SPDG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 25 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,60%▼ -3,60%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,81%▼ -3,81%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$0
Trimestre clos le Jui 2026 -$12K
12 derniers mois +$316K Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 283 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 $6K 0,05 22 EC US
Knight-Swift Transportation Holdings Inc 499049104 $6K 0,05 79 EC US
Essential Utilities Inc 29670G102 $6K 0,05 160 EC US
BankUnited Inc 06652K103 $6K 0,05 126 EC US
H&R Block Inc 093671105 $6K 0,05 158 EC US
Brunswick Corp/DE 117043109 $6K 0,05 71 EC US
First Financial Bancorp 320209109 $6K 0,05 174 EC US
First Interstate BancSystem Inc 32055Y201 $6K 0,05 152 EC US
Community Financial System Inc 203607106 $6K 0,05 87 EC US
First Hawaiian Inc 32051X108 $6K 0,05 199 EC US
Cabot Corp 127055101 $6K 0,05 64 EC US
OGE Energy Corp 670837103 $6K 0,05 117 EC US
AES Corp/The 00130H105 $6K 0,04 382 EC US
Donaldson Co Inc 257651109 $5K 0,04 61 EC US
Bank of Hawaii Corp 062540109 $5K 0,04 67 EC US
Simmons First National Corp 828730200 $5K 0,04 234 EC US
Oshkosh Corp 688239201 $5K 0,04 34 EC US
Hormel Foods Corp 440452100 $5K 0,04 209 EC US
Toro Co/The 891092108 $5K 0,04 53 EC US
Provident Financial Services Inc 74386T105 $5K 0,04 218 EC US
Ryder System Inc 783549108 $5K 0,04 19 EC US
Thor Industries Inc 885160101 $5K 0,04 66 EC US
Park National Corp 700658107 $5K 0,04 27 EC US
CVB Financial Corp 126600105 $5K 0,04 215 EC US
Silgan Holdings Inc 827048109 $5K 0,04 103 EC US
Cousins Properties Inc 222795502 $5K 0,04 158 EC US
Timken Co/The 887389104 $5K 0,04 32 EC US
Conagra Brands Inc 205887102 $5K 0,04 345 EC US
WaFd Inc 938824109 $5K 0,04 120 EC US
Trustmark Corp 898402102 $5K 0,04 98 EC US
Millrose Properties Inc 601137102 $4K 0,03 144 EC US
NBT Bancorp Inc 628778102 $4K 0,03 87 EC US
Polaris Inc 731068102 $4K 0,03 60 EC US
UGI Corp 902681105 $4K 0,03 118 EC US
Avient Corp 05368V106 $4K 0,03 108 EC US
Western Union Co/The 959802109 $4K 0,03 514 EC US
Graphic Packaging Holding Co 388689101 $4K 0,03 372 EC US
A O Smith Corp 831865209 $4K 0,03 62 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 $4K 0,03 64 EC US
Lamb Weston Holdings Inc 513272104 $4K 0,03 88 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $4K 0,03 3 791 STIV US
Kilroy Realty Corp 49427F108 $4K 0,03 99 EC US
Ashland Inc 044186104 $4K 0,03 55 EC US
Scotts Miracle-Gro Co/The 810186106 $4K 0,03 52 EC US
Portland General Electric Co 736508847 $3K 0,03 65 EC US
Cohen & Steers Inc 19247A100 $3K 0,03 44 EC US
MSA Safety Inc 553498106 $3K 0,03 19 EC US
LCI Industries 50189K103 $3K 0,03 31 EC US
Campbell's Company/The 134429109 $3K 0,03 141 EC US
New Jersey Resources Corp 646025106 $3K 0,02 55 EC US

Répartition sectorielle

06
Technology 19,4%
Communication Services 17,0%
Financials 12,5%
Industrials 11,5%
Healthcare 9,3%
Retail 5,1%
Consumer Staples 4,3%
Consumer Discretionary 4,2%
Energy 3,6%
Utilities 2,5%
Real Estate 2,3%
Materials 2,1%
Consumer products 0,5%
Autre/Non mappé 5,9%

Dividendes 12 paiements

08
2,75%Rendement TTM
$1,25Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,3040
22 juin 2026$0,3300
23 mars 2026$0,3080
22 décembre 2025$0,3050
22 septembre 2025$0,3060
23 juin 2025$0,3040
24 mars 2025$0,2530
23 décembre 2024$0,2800
23 septembre 2024$0,2450
24 juin 2024$0,2690
18 mars 2024$0,1880
18 décembre 2023$0,2900

Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Concord Wealth Partners $1 251 431 31,17% 27 009 Actions 30 juin 2026
Concord Asset Management, LLC/VA $1 218 627 30,36% 26 301 Actions 30 juin 2026
Bank of Marin $1 001 167 24,94% 21 608 Actions 30 juin 2026
Meridian Financial Advisors, LLC $509 202 12,68% 10 990 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $18 812 0,47% 406 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $9 266 0,23% 200 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4 633 0,12% 100 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1 144 0,03% 24 689 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $58 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

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