Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW)
Société de gestion · CBSX · Série S000092333 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $5.4M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,89%
- Nombre effectif de positions
- 3,1
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNHW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +1,28% | ▲ +1,28% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$506K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$621K
- 9 derniers mois
- +$8.0M
Oct 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.4M | 44,60 | 2 400 000 | DBT | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.6M | 28,94 | 3 742 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $776K | 14,43 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $641K | 11,92 | 640 699 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 36 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 août 2026 | $0,2620 |
| 10 août 2026 | $0,2700 |
| 3 août 2026 | $0,2890 |
| 27 juillet 2026 | $0,3430 |
| 20 juillet 2026 | $0,3540 |
| 13 juillet 2026 | $0,3360 |
| 6 juillet 2026 | $0,4580 |
| 29 juin 2026 | $0,2910 |
| 22 juin 2026 | $0,3930 |
| 15 juin 2026 | $0,4560 |
| 8 juin 2026 | $0,2630 |
| 1 juin 2026 | $0,2800 |
| 26 mai 2026 | $0,4320 |
| 18 mai 2026 | $0,3690 |
| 11 mai 2026 | $0,3790 |
| 4 mai 2026 | $0,3660 |
| 27 avril 2026 | $0,3540 |
| 20 avril 2026 | $0,3320 |
| 13 avril 2026 | $0,3820 |
| 6 avril 2026 | $0,1900 |
| 30 mars 2026 | $0,2460 |
| 23 mars 2026 | $0,2850 |
| 16 mars 2026 | $0,2530 |
| 9 mars 2026 | $0,3080 |
| 2 mars 2026 | $0,2540 |
| 23 février 2026 | $0,3910 |
| 17 février 2026 | $0,2120 |
| 9 février 2026 | $0,1170 |
| 2 février 2026 | $0,4570 |
| 26 janvier 2026 | $0,2490 |
| 20 janvier 2026 | $0,4150 |
| 12 janvier 2026 | $0,3750 |
| 5 janvier 2026 | $0,4520 |
| 29 décembre 2025 | $0,3260 |
| 22 décembre 2025 | $0,5120 |
| 15 décembre 2025 | $0,5660 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $8 767 | 60,82% | 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 647 | 39,18% | 105 | Actions | 30 juin 2026 |
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