State Street(R) Materials Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLBI)
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XLBI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,23% | ▼ -6,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,09% | ▼ -4,23% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $6.9M | 99,73 | 136 346 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $27K | 0,39 | 27 367 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0,07 | 4 917 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$990 | -0,01 | -45 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$22K | -0,31 | -1 312 | DE | US |
Dividendes 14 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,3020 |
| 1 septembre 2026 | $0,2230 |
| 3 août 2026 | $0,2320 |
| 1 juillet 2026 | $0,3520 |
| 1 juin 2026 | $0,1920 |
| 1 mai 2026 | $0,2960 |
| 1 avril 2026 | $0,3200 |
| 2 mars 2026 | $0,3510 |
| 2 février 2026 | $0,1910 |
| 29 décembre 2025 | $0,6100 |
| 1 décembre 2025 | $0,2790 |
| 3 novembre 2025 | $0,2780 |
| 1 octobre 2025 | $0,2840 |
| 2 septembre 2025 | $0,3730 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 974 385 | 99,36% | 123 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 876 | 0,36% | 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $8 391 | 0,28% | 355 | Actions | 31 mars 2026 |