 267 $879 725 Hausse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 860 316 0,71% 7 805 $272 194 Hausse ×6
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1 834 848 0,70% 36 800 $-747 900 Baisse ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1 795 403 0,68% 100 134 $205 783 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 790 327 0,68% 5 469 $260 228 Hausse ×2
AGG $1 716 115 0,65% 17 338 $22 966 Hausse ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $1 696 200 0,64% 20 000 Option d'achat Hausse ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $1 672 800 0,63% 85 000 $319 600
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 628 602 0,62% 5 628 $310 383 Hausse ×4
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $1 619 471 0,61% 10 006 Hausse ×1
VOO $1 595 346 0,61% 2 323 $244 982 Hausse ×1
MINO $1 563 940 0,59% 34 177 Hausse ×1
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $1 498 400 0,57% 40 000 Hausse ×1
IVV $1 493 019 0,57% 1 994 $721 654 Hausse ×2
MIN MFS Intermediate Income Trust Common Stock $1 484 964 0,56% 601 200 $1 419 704 Hausse ×1
IVE $1 478 161 0,56% 6 510 $466 964 Hausse ×1
BRKB $1 362 187 0,52% 2 722 $73 019 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 355 529 0,51% 3 793 $274 868 Hausse ×4
IJR $1 347 545 0,51% 9 086 $630 525 Hausse ×3
BIL $1 324 198 0,50% 14 450 $-366 560 Baisse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 294 613 0,49% 3 427 $278 205 Hausse ×2
GGZ Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) Common Shares of Beneficial Interest $1 286 120 0,49% 79 000 $-20 620 Baisse ×2
SPMO $1 278 428 0,49% 7 914 $575 162 Hausse ×3
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 278 306 0,49% 42 328 $173 117 Hausse ×3
WHRDL $1 243 248 0,47% 35 400 Hausse ×1
STIP $1 241 346 0,47% 12 151 Hausse ×1
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock $1 182 520 0,45% 148 000 $748 880
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 164 000 0,44% 20 000 $-328 770 Baisse ×5
VUSB $1 144 940 0,43% 23 000 $-74 793 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 134 542 0,43% 3 211 $276 909 Hausse ×3
CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock $1 098 960 0,42% 19 000 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 060 264 0,40% 2 842 $29 335 Hausse ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1 056 763 0,40% 20 980 $503 110 Hausse ×1
SHLD $1 055 315 0,40% 17 674 $417 897 Hausse ×2
RSP $1 013 424 0,38% 4 763 $754 908 Hausse ×1
XTEN $1 004 629 0,38% 22 041 $98 435 Hausse ×2
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $1 002 656 0,38% 434 050 $384 347 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $994 349 0,38% 3 951 $147 339 Hausse ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $961 803 0,37% 11 638 $-150 663 Baisse ×1
GOVT $953 138 0,36% 41 841 $254 452 Hausse ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $951 115 0,36% 283 070 $-49 649 Hausse ×1
MBB iShares MBS ETF $940 178 0,36% 9 947 $183 344 Hausse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $928 753 0,35% 5 603 $-221 404 Hausse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $910 894 0,35% 4 801 $9 279 Hausse ×3
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $904 219 0,34% 8 038 $459 679 Hausse ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $899 000 0,34% 155 000 $-643 750 Baisse ×1
BAI $890 704 0,34% 16 895 $407 657 Hausse ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $874 421 0,33% 6 248 $171 820 Hausse ×3
