Renaissance International IPO ETF (IPOS)
Société de gestion · ARCX · Série S000046875 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$23,31
Au 28 août 2026
▼ -0,31 (-1,30%)
Variation sur 1 jour
$23,00 – $23,84
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $12.7M
- Portefeuille
- 49
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 63,82%
- Nombre effectif de positions
- 17,9
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
IPOS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +1,31% | ▲ +1,31% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$1.1M
- 12 derniers mois
- +$4.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 49 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corp | — | $1.3M | 10,45 | 2 400 | EC | JP |
| Galderma Group AG | — | $1.3M | 9,96 | 5 543 | EC | CH |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | — | $1.3M | 9,89 | 14 000 | EC | CN |
| Kokusai Electric Corp | — | $1.1M | 8,80 | 16 700 | EC | JP |
| JX Advanced Metals Corp | — | $1.1M | 8,50 | 39 800 | EC | JP |
| Destek Finans Faktoring AS | — | $486K | 3,84 | 6 258 | EC | TR |
| Midea Group Co Ltd | — | $461K | 3,64 | 43 800 | EC | CN |
| J&T Global Express Ltd | — | $444K | 3,50 | 416 400 | EC | KY |
| Horizon Robotics | — | $339K | 2,67 | 651 000 | EC | KY |
| Zijin Gold International Co Ltd | — | $324K | 2,56 | 28 729 | EC | HK |
| RENK Group AG | — | $309K | 2,44 | 6 413 | EC | DE |
| Zabka Group SA | — | $269K | 2,12 | 37 164 | EC | LU |
| Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | — | $256K | 2,02 | 4 600 | EC | CN |
| Verisure PLC | — | $234K | 1,85 | 21 027 | EC | GB |
| Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | — | $232K | 1,83 | 5 200 | EC | CN |
| CVC Capital Partners PLC | — | $218K | 1,72 | 15 040 | EC | JE |
| WuXi XDC Cayman Inc | — | $204K | 1,61 | 28 000 | EC | KY |
| GigaDevice Semiconductor Inc | — | $204K | 1,61 | 1 344 | EC | CN |
| Puig Brands SA | — | $191K | 1,51 | 10 366 | EC | ES |
| InnoScience Suzhou Technology Holding Co Ltd | — | $176K | 1,39 | 21 300 | EC | CN |
| Montage Technology Co Ltd | — | $172K | 1,36 | 2 900 | EC | CN |
| Tokyo Metro Co Ltd | — | $167K | 1,32 | 19 100 | EC | JP |
| Laopu Gold Co Ltd | — | $163K | 1,29 | 3 700 | EC | CN |
| CSG NV | — | $155K | 1,22 | 10 621 | EC | NL |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | — | $121K | 0,96 | 51 345 | EC | CN |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | — | $117K | 0,92 | 15 800 | EC | CN |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | — | $115K | 0,90 | 33 967 | EC | CN |
| Shanghai Biren Technology Co Ltd | — | $100K | 0,79 | 12 800 | EC | CN |
| Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd | — | $97K | 0,77 | 1 000 | EC | CN |
| Guming Holdings Ltd | — | $94K | 0,74 | 34 800 | EC | KY |
| Chery Automobile Co Ltd | — | $94K | 0,74 | 30 200 | EC | CN |
| Amman Mineral Internasional PT | — | $89K | 0,70 | 513 400 | EC | ID |
| Mixue Group | — | $86K | 0,68 | 2 950 | EC | CN |
| SBI Shinsei Bank Ltd | — | $76K | 0,60 | 8 900 | EC | JP |
| Lens Technology Co Ltd | — | $74K | 0,58 | 20 698 | EC | CN |
| SF Holding Co Ltd | — | $66K | 0,52 | 17 200 | EC | CN |
| Minimax Group Inc | — | $65K | 0,51 | 1 216 | EC | KY |
| Delton Technology Guangzhou Inc | — | $49K | 0,39 | 1 800 | EC | CN |
| Shenzhen Han's CNC Technology Co Ltd | — | $48K | 0,38 | 2 068 | EC | CN |
| Muyuan Foods Group Co Ltd | — | $46K | 0,36 | 12 300 | EC | CN |
| Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd | — | $42K | 0,33 | 14 400 | EC | CN |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | — | $41K | 0,33 | 10 857 | EC | CN |
| Busy Ming Group Co Ltd | — | $32K | 0,25 | 800 | EC | CN |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | — | $29K | 0,23 | 2 106 | EC | CN |
| Insilico Medicine Cayman TopCo | — | $25K | 0,20 | 5 000 | EC | KY |
| Seres Group Co Ltd | — | $25K | 0,20 | 4 262 | EC | CN |
| Huaqin Co Ltd | — | $24K | 0,19 | 2 700 | EC | CN |
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | — | $19K | 0,15 | 4 353 | EC | CN |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $10K | 0,08 | 10 206 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 26 paiements
0,34%
Rendement TTM
$0,08
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 12 juin 2026 | $0,0540 |
| 12 décembre 2025 | $0,0180 |
| 12 septembre 2025 | $0,0070 |
| 13 juin 2025 | $0,1360 |
| 14 mars 2025 | $0,0150 |
| 13 décembre 2024 | $0,0070 |
| 13 septembre 2024 | $0,0180 |
| 14 juin 2024 | $0,0880 |
| 15 septembre 2023 | $0,0290 |
| 16 juin 2023 | $0,0170 |
| 18 décembre 2020 | $0,0690 |
| 19 juin 2020 | $0,0240 |
| 13 décembre 2019 | $0,0300 |
| 14 juin 2019 | $0,1860 |
| 14 décembre 2018 | $0,8030 |
| 15 juin 2018 | $0,2020 |
| 16 mars 2018 | $0,0080 |
| 15 septembre 2017 | $0,0590 |
| 16 juin 2017 | $0,1520 |
| 16 septembre 2016 | $0,1080 |
| 17 juin 2016 | $0,1900 |
| 18 décembre 2015 | $0,0030 |
| 18 septembre 2015 | $0,0530 |
| 19 juin 2015 | $0,1490 |
| 20 mars 2015 | $0,0050 |
| 19 décembre 2014 | $0,0320 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $3 777 138 | 73,63% | 147 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $506 317 | 9,87% | 19 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $334 178 | 6,51% | 13 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278 729 | 5,43% | 10 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $205 798 | 4,01% | 8 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23 049 | 0,45% | 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 564 | 0,05% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2 102 | 0,04% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| BETH ProShares Bitcoin & Ether Marke… | $12.2M |