REX TSLA Growth & Income ETF (TSII)
TSII Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 22 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,28% | ▲ +5,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +10,23% | ▲ +13,94% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $40.6M | 98,24 | 40 668 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $4.0M | 9,65 | 1 278 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $54K | 0,13 | 53 663 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | -$791K | -1,91 | -1 278 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2.4M | -5,91 | -639 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 66 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 septembre 2026 | $0,1180 |
| 9 septembre 2026 | $0,1330 |
| 1 septembre 2026 | $0,1020 |
| 25 août 2026 | $0,0960 |
| 18 août 2026 | $0,1020 |
| 11 août 2026 | $0,1130 |
| 4 août 2026 | $0,1240 |
| 28 juillet 2026 | $0,1310 |
| 21 juillet 2026 | $0,1800 |
| 14 juillet 2026 | $0,2030 |
| 7 juillet 2026 | $0,1730 |
| 30 juin 2026 | $0,1930 |
| 23 juin 2026 | $0,2570 |
| 16 juin 2026 | $0,2320 |
| 9 juin 2026 | $0,1970 |
| 2 juin 2026 | $0,1850 |
| 27 mai 2026 | $0,2730 |
| 19 mai 2026 | $0,2010 |
| 12 mai 2026 | $0,1770 |
| 5 mai 2026 | $0,1950 |
| 28 avril 2026 | $0,3000 |
| 21 avril 2026 | $0,1840 |
| 14 avril 2026 | $0,1980 |
| 7 avril 2026 | $0,1900 |
| 31 mars 2026 | $0,1790 |
| 24 mars 2026 | $0,2150 |
| 17 mars 2026 | $0,2190 |
| 10 mars 2026 | $0,1790 |
| 3 mars 2026 | $0,2040 |
| 24 février 2026 | $0,2170 |
| 18 février 2026 | $0,2780 |
| 10 février 2026 | $0,2590 |
| 3 février 2026 | $0,3820 |
| 27 janvier 2026 | $0,1840 |
| 21 janvier 2026 | $0,2160 |
| 13 janvier 2026 | $0,2460 |
| 6 janvier 2026 | $0,2650 |
| 30 décembre 2025 | $0,3080 |
| 23 décembre 2025 | $0,2570 |
| 16 décembre 2025 | $0,2850 |
| 9 décembre 2025 | $0,2730 |
| 2 décembre 2025 | $0,3340 |
| 25 novembre 2025 | $0,3650 |
| 18 novembre 2025 | $0,5330 |
| 12 novembre 2025 | $0,4190 |
| 4 novembre 2025 | $0,4200 |
| 28 octobre 2025 | $0,3610 |
| 21 octobre 2025 | $0,3770 |
| 14 octobre 2025 | $0,4860 |
| 7 octobre 2025 | $0,4010 |
| 30 septembre 2025 | $0,3950 |
| 23 septembre 2025 | $0,2990 |
| 16 septembre 2025 | $0,2440 |
| 9 septembre 2025 | $0,0890 |
| 3 septembre 2025 | $0,0890 |
| 26 août 2025 | $0,0950 |
| 19 août 2025 | $0,1110 |
| 12 août 2025 | $0,1220 |
| 5 août 2025 | $0,1580 |
| 29 juillet 2025 | $0,1210 |
| 22 juillet 2025 | $0,2340 |
| 15 juillet 2025 | $0,1890 |
| 8 juillet 2025 | $0,2880 |
| 1 juillet 2025 | $0,2510 |
| 24 juin 2025 | $0,1990 |
| 17 juin 2025 | $0,3030 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 072 291 | 67,03% | 62 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $264 139 | 16,51% | 15 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $149 886 | 9,37% | 8 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $110 316 | 6,90% | 6 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 729 | 0,11% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $1 275 | 0,08% | 50 | Actions | 31 décembre 2025 |