RBB Fund, Inc. (SGLC)
Société de gestion · XNYS · Série S000076677 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $194.9M
- Portefeuille
- 138
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 42,88%
- Nombre effectif de positions
- 37,9
- Positions supérieures à 1%
- 26
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$4.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.2M
- 12 derniers mois
- +$71.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 138 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $771K | 0,40 | 2 119 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $765K | 0,39 | 7 240 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $748K | 0,38 | 3 594 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $699K | 0,36 | 4 440 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $682K | 0,35 | 355 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $670K | 0,34 | 4 535 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $652K | 0,33 | 7 466 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $636K | 0,33 | 4 375 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $629K | 0,32 | 6 974 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $620K | 0,32 | 3 398 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $603K | 0,31 | 3 520 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $586K | 0,30 | 4 064 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $580K | 0,30 | 7 646 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $573K | 0,29 | 784 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $565K | 0,29 | 4 093 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $562K | 0,29 | 9 437 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $556K | 0,29 | 1 483 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $547K | 0,28 | 5 964 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $532K | 0,27 | 1 733 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $531K | 0,27 | 548 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $526K | 0,27 | 5 437 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $486K | 0,25 | 27 893 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $482K | 0,25 | 6 845 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $475K | 0,24 | 3 102 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $473K | 0,24 | 772 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $472K | 0,24 | 3 034 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $466K | 0,24 | 255 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $460K | 0,24 | 5 582 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $458K | 0,24 | 1 322 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $445K | 0,23 | 445 266 | STIV | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $439K | 0,23 | 419 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $432K | 0,22 | 3 099 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $431K | 0,22 | 9 526 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $430K | 0,22 | 2 094 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $414K | 0,21 | 595 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $414K | 0,21 | 18 004 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $412K | 0,21 | 1 762 | EC | CH |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $411K | 0,21 | 1 851 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $407K | 0,21 | 4 682 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $404K | 0,21 | 976 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $403K | 0,21 | 2 284 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $400K | 0,21 | 1 463 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $394K | 0,20 | 3 197 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $391K | 0,20 | 7 131 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $385K | 0,20 | 1 664 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $383K | 0,20 | 3 546 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $378K | 0,19 | 2 839 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $378K | 0,19 | 1 928 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $378K | 0,19 | 2 632 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $377K | 0,19 | 3 642 | EC | US |
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sur 3
Répartition sectorielle
Technology
34,3%
Communication Services
10,8%
Healthcare
8,1%
Industrials
6,7%
Financials
5,1%
Financial Services
4,5%
Retail
4,5%
Consumer Discretionary
4,0%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,5%
Materials
2,4%
Utilities
1,8%
Energy
1,3%
Consumer products
0,7%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
9,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 574 798 | 59,98% | 36 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $746 884 | 28,45% | 17 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Global Investments | $170 968 | 6,51% | 3 922 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $66 472 | 2,53% | 1 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24 475 | 0,93% | 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $24 235 | 0,92% | 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $14 414 | 0,55% | 375 567 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Betterment LLC | $3 447 | 0,13% | 79 087 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FINX Global X Funds | $195.6M |
| HYXF iShares Trust | $196.2M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |