Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK)
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WEEK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,06% | ▲ +0,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,02% | ▲ +0,40% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 14 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UU9 | $13.4M | 7,79 | 13 463 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UV7 | $13.4M | 7,78 | 13 448 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VB0 | $13.4M | 7,76 | 13 445 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UR6 | $13.3M | 7,70 | 13 288 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UQ8 | $13.2M | 7,70 | 13 274 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $13.2M | 7,70 | 13 257 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UN5 | $13.2M | 7,70 | 13 244 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UW5 | $13.2M | 7,69 | 13 314 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VC8 | $13.2M | 7,68 | 13 318 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UT2 | $13.2M | 7,67 | 13 250 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797US4 | $13.1M | 7,63 | 13 165 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VE4 | $13.1M | 7,60 | 13 188 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VD6 | $13.1M | 7,60 | 13 178 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $143K | 0,08 | 142 750 | STIV | US |
Dividendes 82 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0690 |
| 22 septembre 2026 | $0,0700 |
| 15 septembre 2026 | $0,0680 |
| 9 septembre 2026 | $0,0680 |
| 1 septembre 2026 | $0,0680 |
| 25 août 2026 | $0,0680 |
| 18 août 2026 | $0,0680 |
| 11 août 2026 | $0,0670 |
| 4 août 2026 | $0,0690 |
| 28 juillet 2026 | $0,0680 |
| 21 juillet 2026 | $0,0670 |
| 14 juillet 2026 | $0,0670 |
| 7 juillet 2026 | $0,0670 |
| 30 juin 2026 | $0,0670 |
| 23 juin 2026 | $0,0670 |
| 16 juin 2026 | $0,0670 |
| 9 juin 2026 | $0,0670 |
| 2 juin 2026 | $0,0670 |
| 27 mai 2026 | $0,0660 |
| 19 mai 2026 | $0,0670 |
| 12 mai 2026 | $0,0660 |
| 5 mai 2026 | $0,0660 |
| 28 avril 2026 | $0,0660 |
| 21 avril 2026 | $0,0660 |
| 14 avril 2026 | $0,0660 |
| 7 avril 2026 | $0,0660 |
| 31 mars 2026 | $0,0660 |
| 24 mars 2026 | $0,0660 |
| 17 mars 2026 | $0,0660 |
| 10 mars 2026 | $0,0650 |
| 3 mars 2026 | $0,0670 |
| 24 février 2026 | $0,0670 |
| 18 février 2026 | $0,0660 |
| 10 février 2026 | $0,0740 |
| 3 février 2026 | $0,0590 |
| 27 janvier 2026 | $0,0680 |
| 21 janvier 2026 | $0,0670 |
| 13 janvier 2026 | $0,0680 |
| 6 janvier 2026 | $0,0690 |
| 30 décembre 2025 | $0,0690 |
| 23 décembre 2025 | $0,0690 |
| 16 décembre 2025 | $0,0700 |
| 9 décembre 2025 | $0,0700 |
| 2 décembre 2025 | $0,0710 |
| 25 novembre 2025 | $0,0710 |
| 18 novembre 2025 | $0,0610 |
| 12 novembre 2025 | $0,0800 |
| 4 novembre 2025 | $0,0760 |
| 28 octobre 2025 | $0,0730 |
| 21 octobre 2025 | $0,0680 |
| 14 octobre 2025 | $0,0760 |
| 7 octobre 2025 | $0,0750 |
| 30 septembre 2025 | $0,0770 |
| 23 septembre 2025 | $0,0770 |
| 16 septembre 2025 | $0,0770 |
| 9 septembre 2025 | $0,0780 |
| 2 septembre 2025 | $0,0780 |
| 26 août 2025 | $0,0780 |
| 19 août 2025 | $0,0790 |
| 12 août 2025 | $0,0790 |
| 5 août 2025 | $0,0790 |
| 29 juillet 2025 | $0,0790 |
| 22 juillet 2025 | $0,0790 |
| 15 juillet 2025 | $0,0790 |
| 8 juillet 2025 | $0,0790 |
| 1 juillet 2025 | $0,0790 |
| 24 juin 2025 | $0,0790 |
| 17 juin 2025 | $0,0790 |
| 10 juin 2025 | $0,0780 |
| 3 juin 2025 | $0,0800 |
| 27 mai 2025 | $0,0790 |
| 20 mai 2025 | $0,0790 |
| 13 mai 2025 | $0,0790 |
| 6 mai 2025 | $0,0800 |
| 29 avril 2025 | $0,0790 |
| 22 avril 2025 | $0,0780 |
| 15 avril 2025 | $0,0780 |
| 8 avril 2025 | $0,0780 |
| 1 avril 2025 | $0,0790 |
| 25 mars 2025 | $0,0790 |
| 18 mars 2025 | $0,0800 |
| 11 mars 2025 | $0,0680 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $82 697 836 | 97,83% | 826 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 172 234 | 1,39% | 11 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $342 468 | 0,41% | 3 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $316 463 | 0,37% | 3 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 000 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |