State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG)
$45,28
▲ +0,28 (+0,62%)
Variation sur 1 jour
$45,00 – $47,13
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations39,60%
Nombre effectif de positions45,1
Positions supérieures à 1%22
Actifs nets
$12.5M
Portefeuille
283
Au
30 juin 2026
SPDG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 25 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,60% | ▼ -3,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,81% | ▼ -3,81% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
-$12K
12 derniers mois
+$316K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 283 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $959K | 7,67 | 8 164 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $648K | 5,19 | 15 314 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $595K | 4,76 | 2 117 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $538K | 4,30 | 1 805 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $447K | 3,58 | 2 421 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $425K | 3,40 | 1 204 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $393K | 3,14 | 989 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $392K | 3,13 | 1 533 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $291K | 2,33 | 11 870 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $264K | 2,11 | 1 038 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $251K | 2,00 | 927 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $205K | 1,64 | 1 131 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $193K | 1,54 | 1 413 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $188K | 1,50 | 747 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $187K | 1,49 | 1 499 | EC | IE |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $160K | 1,28 | 651 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $160K | 1,28 | 385 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $152K | 1,21 | 2 513 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $148K | 1,18 | 527 | EC | NL |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $147K | 1,18 | 667 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $136K | 1,09 | 1 057 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $135K | 1,08 | 1 320 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $125K | 1,00 | 922 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $119K | 0,95 | 2 628 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $117K | 0,94 | 282 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $102K | 0,82 | 617 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $100K | 0,80 | 2 008 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $94K | 0,75 | 1 032 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $85K | 0,68 | 314 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $84K | 0,67 | 132 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $83K | 0,66 | 1 154 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $82K | 0,65 | 1 446 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $79K | 0,64 | 271 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $79K | 0,63 | 219 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $79K | 0,63 | 186 | EC | IE |
| MetLife Inc | 59156R108 | $75K | 0,60 | 888 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $74K | 0,59 | 1 016 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $70K | 0,56 | 1 716 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $70K | 0,56 | 768 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $69K | 0,55 | 406 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $67K | 0,54 | 623 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $67K | 0,54 | 433 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $65K | 0,52 | 517 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $62K | 0,50 | 62 127 | STIV | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $61K | 0,49 | 636 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $60K | 0,48 | 253 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $60K | 0,48 | 117 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $59K | 0,47 | 3 308 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $56K | 0,45 | 446 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $56K | 0,45 | 2 330 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 12 paiements
2,75%Rendement TTM
$1,25Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,3040 |
| 22 juin 2026 | $0,3300 |
| 23 mars 2026 | $0,3080 |
| 22 décembre 2025 | $0,3050 |
| 22 septembre 2025 | $0,3060 |
| 23 juin 2025 | $0,3040 |
| 24 mars 2025 | $0,2530 |
| 23 décembre 2024 | $0,2800 |
| 23 septembre 2024 | $0,2450 |
| 24 juin 2024 | $0,2690 |
| 18 mars 2024 | $0,1880 |
| 18 décembre 2023 | $0,2900 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Concord Wealth Partners | $1 251 431 | 31,17% | 27 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $1 218 627 | 30,36% | 26 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of Marin | $1 001 167 | 24,94% | 21 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Financial Advisors, LLC | $509 202 | 12,68% | 10 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $18 812 | 0,47% | 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $9 266 | 0,23% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 633 | 0,12% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 144 | 0,03% | 24 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $58 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |