TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ)
AUGZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 21 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,87% | ▲ +0,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,72% | ▲ +0,72% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 17 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797RF6 | $35.9M | 87,65 | 35 976 500 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.6M | 3,98 | 139 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.6M | 3,92 | 137 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.2M | 3,02 | 136 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $170K | 0,41 | 33 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $133K | 0,32 | 24 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $76K | 0,19 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $55K | 0,13 | 16 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $38K | 0,09 | 9 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $34K | 0,08 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $29K | 0,07 | 5 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $24K | 0,06 | 23 646 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $16K | 0,04 | 7 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $12K | 0,03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$6K | -0,01 | -225 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$6K | -0,01 | -226 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$6K | -0,01 | -228 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 4 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $1,5340 |
| 27 décembre 2024 | $1,5740 |
| 27 décembre 2023 | $1,1620 |
| 29 décembre 2022 | $0,1230 |
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $21 800 087 | 66,18% | 480 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $4 803 317 | 14,58% | 105 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1 464 551 | 4,45% | 32 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 270 340 | 3,86% | 28 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $920 241 | 2,79% | 20 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $882 525 | 2,68% | 19 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $491 441 | 1,49% | 10 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $343 627 | 1,04% | 7 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $308 240 | 0,94% | 6 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283 332 | 0,86% | 6 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $97 635 | 0,30% | 2 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $75 631 | 0,23% | 1 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $63 389 | 0,19% | 1 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $50 451 | 0,15% | 1 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $39 380 | 0,12% | 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27 448 | 0,08% | 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $12 704 | 0,04% | 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $2 722 | 0,01% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2 228 | 0,01% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $771 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $512 | 0,00% | 11 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $45 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |