Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP)
$10,11
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$10,05 – $10,27
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations10,76%
Nombre effectif de positions174,0
Positions supérieures à 1%3
Actifs nets
$150.7M
Portefeuille
242
Au
30 juin 2026
OOSP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 25 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▲ +0,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,15% | ▲ +0,34% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$508K
Trimestre clos le Jui 2026
+$16.6M
12 derniers mois
+$115.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 242 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $3.5M | 2,32 | 3 493 586 | STIV | US |
| NYC 2024-3ELV D | 62956HAG1 | $1.8M | 1,17 | 1 750 000 | DBT | US |
| CALI 2024-SUN D | 12988DAG7 | $1.5M | 1,01 | 1 500 000 | DBT | US |
| RPM 2026-R1A C | 76089TAC4 | $1.5M | 1,00 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-2 B | 69549PAC1 | $1.5M | 0,99 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| HGVT 2026-1A D | 43284KAD4 | $1.3M | 0,89 | 1 337 135 | ABS-MBS | US |
| CHI 2025-110W D | 12577HAG5 | $1.3M | 0,89 | 1 378 000 | ABS-MBS | US |
| FMBT 2024-FBLU D | 34461WAG5 | $1.3M | 0,84 | 1 250 000 | DBT | US |
| PAID 2025-4 D | 69547DAE6 | $1.3M | 0,83 | 1 249 956 | ABS-MBS | US |
| VBTOW 2025-1A B | 92535VAS1 | $1.2M | 0,82 | 1 250 000 | ABS-MBS | US |
| ZAYO 2025-3A B | 98919WAQ6 | $1.2M | 0,81 | 1 250 000 | ABS-MBS | US |
| JW 2024-BERY D | 46676AAG8 | $1.2M | 0,81 | 1 200 000 | ABS-MBS | US |
| GWT 2024-WLF2 D | 362414AG9 | $1.2M | 0,80 | 1 200 000 | DBT | US |
| GWT 2024-WOLF D | 39152MAG0 | $1.2M | 0,80 | 1 200 000 | DBT | US |
| BX 2025-COPT D | 05618XAG5 | $1.2M | 0,80 | 1 200 000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VLT6 D | 12433KAG2 | $1.1M | 0,73 | 1 100 000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R2 C | 69490AAD1 | $1.1M | 0,70 | 1 054 000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R2 B | 69490AAC3 | $1.1M | 0,70 | 1 054 000 | ABS-MBS | US |
| FFIN 2025-1A E | 35040WAE7 | $1.0M | 0,69 | 1 059 044 | ABS-MBS | US |
| BAHA 2024-MAR C | 05493XAG5 | $1.0M | 0,68 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| AHPT 2024-ATRM D | 04963XAJ3 | $1.0M | 0,68 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| UPST 2026-2 D | 91683AAE0 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-GW D | 12433GAG1 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| OPTN 2025-D D | 68379HAD4 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| SHENTL 2025-1A B | 82321AAB3 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| RRAM 2024-28RA BR2 | 74989NAU3 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| POLEN 2025-2A C | 73110AAD3 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| CQS 2026-6A D1 | 223925AJ7 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| MONTPK 2026-1A D1 | 61218AAJ6 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| OCP 2024-37A D1 | 67120AAL5 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | JE |
| OCP 2024-36A D1 | 67570EAJ7 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | JE |
| KKR 2026-63A C | 48257PAG8 | $1.0M | 0,67 | 999 000 | ABS-MBS | KY |
| TPGCLO 2025-1A B | 87268JAE2 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| SCUL 26A BR | 81124TAQ0 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| KLLM 5A BR | 37148XAE2 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| ANCHF 2020-12A D | 03332DBA1 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| JPMCC 2025-PHNY D | 46592UAG5 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| PGA 2024-RSR2 D | 69381CAL1 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-R1A B | 76089TAB6 | $1.0M | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| BSPDF 2026-FL3 C | 05594VAG7 | $1.0M | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| BSPDF 2026-FL3 B | 05594VAE2 | $1.0M | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| BCC 2023-2A D1R | 05684GBA3 | $1.0M | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | JE |
| BDS 2025-FL15 D | 05556EAJ5 | $1.0M | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-2 C | 69549PAD9 | $1.0M | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-4A A2 | 74690FBC9 | $999K | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| NAVS 2026-6A D1 | 63944AAJ3 | $999K | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| LPATH 2026-1A A2 | 53229YAA7 | $999K | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| BSPDF 2026-FL3 D | 05594VAJ1 | $999K | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| ELMW7 2020-4A D1RR | 29002QBA6 | $999K | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | KY |
| OPTN 2026-A D | 68390VAD8 | $997K | 0,66 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 27 paiements
6,35%Rendement TTM
$0,64Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,0500 |
| 30 juillet 2026 | $0,0510 |
| 29 juin 2026 | $0,0510 |
| 28 mai 2026 | $0,0510 |
| 29 avril 2026 | $0,0540 |
| 30 mars 2026 | $0,0540 |
| 26 février 2026 | $0,0540 |
| 29 janvier 2026 | $0,0550 |
| 30 décembre 2025 | $0,0550 |
| 26 novembre 2025 | $0,0550 |
| 30 octobre 2025 | $0,0560 |
| 29 septembre 2025 | $0,0560 |
| 28 août 2025 | $0,0560 |
| 30 juillet 2025 | $0,0560 |
| 27 juin 2025 | $0,0560 |
| 29 mai 2025 | $0,0560 |
| 29 avril 2025 | $0,0580 |
| 28 mars 2025 | $0,0580 |
| 27 février 2025 | $0,0580 |
| 30 janvier 2025 | $0,0630 |
| 30 décembre 2024 | $0,0630 |
| 29 novembre 2024 | $0,0630 |
| 30 octobre 2024 | $0,0650 |
| 27 septembre 2024 | $0,0650 |
| 30 août 2024 | $0,0650 |
| 30 juillet 2024 | $0,0640 |
| 28 juin 2024 | $0,1610 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $4 727 559 | 69,80% | 467 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $876 040 | 12,93% | 86 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $523 947 | 7,74% | 51 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $296 056 | 4,37% | 29 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $263 678 | 3,89% | 26 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84 915 | 1,25% | 8 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $819 | 0,01% | 80 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $360 | 0,01% | 35 574 | Actions | 30 juin 2026 |