U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR)
WAR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 22 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,37% | ▲ +0,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,77% | ▼ -1,77% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 30 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $3.9M | 9,45 | 8 084 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $3.6M | 8,71 | 6 424 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $3.5M | 8,54 | 3 057 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $3.4M | 8,12 | 3 356 751 | STIV | US |
| Mildef Group AB | · | $3.0M | 7,17 | 155 563 | EC | SE |
| DroneShield Ltd | · | $2.1M | 5,01 | 1 235 627 | EC | AU |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $2.0M | 4,95 | 95 646 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $2.0M | 4,93 | 4 214 | EC | US |
| Electro Optic Systems Holdings | · | $1.7M | 4,09 | 237 090 | EC | AU |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $1.7M | 4,06 | 87 272 | EC | GB |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $1.7M | 4,05 | 10 952 | EC | US |
| BE Semiconductor Industries NV | · | $1.6M | 3,82 | 4 816 | EC | NL |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $1.5M | 3,69 | 30 535 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.5M | 3,64 | 7 528 | EC | US |
| Theon International PLC | · | $1.4M | 3,50 | 42 434 | EC | CY |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.4M | 3,33 | 1 803 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.3M | 3,18 | 11 252 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.2M | 2,97 | 540 | EC | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $1.1M | 2,59 | 77 373 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $867K | 2,10 | 3 535 | EC | US |
| Tenable Holdings Inc | 88025T102 | $680K | 1,65 | 18 440 | EC | US |
| Nebius Group NV | · | $596K | 1,44 | 2 157 | EC | NL |
| Credo Technology Group Holding | · | $493K | 1,19 | 1 813 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $481K | 1,16 | 2 730 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $402K | 0,97 | 468 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $376K | 0,91 | 3 774 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $372K | 0,90 | 14 532 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $303K | 0,73 | 8 125 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $286K | 0,69 | 9 764 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $247K | 0,60 | 246 591 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $2,9540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $2 226 097 | 40,20% | 64 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 233 108 | 22,27% | 35 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $595 651 | 10,76% | 17 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $443 750 | 8,01% | 12 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $339 628 | 6,13% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $315 320 | 5,69% | 9 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $286 184 | 5,17% | 8 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $46 000 | 0,83% | 1 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $37 361 | 0,67% | 1 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $13 792 | 0,25% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $172 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $172 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |