State Street(R) Consumer Staples Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLSI)
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XLSI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,75% | ▼ -4,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,92% | ▼ -4,20% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 81369Y308 | $4.6M | 98,77 | 55 694 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $32K | 0,69 | 32 272 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $20K | 0,43 | 20 268 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$7K | -0,14 | -548 | DE | US |
Dividendes 14 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,3200 |
| 1 septembre 2026 | $0,1780 |
| 3 août 2026 | $0,1930 |
| 1 juillet 2026 | $0,3480 |
| 1 juin 2026 | $0,2010 |
| 1 mai 2026 | $0,1940 |
| 1 avril 2026 | $0,3250 |
| 2 mars 2026 | $0,2960 |
| 2 février 2026 | $0,1810 |
| 29 décembre 2025 | $0,3180 |
| 1 décembre 2025 | $0,1490 |
| 3 novembre 2025 | $0,2180 |
| 1 octobre 2025 | $0,2820 |
| 2 septembre 2025 | $0,2950 |
Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $594 110 | 100,00% | 25 346 | Actions | 30 juin 2026 |