Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV)
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XXV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,93% | ▲ +1,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,49% | ▲ +0,55% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC BANK PLC | · | -$295K | -0,65 | -1 000 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$367K | -0,80 | -2 000 000 | DE | GB |
Dividendes 10 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,4900 |
| 26 août 2026 | $0,4900 |
| 28 juillet 2026 | $0,4700 |
| 25 juin 2026 | $0,4800 |
| 26 mai 2026 | $0,4800 |
| 27 avril 2026 | $0,4800 |
| 26 mars 2026 | $0,4800 |
| 24 février 2026 | $0,5000 |
| 27 janvier 2026 | $0,5400 |
| 23 décembre 2025 | $0,6000 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $13 823 243 | 43,23% | 584 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4 681 727 | 14,64% | 197 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplify Asset Management Inc. | $2 755 808 | 8,62% | 116 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 532 380 | 7,92% | 107 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 478 529 | 7,75% | 104 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2 046 087 | 6,40% | 86 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $1 412 527 | 4,42% | 59 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $917 710 | 2,87% | 39 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $662 411 | 2,07% | 28 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $519 339 | 1,62% | 21 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $149 121 | 0,47% | 6 304 | Actions | 30 juin 2026 |