Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV)
$22,97
▲ +0,02 (+0,09%)
Variation sur 1 jour
$22,65 – $23,97
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
XXV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,93% | ▲ +1,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,49% | ▲ +0,55% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$1.8M
Trimestre clos le Jui 2026
-$6.5M
9 derniers mois
+$49.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS | 82889N269 | $22.0M | 48,24 | 220 000 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $11.8M | 25,94 | 11 910 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UK1 | $8.4M | 18,42 | 8 500 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $4.8M | 10,53 | 4 830 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UN5 | $2.2M | 4,80 | 2 190 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VA2 | $1.5M | 3,38 | 1 570 000 | DBT | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $249K | 0,54 | 248 597 | STIV | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$166 | 0,00 | -1 000 000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$1K | 0,00 | -1 000 000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$1K | 0,00 | -1 000 000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$4K | -0,01 | -1 000 000 | DE | US |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$5K | -0,01 | -1 000 000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$8K | -0,02 | -200 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$11K | -0,02 | -200 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$12K | -0,03 | -300 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$18K | -0,04 | -1 000 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$23K | -0,05 | -1 000 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$23K | -0,05 | -1 000 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$25K | -0,06 | -1 000 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$33K | -0,07 | -150 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$40K | -0,09 | -1 000 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$46K | -0,10 | -225 000 | DE | GB |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | · | -$50K | -0,11 | -1 000 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$50K | -0,11 | -280 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$57K | -0,13 | -1 500 000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$59K | -0,13 | -1 000 000 | DE | US |
| HSBC BANK PLC | · | -$60K | -0,13 | -600 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$61K | -0,13 | -1 750 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$61K | -0,13 | -1 000 000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$66K | -0,15 | -1 000 000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$68K | -0,15 | -1 250 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$73K | -0,16 | -1 250 000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$78K | -0,17 | -1 000 000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$82K | -0,18 | -1 000 000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$86K | -0,19 | -1 000 000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$89K | -0,20 | -1 000 000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$97K | -0,21 | -1 000 000 | DE | US |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$100K | -0,22 | -1 000 000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$121K | -0,27 | -2 000 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$122K | -0,27 | -500 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$179K | -0,39 | -1 000 000 | DE | GB |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | · | -$190K | -0,42 | -750 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$207K | -0,45 | -1 000 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$212K | -0,46 | -1 000 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$228K | -0,50 | -1 000 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$239K | -0,52 | -1 250 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$251K | -0,55 | -1 000 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$259K | -0,57 | -1 000 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$273K | -0,60 | -1 000 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$289K | -0,63 | -1 000 000 | DE | GB |
Dividendes 10 paiements
21,81%Rendement TTM
$5,01Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,4900 |
| 26 août 2026 | $0,4900 |
| 28 juillet 2026 | $0,4700 |
| 25 juin 2026 | $0,4800 |
| 26 mai 2026 | $0,4800 |
| 27 avril 2026 | $0,4800 |
| 26 mars 2026 | $0,4800 |
| 24 février 2026 | $0,5000 |
| 27 janvier 2026 | $0,5400 |
| 23 décembre 2025 | $0,6000 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $13 823 243 | 43,23% | 584 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4 681 727 | 14,64% | 197 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplify Asset Management Inc. | $2 755 808 | 8,62% | 116 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 532 380 | 7,92% | 107 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 478 529 | 7,75% | 104 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2 046 087 | 6,40% | 86 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $1 412 527 | 4,42% | 59 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $917 710 | 2,87% | 39 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $662 411 | 2,07% | 28 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $519 339 | 1,62% | 21 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $149 121 | 0,47% | 6 304 | Actions | 30 juin 2026 |