EA Series Trust (STXE)
Société de gestion · XNYS · Série S000077313 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,20
Au 19 août 2026
▲ +0,95 (+1,97%)
Variation sur 1 jour
$30,80 – $55,39
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,91% | ▲ +4,91% |
| 3M | ▲ +5,21% | ▲ +5,55% |
| 6M | ▲ +17,12% | ▲ +17,91% |
| YTD | ▲ +36,97% | ▲ +37,91% |
| 1Y | ▲ +55,34% | ▲ +59,15% |
| 3Y | ▲ +91,59% | ▲ +106,37% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 31 janvier 2023 | ▲ +95,29% | ▲ +111,02% |
- Volatilité 1A
- 30,54%
- Volatilité 3 ans
- 21,57%
- Plus forte baisse 3 ans
- -21,41%
- 26 septembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 1,00
- Sharpe 1 an*
- 1,60
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$10.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 212 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | — | $21.4M | 18,89 | 388 301 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $10.5M | 9,28 | 96 241 | EC | KR |
| SK hynix Inc | — | $5.0M | 4,45 | 9 566 | EC | KR |
| Al Rajhi Bank | — | $2.2M | 1,93 | 76 836 | EC | SA |
| HDFC Bank Ltd | — | $2.1M | 1,85 | 272 069 | EC | IN |
| Reliance Industries Ltd | — | $1.7M | 1,49 | 119 053 | EC | IN |
| ICICI Bank Ltd | — | $1.6M | 1,45 | 128 879 | EC | IN |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $1.3M | 1,19 | 125 978 | EC | MX |
| Delta Electronics Inc | — | $1.3M | 1,14 | 29 838 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | Y74718118 | $1.2M | 1,06 | 16 174 | EP | KR |
| Vale SA | — | $1.1M | 1,01 | 72 129 | EC | BR |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | — | $1.1M | 1,01 | 194 073 | EC | TW |
| MediaTek Inc | — | $1.1M | 0,94 | 22 717 | EC | TW |
| Bharti Airtel Ltd | — | $969K | 0,86 | 51 557 | EC | IN |
| ITAU UNIBANCO HOLDINGS SA | P5968U113 | $944K | 0,83 | 112 430 | EP | BR |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $926K | 0,82 | 9 536 | EC | GB |
| Saudi Arabian Oil Co | — | $865K | 0,76 | 118 521 | EC | SA |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | — | $828K | 0,73 | 88 323 | EP | BR |
| Saudi National Bank/The | — | $823K | 0,73 | 73 869 | EC | SA |
| Naspers Ltd | — | $806K | 0,71 | 15 828 | EC | ZA |
| Infosys Ltd | — | $803K | 0,71 | 60 886 | EC | IN |
| Gold Fields Ltd | — | $763K | 0,67 | 16 970 | EC | ZA |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | — | $761K | 0,67 | 73 387 | EC | BR |
| Delta Electronics Thailand PCL | — | $729K | 0,64 | 92 775 | EC | TH |
| Larsen & Toubro Ltd | — | $714K | 0,63 | 19 332 | EC | IN |
| America Movil SAB de CV | — | $677K | 0,60 | 532 667 | EC | MX |
| Hyundai Motor Co | — | $664K | 0,59 | 2 283 | EC | KR |
| State Bank of India | — | $664K | 0,59 | 64 278 | EC | IN |
| Axis Bank Ltd | — | $627K | 0,55 | 51 181 | EC | IN |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | P49501201 | $620K | 0,55 | 56 007 | EC | MX |
| Kuwait Finance House KSCP | — | $615K | 0,54 | 236 579 | EC | KW |
| KB Financial Group Inc | — | $583K | 0,52 | 6 294 | EC | KR |
| ASE Technology Holding Co Ltd | — | $546K | 0,48 | 53 096 | EC | TW |
| Mahindra & Mahindra Ltd | — | $533K | 0,47 | 17 103 | EC | IN |
| OTP Bank Nyrt | — | $533K | 0,47 | 5 001 | EC | HU |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | — | $510K | 0,45 | 625 | EC | KR |
| FirstRand Ltd | — | $500K | 0,44 | 98 172 | EC | ZA |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | — | $494K | 0,44 | 132 590 | EC | IN |
| Saudi Arabian Mining Co | — | $489K | 0,43 | 28 310 | EC | SA |
| National Bank of Kuwait SAKP | — | $478K | 0,42 | 161 229 | EC | KW |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | — | $469K | 0,41 | 8 199 | EC | KR |
| Doosan Enerbility Co Ltd | — | $465K | 0,41 | 7 755 | EC | KR |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | — | $460K | 0,41 | 286 596 | EC | TW |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | P4182H115 | $458K | 0,40 | 41 281 | EC | MX |
| Standard Bank Group Ltd | — | $455K | 0,40 | 25 299 | EC | ZA |
| Valterra Platinum Ltd | — | $453K | 0,40 | 5 473 | EC | ZA |
| Banco Bradesco SA | P1808G117 | $437K | 0,39 | 118 102 | EP | BR |
| Banco Santander Brasil SA | — | $435K | 0,38 | 73 601 | EC | BR |
| Emaar Properties PJSC | — | $430K | 0,38 | 134 864 | EC | AE |
| Capitec Bank Holdings Ltd | — | $425K | 0,38 | 1 744 | EC | ZA |
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Dividendes 11 paiements
1,82%
Rendement TTM
$0,90
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1680 |
| 30 mars 2026 | $0,1370 |
| 11 décembre 2025 | $0,1870 |
| 29 septembre 2025 | $0,4040 |
| 27 juin 2025 | $0,2350 |
| 28 mars 2025 | $0,1310 |
| 12 décembre 2024 | $0,4980 |
| 27 septembre 2024 | $0,2990 |
| 27 juin 2024 | $0,0930 |
| 27 septembre 2023 | $0,2170 |
| 28 juin 2023 | $0,0830 |
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $32 240 913 | 36,41% | 824 998 | Actions | 31 mars 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $16 174 633 | 18,26% | 337 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $8 350 120 | 9,43% | 168 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 718 755 | 4,20% | 70 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 652 710 | 4,12% | 69 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 577 244 | 4,04% | 68 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 192 019 | 2,48% | 42 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1 958 973 | 2,21% | 37 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1 564 036 | 1,77% | 29 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 555 574 | 1,76% | 29 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 473 374 | 1,66% | 28 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1 321 477 | 1,49% | 28 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $1 264 388 | 1,43% | 24 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1 170 917 | 1,32% | 22 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $798 485 | 0,90% | 15 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $748 997 | 0,85% | 14 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669 170 | 0,76% | 12 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $661 697 | 0,75% | 12 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $654 977 | 0,74% | 12 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $648 919 | 0,73% | 12 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $633 254 | 0,72% | 12 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $506 182 | 0,57% | 9 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $480 809 | 0,54% | 9 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472 348 | 0,53% | 8 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $466 672 | 0,53% | 8 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $356 521 | 0,40% | 6 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $297 347 | 0,34% | 5 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $284 034 | 0,32% | 5 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $227 713 | 0,26% | 4 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $196 339 | 0,22% | 3 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $96 857 | 0,11% | 1 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $54 813 | 0,06% | 1 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $39 415 | 0,04% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $22 913 | 0,03% | 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10 510 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $7 584 | 0,01% | 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 138 | 0,01% | 116 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $509 | 0,00% | 9 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |