Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW)
Société de gestion · CBSX · Série S000088753 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $38.0M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,47%
- Nombre effectif de positions
- 2,0
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
AAPW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,84% | ▲ +0,84% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$3.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$2.5M
- 12 derniers mois
- +$30.7M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $26.0M | 68,36 | 26 000 000 | DBT | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.3M | 11,43 | 15 002 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 7,54 | 2 865 563 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $2.5M | 6,56 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2.1M | 5,57 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 77 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 août 2026 | $0,2290 |
| 10 août 2026 | $0,0670 |
| 3 août 2026 | $0,2280 |
| 27 juillet 2026 | $0,3220 |
| 20 juillet 2026 | $0,2520 |
| 13 juillet 2026 | $0,2730 |
| 6 juillet 2026 | $0,1010 |
| 29 juin 2026 | $0,2340 |
| 22 juin 2026 | $0,0910 |
| 15 juin 2026 | $0,1770 |
| 8 juin 2026 | $0,2160 |
| 1 juin 2026 | $0,2520 |
| 26 mai 2026 | $0,2470 |
| 18 mai 2026 | $0,2550 |
| 11 mai 2026 | $0,2400 |
| 4 mai 2026 | $0,1910 |
| 27 avril 2026 | $0,2500 |
| 20 avril 2026 | $0,2110 |
| 13 avril 2026 | $0,2460 |
| 6 avril 2026 | $0,2140 |
| 30 mars 2026 | $0,1860 |
| 23 mars 2026 | $0,1590 |
| 16 mars 2026 | $0,1650 |
| 9 mars 2026 | $0,2000 |
| 2 mars 2026 | $0,2550 |
| 23 février 2026 | $0,0670 |
| 17 février 2026 | $0,2610 |
| 9 février 2026 | $0,2430 |
| 2 février 2026 | $0,1310 |
| 26 janvier 2026 | $0,1510 |
| 20 janvier 2026 | $0,1090 |
| 12 janvier 2026 | $0,1630 |
| 5 janvier 2026 | $0,2110 |
| 29 décembre 2025 | $0,1920 |
| 22 décembre 2025 | $0,2310 |
| 15 décembre 2025 | $0,2400 |
| 8 décembre 2025 | $0,2710 |
| 1 décembre 2025 | $0,2560 |
| 24 novembre 2025 | $0,2850 |
| 17 novembre 2025 | $0,2380 |
| 10 novembre 2025 | $0,2700 |
| 3 novembre 2025 | $0,2640 |
| 27 octobre 2025 | $0,2670 |
| 20 octobre 2025 | $0,2180 |
| 14 octobre 2025 | $0,3800 |
| 6 octobre 2025 | $0,3940 |
| 29 septembre 2025 | $0,3730 |
| 22 septembre 2025 | $0,1660 |
| 15 septembre 2025 | $0,2330 |
| 8 septembre 2025 | $0,2330 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $19 886 539 | 95,48% | 535 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $378 308 | 1,82% | 10 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $338 382 | 1,62% | 9 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $224 994 | 1,08% | 6 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $799 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
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