Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
Variation sur 1 jour
$40,13 – $44,36
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ASHS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 775 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD | · | $553K | 1,45 | 48 500 | CN |
| BIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO LTD | · | $394K | 1,03 | 8 143 | CN |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | · | $355K | 0,93 | 10 142 | HK |
| HANGZHOU CHANGCHUAN TECHNOLOGY CO LTD | · | $343K | 0,90 | 11 000 | CN |
| SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO LTD | · | $340K | 0,89 | 4 169 | CN |
| HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO LTD | · | $337K | 0,88 | 17 301 | CN |
| SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO LTD | · | $298K | 0,78 | 8 400 | CN |
| SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD | · | $287K | 0,75 | 19 700 | CN |
| TONGFU MICROELECTRONICS CO LTD | · | $266K | 0,70 | 27 300 | CN |
| SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO LTD | · | $244K | 0,64 | 42 600 | CN |
| ROBOTECHNIK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO LTD | · | $236K | 0,62 | 2 500 | CN |
| CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH MATERIALS CO LTD | · | $227K | 0,59 | 22 600 | CN |
| YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | · | $221K | 0,58 | 10 629 | CN |
| ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD | · | $218K | 0,57 | 7 222 | CN |
| HWATSING TECHNOLOGY CO LTD | · | $217K | 0,57 | 5 622 | CN |
| GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO LTD | · | $209K | 0,55 | 60 300 | CN |
| INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO LTD | · | $207K | 0,54 | 35 220 | CN |
| SUPCON TECHNOLOGY CO LTD | · | $205K | 0,54 | 16 186 | CN |
| SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO LTD | · | $205K | 0,54 | 11 000 | CN |
| BLUEFOCUS INTELLIGENT COMMUNICATIONS GROUP CO LTD | · | $204K | 0,53 | 82 780 | CN |
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD | · | $204K | 0,53 | 27 200 | CN |
| SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO LTD | · | $198K | 0,52 | 14 714 | CN |
| INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD | · | $198K | 0,52 | 8 500 | CN |
| XIAMEN TUNGSTEN INDUSTRY CO LTD | · | $190K | 0,50 | 23 620 | CN |
| HUBEI DINGLONG CO LTD | · | $189K | 0,49 | 19 000 | CN |
| SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | · | $184K | 0,48 | 17 500 | CN |
| HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD | · | $174K | 0,45 | 8 800 | CN |
| ZHEJIANG QUARTZ CRYSTAL OPTOELECTRO | · | $173K | 0,45 | 29 650 | CN |
| SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD | · | $169K | 0,44 | 5 235 | CN |
| HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD | · | $167K | 0,44 | 38 896 | CN |
| SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD | · | $164K | 0,43 | 17 920 | CN |
| ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | · | $154K | 0,40 | 20 900 | CN |
| ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD | · | $154K | 0,40 | 5 100 | CN |
| CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD | · | $150K | 0,39 | 30 500 | CN |
| UNITED NOVA TECH CO LTD | · | $149K | 0,39 | 125 109 | CN |
| GEM CO LTD | · | $148K | 0,39 | 128 800 | CN |
| FOUNDER TECHNOLOGY GROUP CORP | · | $148K | 0,39 | 74 700 | CN |
| LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO LTD | · | $148K | 0,39 | 3 274 | CN |
| FIBERHOME TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES CO LTD | · | $148K | 0,39 | 19 300 | CN |
| LEO GROUP CO LTD | · | $148K | 0,39 | 167 000 | CN |
| SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD | · | $148K | 0,39 | 4 000 | CN |
| WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP CO LTD | · | $146K | 0,38 | 5 100 | CN |
| KINGSEMI CO LTD | · | $146K | 0,38 | 4 029 | CN |
| WOLONG ELECTRIC GROUP CO LTD | · | $145K | 0,38 | 24 806 | CN |
| TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD | · | $141K | 0,37 | 49 400 | CN |
| CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD | · | $140K | 0,37 | 11 350 | CN |
| YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | · | $139K | 0,36 | 8 800 | CN |
| TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO LTD | · | $139K | 0,36 | 31 600 | CN |
| QUANTUMCTEK CO LTD | · | $138K | 0,36 | 1 672 | CN |
| SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY CO LTD | · | $137K | 0,36 | 121 215 | CN |
Dividendes 8 paiements
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 20 décembre 2024 | $0,1910 |
| 15 décembre 2023 | $0,1770 |
| 16 décembre 2022 | $0,5800 |
| 17 décembre 2021 | $0,3150 |
| 18 décembre 2020 | $0,1530 |
| 18 décembre 2019 | $0,1570 |
| 16 décembre 2015 | $3,4590 |
| 19 décembre 2014 | $0,2070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 561 136 | 30,17% | 93 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 417 283 | 22,60% | 70 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 093 421 | 13,85% | 43 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 443 705 | 9,55% | 29 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1 387 609 | 9,18% | 29 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865 606 | 5,73% | 17 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498 589 | 3,30% | 10 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335 406 | 2,22% | 6 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252 770 | 1,67% | 5 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213 194 | 1,41% | 5 700 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| UBS Group AG | $42 242 | 0,28% | 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6 368 | 0,04% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 653 | 0,01% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |