Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW)
Société de gestion · CBSX · Série S000092330 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.6M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 100,06%
- Nombre effectif de positions
- 1,7
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UBEW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +5,03% | ▲ +5,03% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$282K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$2.4M
- 9 derniers mois
- +$9.1M
Oct 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.4M | 67,00 | 2 400 000 | DBT | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.3M | 36,25 | 17 974 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $204K | 5,70 | 204 028 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$318K | -8,89 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 42 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 août 2026 | $0,2510 |
| 10 août 2026 | $0,2660 |
| 3 août 2026 | $0,0910 |
| 27 juillet 2026 | $0,1690 |
| 20 juillet 2026 | $0,2140 |
| 13 juillet 2026 | $0,1870 |
| 6 juillet 2026 | $0,3040 |
| 29 juin 2026 | $0,2590 |
| 22 juin 2026 | $0,1630 |
| 15 juin 2026 | $0,2210 |
| 8 juin 2026 | $0,1850 |
| 1 juin 2026 | $0,1510 |
| 26 mai 2026 | $0,2180 |
| 18 mai 2026 | $0,2340 |
| 11 mai 2026 | $0,2580 |
| 4 mai 2026 | $0,1910 |
| 27 avril 2026 | $0,3190 |
| 20 avril 2026 | $0,1960 |
| 13 avril 2026 | $0,2980 |
| 6 avril 2026 | $0,1490 |
| 30 mars 2026 | $0,2690 |
| 23 mars 2026 | $0,2270 |
| 16 mars 2026 | $0,2620 |
| 9 mars 2026 | $0,3000 |
| 2 mars 2026 | $0,3310 |
| 23 février 2026 | $0,1420 |
| 17 février 2026 | $0,1360 |
| 9 février 2026 | $0,2280 |
| 2 février 2026 | $0,2240 |
| 26 janvier 2026 | $0,2670 |
| 20 janvier 2026 | $0,3700 |
| 12 janvier 2026 | $0,3190 |
| 5 janvier 2026 | $0,3640 |
| 29 décembre 2025 | $0,1980 |
| 22 décembre 2025 | $0,2270 |
| 15 décembre 2025 | $0,4390 |
| 8 décembre 2025 | $0,4300 |
| 1 décembre 2025 | $0,2200 |
| 24 novembre 2025 | $0,4120 |
| 17 novembre 2025 | $0,3050 |
| 10 novembre 2025 | $0,5460 |
| 3 novembre 2025 | $0,7760 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $527 038 | 60,08% | 19 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $219 920 | 25,07% | 8 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $130 303 | 14,85% | 4 740 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DGLO First Trust RBA Deglobalization… | $3.6M |
| PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - O… | $3.6M |
| SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Co… À effet de levier/Inverse | $3.6M |
| SBB ProShares Short SmallCap600 À effet de levier/Inverse | $3.6M |
| PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - A… | $3.7M |
| XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Dai… À effet de levier/Inverse | $3.6M |
| XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | $3.6M |
| OND ProShares On Demand ETF | $3.5M |
| DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity … | $3.5M |
| IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Tr… | $3.5M |