RBB Fund, Inc. (SGLC)
Société de gestion · XNYS · Série S000076677 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $194.9M
- Portefeuille
- 138
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 42,88%
- Nombre effectif de positions
- 37,9
- Positions supérieures à 1%
- 26
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$4.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.2M
- 12 derniers mois
- +$71.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 138 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| News Corp | 65249B109 | $373K | 0,19 | 14 305 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $373K | 0,19 | 1 421 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $373K | 0,19 | 2 753 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $369K | 0,19 | 2 385 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $367K | 0,19 | 5 139 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $367K | 0,19 | 1 790 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $367K | 0,19 | 3 643 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $365K | 0,19 | 1 650 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $365K | 0,19 | 2 073 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $360K | 0,18 | 6 551 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $359K | 0,18 | 1 442 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $358K | 0,18 | 1 737 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $358K | 0,18 | 3 512 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $354K | 0,18 | 4 505 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $353K | 0,18 | 1 793 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $352K | 0,18 | 2 454 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $352K | 0,18 | 1 306 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $350K | 0,18 | 16 432 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $349K | 0,18 | 7 560 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $348K | 0,18 | 397 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $346K | 0,18 | 1 534 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $346K | 0,18 | 1 069 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $346K | 0,18 | 1 185 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $345K | 0,18 | 5 627 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $342K | 0,18 | 2 132 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $341K | 0,18 | 1 819 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $340K | 0,17 | 669 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $334K | 0,17 | 1 292 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $333K | 0,17 | 3 867 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $329K | 0,17 | 3 539 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $328K | 0,17 | 2 779 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $328K | 0,17 | 261 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $310K | 0,16 | 1 079 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $305K | 0,16 | 3 564 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $298K | 0,15 | 2 270 | EC | CA |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $268K | 0,14 | 171 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $247K | 0,13 | 3 181 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $213K | 0,11 | 6 618 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
34,3%
Communication Services
10,8%
Healthcare
8,1%
Industrials
6,7%
Financials
5,1%
Financial Services
4,5%
Retail
4,5%
Consumer Discretionary
4,0%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,5%
Materials
2,4%
Utilities
1,8%
Energy
1,3%
Consumer products
0,7%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
9,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 574 798 | 59,98% | 36 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $746 884 | 28,45% | 17 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Global Investments | $170 968 | 6,51% | 3 922 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $66 472 | 2,53% | 1 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24 475 | 0,93% | 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $24 235 | 0,92% | 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $14 414 | 0,55% | 375 567 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Betterment LLC | $3 447 | 0,13% | 79 087 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FINX Global X Funds | $195.6M |
| HYXF iShares Trust | $196.2M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |