ProShares Trust (MAKX)

Société de gestion · ARCX · Série S000073417 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets: $5.3M
Portefeuille: 24
Au: 31 mai 2026

Poids des 10 principales participations: 57,40%
Nombre effectif de positions: 20,8
Positions supérieures à 1%: 24

Sur cette page

Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026): +$3.2M
Trimestre clos le Mai 2026: +$3.2M
12 derniers mois: +$3.2M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 24 participations · Catégorie: EC

Nom	CUSIP	Valeur	%	Solde	Pays
Ouster, Inc.	68989M202	$474K	8,89	10 285	US
3D Systems Corp.	88554D205	$394K	7,40	110 355	US
Cognex Corp.	192422103	$320K	6,00	4 856	US
Ambiq Micro, Inc.	023193105	$310K	5,82	3 892	US
SK Telecom Co. Ltd.	78440P306	$306K	5,75	8 198	KR
Rockwell Automation, Inc.	773903109	$297K	5,57	658	US
Emerson Electric Co.	291011104	$294K	5,52	2 043	US
Autodesk, Inc.	052769106	$288K	5,40	1 244	US
Tower Semiconductor Ltd.	—	$189K	3,56	742	IL
CEVA, Inc.	157210105	$186K	3,49	4 643	US
ON Semiconductor Corp.	682189105	$184K	3,45	1 522	US
Stratasys Ltd.	—	$183K	3,44	17 398	IL
Sanmina Corp.	801056102	$175K	3,29	675	US
Zebra Technologies Corp.	989207105	$170K	3,20	699	US
Applied Materials, Inc.	038222105	$169K	3,17	375	US
Flowserve Corp.	34354P105	$165K	3,10	2 188	US
Allient, Inc.	019330109	$164K	3,08	2 071	US
NVIDIA Corp.	67066G104	$163K	3,07	774	US
Applied Industrial Technologies, Inc.	03820C105	$155K	2,90	509	US
Ambarella, Inc.	—	$154K	2,89	2 132	KY
Synopsys, Inc.	871607107	$152K	2,85	319	US
Dover Corp.	260003108	$149K	2,81	707	US
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	900111204	$141K	2,64	24 607	TR
POSCO Holdings, Inc.	693483109	$129K	2,43	1 824	KR

Répartition sectorielle

Industrials

51,9%

Technology

27,3%

Telecommunication

8,4%

Materials

2,4%

Autre/Non mappé

9,9%

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
WOLFF WIESE MAGANA LLC	$37 097	53,96%	500	Actions	30 juin 2026
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN	$23 668	34,43%	319	Actions	30 juin 2026
UBS Group AG	$6 306	9,17%	85	Actions	30 juin 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP	$1 484	2,16%	20	Actions	30 juin 2026
MORGAN STANLEY	$192	0,28%	2	Actions	30 juin 2026

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