RBB Fund, Inc. (SGLC)
Société de gestion · XNYS · Série S000076677 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $194.9M
- Portefeuille
- 138
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 42,88%
- Nombre effectif de positions
- 37,9
- Positions supérieures à 1%
- 26
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$4.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.2M
- 12 derniers mois
- +$71.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 138 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $15.1M | 7,75 | 71 533 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $13.2M | 6,78 | 42 318 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $10.1M | 5,17 | 22 380 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $7.9M | 4,05 | 8 128 | EC | US |
| Vanguard Information Technolog | 92204A702 | $7.8M | 4,01 | 64 478 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $6.6M | 3,37 | 17 282 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.3M | 3,22 | 23 170 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $6.1M | 3,14 | 13 707 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.3M | 2,73 | 8 420 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $5.2M | 2,66 | 13 774 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $4.1M | 2,11 | 8 668 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.8M | 1,96 | 3 460 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $3.6M | 1,87 | 5 922 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $3.4M | 1,74 | 42 987 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $3.2M | 1,66 | 56 239 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.1M | 1,60 | 10 449 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $3.1M | 1,59 | 3 746 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.0M | 1,52 | 2 960 190 | STIV | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $2.8M | 1,42 | 7 375 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $2.7M | 1,41 | 1 622 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $2.7M | 1,39 | 21 709 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.7M | 1,36 | 24 199 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.6M | 1,35 | 5 320 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $2.3M | 1,17 | 13 579 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.1M | 1,08 | 13 481 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.0M | 1,03 | 16 967 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.8M | 0,94 | 20 830 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.7M | 0,88 | 5 228 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.7M | 0,86 | 25 552 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.5M | 0,75 | 9 193 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.5M | 0,75 | 3 342 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $1.4M | 0,70 | 11 810 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.3M | 0,69 | 1 406 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $1.3M | 0,69 | 4 130 | EC | BM |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.3M | 0,68 | 2 973 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.2M | 0,64 | 3 928 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.2M | 0,63 | 8 262 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.2M | 0,63 | 5 640 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.2M | 0,59 | 2 238 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.0M | 0,53 | 12 493 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.0M | 0,52 | 13 133 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.0M | 0,52 | 19 718 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $995K | 0,51 | 11 955 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $992K | 0,51 | 6 823 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $990K | 0,51 | 2 332 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $967K | 0,50 | 1 496 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $960K | 0,49 | 2 134 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $876K | 0,45 | 6 958 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $805K | 0,41 | 14 306 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $774K | 0,40 | 4 066 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
34,3%
Communication Services
10,8%
Healthcare
8,1%
Industrials
6,7%
Financials
5,1%
Financial Services
4,5%
Retail
4,5%
Consumer Discretionary
4,0%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,5%
Materials
2,4%
Utilities
1,8%
Energy
1,3%
Consumer products
0,7%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
9,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 574 798 | 59,98% | 36 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $746 884 | 28,45% | 17 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Global Investments | $170 968 | 6,51% | 3 922 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $66 472 | 2,53% | 1 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24 475 | 0,93% | 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $24 235 | 0,92% | 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $14 414 | 0,55% | 375 567 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Betterment LLC | $3 447 | 0,13% | 79 087 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FINX Global X Funds | $195.6M |
| HYXF iShares Trust | $196.2M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |