State Street(R) Financial Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLFI)
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XLFI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,45% | ▼ -6,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,75% | ▼ -6,25% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 81369Y605 | $5.8M | 99,86 | 108 200 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14K | 0,24 | 13 926 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $1K | 0,03 | 1 481 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$968 | -0,02 | -43 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$5K | -0,09 | -86 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$8K | -0,14 | -938 | DE | US |
Dividendes 14 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2140 |
| 1 septembre 2026 | $0,1320 |
| 3 août 2026 | $0,2110 |
| 1 juillet 2026 | $0,2220 |
| 1 juin 2026 | $0,1560 |
| 1 mai 2026 | $0,1750 |
| 1 avril 2026 | $0,3350 |
| 2 mars 2026 | $0,2740 |
| 2 février 2026 | $0,1800 |
| 29 décembre 2025 | $0,2420 |
| 1 décembre 2025 | $0,2680 |
| 3 novembre 2025 | $0,2190 |
| 1 octobre 2025 | $0,3370 |
| 2 septembre 2025 | $0,3160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334 595 | 90,91% | 14 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $31 127 | 8,46% | 1 386 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $2 326 | 0,63% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |