Listed Funds Trust (OVM)
Société de gestion · CBSX · Série S000066488 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $38.0M
- Portefeuille
- 11
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 126,04%
- Nombre effectif de positions
- 0,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$4.8M
- 12 derniers mois
- +$9.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 464288414 | $37.9M | 99,69 | 353 797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.0M | 26,41 | 10 044 008 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $45K | 0,12 | 13 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $37K | 0,10 | 12 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $32K | 0,08 | 12 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $30K | 0,08 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $20K | 0,05 | 20 425 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$59K | -0,16 | -12 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$59K | -0,16 | -13 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$65K | -0,17 | -12 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$75K | -0,20 | -13 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $25 399 948 | 84,56% | 1 162 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $1 872 974 | 6,24% | 86 036 | Actions | 31 décembre 2024 |
| IFP Advisors, Inc | $1 070 332 | 3,56% | 49 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $470 676 | 1,57% | 21 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMG Family Office LLC | $446 867 | 1,49% | 20 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $293 726 | 0,98% | 13 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250 924 | 0,84% | 11 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $211 278 | 0,70% | 9 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20 994 | 0,07% | 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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