SCHB $844 665 0,32% 29 167 $114 506 Hausse ×1
THRO $838 533 0,32% 19 451 $257 818 Hausse ×2
ONDS Ondas Inc - Common Stock $824 000 0,31% 100 000 $-1 074 400 Baisse ×1
AVEM $815 437 0,31% 8 451 $254 278 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $782 962 0,30% 2 095 $178 314 Baisse ×1
SPE Special Opportunities Fund, Inc Common Stock $772 828 0,29% 57 374 $-780 112 Baisse ×3
IGM $759 011 0,29% 4 640 $232 827 Hausse ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $751 234 0,29% 4 551 Hausse ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $734 457 0,28% 13 427 $188 006 Hausse ×2
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $713 667 0,27% 137 508 $54 034 Baisse ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $709 559 0,27% 16 433 $-207 857 Baisse ×1
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $705 972 0,27% 203 450 $86 352 Hausse ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $699 876 0,27% 24 951 Hausse ×1
USMV $691 900 0,26% 7 173 $112 368 Hausse ×1
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock $689 036 0,26% 579 022 $-179 497
VSEC VSE Corporation - Common Stock $685 500 0,26% 3 000 $132 300
PYLD $676 340 0,26% 25 503 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $673 402 0,26% 5 733 $232 954 Hausse ×3
XTWO $660 825 0,25% 13 500 Hausse ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $657 495 0,25% 12 550 $72 037
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock $651 958 0,25% 6 921 $377 506
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $647 874 0,25% 3 506 $61 152 Baisse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
CINF $18 004 310 6,83% en hausse ×3
SPY $12 499 922 4,74% en hausse ×6
QQQ $4 330 049 1,64% en hausse ×4
JPST $4 093 257 1,55% en hausse ×5
SPEPRC $3 880 978 1,47% en hausse ×6
NVDA $3 788 529 1,44% en hausse ×4
IVW $2 508 547 0,95% en hausse ×6
HPE $1 861 554 0,71% en hausse ×5
AMZN $1 860 316 0,71% en hausse ×6
AAPL $1 628 602 0,62% en hausse ×4
BRKB $1 362 187 0,52% en hausse ×3
GOOGL $1 355 529 0,51% en hausse ×4
IJR $1 347 545 0,51% en hausse ×3
SPMO $1 278 428 0,49% en hausse ×3
RF $1 278 306 0,49% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
FMB $1 974 452 38 438 0,75%
PRCH $1 955 546 130 023 0,74%
TPB $1 696 200 20 000 0,64%
SMTC $1 619 471 10 006 0,61%
MINO $1 563 940 34 177 0,59%
MEC $1 498 400 40 000 0,57%
WHRDL $1 243 248 35 400 0,47%
STIP $1 241 346 12 151 0,47%
CTRN $1 098 960 19 000 0,42%
AVAV $751 234 4 551 0,29%
IALT $699 876 24 951 0,27%
PYLD $676 340 25 503 0,26%
XTWO $660 825 13 500 0,25%
VPLS $622 623 8 026 0,24%
IJH $584 262 7 577 0,22%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VICR Réduit -996 +$7.4M
CBZ A acheté plus +161K +$5.7M
SPY A acheté plus +5K +$4.9M
CINF A acheté plus +5 +$2.7M
WIW A acheté plus +284K +$2.4M
QQQ A acheté plus +2K +$1.8M
ACWX A acheté plus +18K +$1.5M
WATT A acheté plus +20K +$1.5M
JAAA Réduit -25K -$1.3M
IVW A acheté plus +7K +$1.2M

3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
RDDT 31 mars 2025 25 000 $4 086 000 48,0%
CVNA 30 juin 2026 10 008 $3 146 439 2,4%
INMB 30 juin 2025 235 000 $1 835 350 -6,1%
NVDL 31 décembre 2025 17 981 $1 683 396
BOOT 31 décembre 2025 10 028 $1 661 840 -8,0%
SQQQ 30 juin 2026 20 000 $1 609 800
BYRN 31 décembre 2025 59 057 $1 308 703 -77,8%
GENI 31 décembre 2025 105 000 $1 299 900 -32,0%
FNDX 30 juin 2026 46 642 $1 298 980 Ne suit plus
XTWY 30 juin 2026 34 400 $1 293 096 Ne suit plus
TOI 31 mars 2026 360 000 $1 281 600 Ne suit plus
SPHY 31 mars 2026 51 800 $1 226 106 Ne suit plus
RDDT 31 décembre 2025 5 022 $1 155 010 -32,5%
QUAL 30 juin 2026 5 112 $980 533 Ne suit plus
SCHX 30 juin 2026 37 778 $968 628 Ne suit plus
CONL 30 septembre 2025 20 264 $934 778
EFV 30 juin 2026 12 317 $915 759 Ne suit plus
OXLC 30 juin 2026 90 300 $883 134 7,2%
FEIM 31 décembre 2025 25 000 $847 750 34,3%
OXLCXXXX 31 décembre 2025 47 400 $802 482 Ne suit plus
PBPB 30 septembre 2025 65 486 $802 204 Ne suit plus
FIVE 31 décembre 2025 5 002 $773 809 29,1%
BAM 31 mars 2026 13 900 $728 221 18,1%
BV 30 septembre 2025 43 500 $724 275 -12,7%
BXMX 31 mars 2026 46 000 $676 200 Ne suit plus
FNDA 30 juin 2026 20 110 $652 167 Ne suit plus
ARQ 31 décembre 2025 88 968 $637 011 -29,1%
BW 31 mars 2026 100 000 $634 000 -40,2%
XLG 31 mars 2026 10 692 $633 822 Ne suit plus
HFRO 30 septembre 2025 116 100 $603 720 14,1%
CRMD 31 mars 2026 50 000 $581 500 21,5%
JBBB 31 décembre 2025 12 000 $578 040 Ne suit plus
IREN 31 décembre 2025 11 450 $537 349 5,4%
CELH 30 juin 2026 15 006 $532 413 5,9%
TSSI 31 mars 2025 44 500 $527 770 15,7%
T 30 juin 2026 18 013 $522 197 22,3%
ETH 31 décembre 2025 30 000 $509 800 Ne suit plus
SCHA 30 juin 2026 17 235 $501 194 Ne suit plus
VTV 30 septembre 2025 2 825 $499 343 Ne suit plus
ULST 31 mars 2026 12 000 $486 060 Ne suit plus
FNDF 30 juin 2026 9 761 $477 606 Ne suit plus
USHY 31 décembre 2025 12 000 $453 360 Ne suit plus
AMDL 30 septembre 2025 50 000 $425 500
IWM 30 juin 2025 2 042 $407 437 Ne suit plus
GTLS 31 mars 2025 2 000 $381 680 Ne suit plus
EFG 31 décembre 2025 3 295 $375 235 Ne suit plus
MNR 31 mars 2026 33 800 $373 152 -9,0%
CELH 31 mars 2025 14 001 $368 786 -13,0%
GNT 30 juin 2026 44 000 $367 400 10,0%
UVIX 30 juin 2026 40 000 $346 400 Ne suit plus
WHR 30 juin 2026 6 300 $339 696 3,5%
TIC 31 décembre 2025 25 000 $332 750 -7,6%
HD 31 mars 2026 876 $301 432 5,6%
BCIC 30 juin 2026 39 700 $298 544 5,4%
IREN 31 mars 2025 30 000 $294 600 553,7%
BSV 30 juin 2025 3 339 $261 377 Ne suit plus
MYD 31 mars 2026 24 000 $251 760 Ne suit plus
AIRS 31 décembre 2025 30 000 $240 600 37,9%
IBIT 31 mars 2026 4 738 $235 242
MO 31 décembre 2025 3 530 $233 192 13,7%
HON 30 septembre 2025 990 $230 551 13,8%
TSLA 31 mars 2026 499 $224 410 -9,0%
SHY 31 décembre 2025 2 704 $224 324
XOM 30 juin 2026 1 306 $221 566 22,8%
UNH 30 juin 2025 422 $221 023 26,6%
TTD 30 septembre 2025 3 040 $218 850 -72,8%
CCIF 30 juin 2026 68 000 $218 280 -1,4%
AQN 31 mars 2025 49 000 $218 050 13,7%
VBR 31 décembre 2025 1 012 $211 215 Ne suit plus
IJR 31 mars 2025 1 750 $201 635 Ne suit plus
BTMD 30 septembre 2025 50 000 $201 000 -55,0%
LPTH 31 décembre 2025 25 000 $198 250 22,4%
PBI 31 mars 2025 27 000 $195 480 78,8%
CDNA 30 septembre 2025 10 000 $195 400 223,5%
CLS 31 mars 2025 20 000 $176 000 280,0%
STIM 30 septembre 2025 47 172 $164 630 12,1%
F 31 mars 2025 15 718 $155 608 42,7%
WHF 31 mars 2026 19 100 $132 745 -3,1%
AESI 31 décembre 2025 11 200 $127 344 34,9%
EQC 30 juin 2025 69 260 $111 509 Ne suit plus
SUNS 30 septembre 2025 10 000 $106 000 -23,2%
WIW 30 septembre 2025 11 500 $100 740 -5,8%
DPRO 31 mars 2025 25 000 $100 250 59,9%
LUCK 30 septembre 2025 10 001 $91 306 -34,3%
NXDR 30 juin 2026 59 000 $82 600 8,1%
VUZI 31 décembre 2025 22 508 $70 450 -26,2%
TMDX 31 mars 2025 10 000 $49 000 39,7%
STRR 31 mars 2025 19 000 $42 940 -6,3%
GDRX 31 décembre 2025 10 000 $42 300 31,2%
UBER 31 mars 2025 20 000 $39 800 4,3%
CART 31 mars 2025 20 000 $22 600 23,3%
YYAI 30 juin 2026 18 000 $15 044 -84,5%
EONR 31 mars 2026 20 000 $7 682 Ne suit plus