Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM)
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OVM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,18% | ▼ -3,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,71% | ▼ -4,30% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 464288414 | $37.9M | 99,69 | 353 797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $10.0M | 26,41 | 10 044 008 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $45K | 0,12 | 13 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $37K | 0,10 | 12 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $32K | 0,08 | 12 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $30K | 0,08 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $20K | 0,05 | 20 425 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | -$59K | -0,16 | -12 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$59K | -0,16 | -13 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$65K | -0,17 | -12 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$75K | -0,20 | -13 | DE | US |
Dividendes 34 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0930 |
| 27 août 2026 | $0,0920 |
| 29 juillet 2026 | $0,0910 |
| 26 juin 2026 | $0,0920 |
| 27 mai 2026 | $0,0950 |
| 28 avril 2026 | $0,0930 |
| 27 mars 2026 | $0,0930 |
| 25 février 2026 | $0,0940 |
| 28 janvier 2026 | $0,0930 |
| 23 décembre 2025 | $0,2810 |
| 3 octobre 2025 | $0,3070 |
| 3 juillet 2025 | $0,2790 |
| 3 avril 2025 | $0,3030 |
| 24 décembre 2024 | $0,2740 |
| 3 octobre 2024 | $0,2700 |
| 3 juillet 2024 | $0,2710 |
| 3 avril 2024 | $0,2540 |
| 27 décembre 2023 | $0,2710 |
| 3 octobre 2023 | $0,2500 |
| 5 juillet 2023 | $0,2540 |
| 4 avril 2023 | $0,2550 |
| 28 décembre 2022 | $0,2420 |
| 4 octobre 2022 | $0,2280 |
| 5 juillet 2022 | $0,2180 |
| 4 avril 2022 | $0,2210 |
| 29 décembre 2021 | $0,8010 |
| 4 octobre 2021 | $0,2400 |
| 2 juillet 2021 | $0,2520 |
| 5 avril 2021 | $0,2530 |
| 28 décembre 2020 | $0,2550 |
| 2 octobre 2020 | $0,2580 |
| 2 juillet 2020 | $0,2600 |
| 27 mars 2020 | $0,2500 |
| 27 décembre 2019 | $0,1470 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $25 399 948 | 90,12% | 1 162 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 070 332 | 3,80% | 49 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $470 676 | 1,67% | 21 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMG Family Office LLC | $446 867 | 1,59% | 20 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $293 726 | 1,04% | 13 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250 924 | 0,89% | 11 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $211 278 | 0,75% | 9 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40 730 | 0,14% | 1 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |