Quadratic Deflation ETF (BNDD)
BNDD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 22 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,36% | ▲ +3,67% |
| 3M | ▼ -2,09% | ▼ -1,21% |
| 6M | ▼ -0,14% | ▲ +1,67% |
| YTD | ▲ +2,91% | ▲ +5,41% |
| 1Y | ▼ -0,43% | ▲ +3,22% |
| 3Y | ▼ -16,93% | ▼ -6,89% |
| 5Y | ▼ -51,24% | ▼ -25,33% |
| Max | ▼ -50,68% | ▼ -24,48% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long Term Treasury ETF | 92206C847 | $32.1M | 77,40 | 581 758 | EC | US |
| USD CMS 2-30 06/12/2028 30 FLOOR E | · | $672K | 1,62 | 25 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-30 04/21/2027 60 FLOOR E | · | $195K | 0,47 | 4 500 | DIR | US |
| USD CMS 2-30 10/14/2026 20 FLOOR E | · | $46K | 0,11 | 3 000 | DIR | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 59 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,2900 |
| 30 juillet 2026 | $0,2910 |
| 29 juin 2026 | $0,3020 |
| 28 mai 2026 | $0,2950 |
| 29 avril 2026 | $0,2950 |
| 30 mars 2026 | $0,2950 |
| 26 février 2026 | $0,2960 |
| 29 janvier 2026 | $0,2890 |
| 30 décembre 2025 | $0,2910 |
| 26 novembre 2025 | $0,2980 |
| 30 octobre 2025 | $0,3060 |
| 29 septembre 2025 | $0,3000 |
| 28 août 2025 | $0,2880 |
| 30 juillet 2025 | $0,2960 |
| 27 juin 2025 | $0,3040 |
| 29 mai 2025 | $0,2960 |
| 29 avril 2025 | $0,3120 |
| 28 mars 2025 | $0,3120 |
| 27 février 2025 | $0,3280 |
| 30 janvier 2025 | $0,3200 |
| 30 décembre 2024 | $0,3280 |
| 27 novembre 2024 | $0,3440 |
| 30 octobre 2024 | $0,3360 |
| 27 septembre 2024 | $0,3440 |
| 29 août 2024 | $0,3520 |
| 30 juillet 2024 | $0,3440 |
| 27 juin 2024 | $0,3600 |
| 30 mai 2024 | $0,3520 |
| 26 avril 2024 | $0,3520 |
| 26 mars 2024 | $0,3520 |
| 27 février 2024 | $0,3600 |
| 29 janvier 2024 | $0,3440 |
| 27 décembre 2023 | $1,1360 |
| 28 novembre 2023 | $0,3440 |
| 27 octobre 2023 | $0,3280 |
| 27 septembre 2023 | $0,3440 |
| 29 août 2023 | $0,3680 |
| 27 juillet 2023 | $0,3840 |
| 28 juin 2023 | $0,3840 |
| 26 mai 2023 | $0,3680 |
| 26 avril 2023 | $0,3840 |
| 29 mars 2023 | $0,3760 |
| 24 février 2023 | $0,3760 |
| 27 janvier 2023 | $0,3680 |
| 28 décembre 2022 | $45,8800 |
| 28 novembre 2022 | $0,5120 |
| 27 octobre 2022 | $0,4880 |
| 28 septembre 2022 | $0,5200 |
| 29 août 2022 | $0,5440 |
| 27 juillet 2022 | $0,5520 |
| 28 juin 2022 | $0,5360 |
| 26 mai 2022 | $0,5600 |
| 27 avril 2022 | $0,5840 |
| 29 mars 2022 | $0,6080 |
| 24 février 2022 | $0,6080 |
| 27 janvier 2022 | $0,6000 |
| 29 décembre 2021 | $0,9520 |
| 26 novembre 2021 | $0,6240 |
| 27 octobre 2021 | $0,6000 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $2 106 038 | 24,97% | 20 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 987 007 | 23,56% | 19 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $1 517 100 | 17,99% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 155 221 | 13,70% | 11 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $951 727 | 11,28% | 9 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $340 538 | 4,04% | 3 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $234 544 | 2,78% | 2 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $80 799 | 0,96% | 6 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $20 228 | 0,24% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $16 789 | 0,20% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Realta Investment Advisors | $15 171 | 0,18% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 406 | 0,11% | 93 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $303 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $231 | 0,00% | 2 288 | Actions | 30 juin 2026 |