US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
UTRE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,52% | ▼ -1,52% |
| 3M | ▼ -3,64% | ▼ -1,86% |
| 6M | ▼ -3,64% | ▼ -1,86% |
| YTD | ▼ -3,73% | ▼ -1,40% |
| 1Y | ▼ -3,73% | ▼ -0,32% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,84% | ▲ +8,12% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQR5 | $9.8M | 99,82 | 9 863 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2K | 0,02 | 1 852 | STIV | US |
Dividendes 41 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,1640 |
| 28 juillet 2026 | $0,1620 |
| 29 juin 2026 | $0,1490 |
| 28 mai 2026 | $0,1530 |
| 28 avril 2026 | $0,1430 |
| 30 mars 2026 | $0,1380 |
| 26 février 2026 | $0,1400 |
| 29 janvier 2026 | $0,1450 |
| 30 décembre 2025 | $0,1450 |
| 2 décembre 2025 | $0,1320 |
| 3 novembre 2025 | $0,1350 |
| 1 octobre 2025 | $0,1280 |
| 2 septembre 2025 | $0,1500 |
| 1 août 2025 | $0,1540 |
| 1 juillet 2025 | $0,1560 |
| 2 juin 2025 | $0,1490 |
| 1 mai 2025 | $0,1520 |
| 1 avril 2025 | $0,1650 |
| 3 mars 2025 | $0,1690 |
| 3 février 2025 | $0,1630 |
| 30 décembre 2024 | $0,1600 |
| 2 décembre 2024 | $0,1580 |
| 1 novembre 2024 | $0,1420 |
| 1 octobre 2024 | $0,1430 |
| 3 septembre 2024 | $0,1620 |
| 1 août 2024 | $0,1800 |
| 1 juillet 2024 | $0,1790 |
| 3 juin 2024 | $0,1760 |
| 1 mai 2024 | $0,1700 |
| 1 avril 2024 | $0,1650 |
| 1 mars 2024 | $0,1600 |
| 1 février 2024 | $0,1690 |
| 27 décembre 2023 | $0,1810 |
| 1 décembre 2023 | $0,1830 |
| 1 novembre 2023 | $0,1810 |
| 2 octobre 2023 | $0,1760 |
| 1 septembre 2023 | $0,1750 |
| 1 août 2023 | $0,1690 |
| 3 juillet 2023 | $0,1520 |
| 1 juin 2023 | $0,1460 |
| 1 mai 2023 | $0,1870 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Crew Capital Management, Ltd | $1 391 631 | 33,21% | 28 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 230 630 | 29,37% | 25 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $883 127 | 21,07% | 18 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| F/m Investments LLC | $314 537 | 7,51% | 6 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278 846 | 6,65% | 5 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $83 370 | 1,99% | 1 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 533 | 0,20% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |