Roundhill Top WeeklyPay ETF (WPAY)
Poids des 10 principales participations95,58%
Nombre effectif de positions10,0
Positions supérieures à 1%11
Actifs nets
$150.3M
Portefeuille
12
Au
30 juin 2026
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$6.3M
Trimestre clos le Jui 2026
-$13.7M
12 derniers mois
+$321.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 77926X718 | $21.1M | 14,02 | 593 210 | EC | US |
| Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | 77926X791 | $19.9M | 13,23 | 535 448 | EC | US |
| Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 77926X734 | $17.4M | 11,55 | 705 731 | EC | US |
| Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 77926X775 | $15.7M | 10,42 | 436 338 | EC | US |
| Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 77926X759 | $15.1M | 10,02 | 222 208 | EC | US |
| Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | 77926X619 | $12.7M | 8,43 | 320 114 | EC | US |
| Roundhill TSLA Weeklypay ETF | 77926X692 | $12.3M | 8,17 | 517 090 | EC | US |
| Roundhill META WeeklyPay ETF | 77926X742 | $11.2M | 7,47 | 462 619 | EC | US |
| Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 77926X783 | $9.8M | 6,54 | 85 667 | EC | US |
| Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 77926X627 | $8.6M | 5,71 | 215 717 | EC | US |
| Roundhill COST WeeklyPay ETF | 77926X528 | $6.6M | 4,40 | 164 212 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 0,88 | 1 319 587 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 8 paiements
$1,91Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 septembre 2026 | $0,2491 |
| 1 septembre 2026 | $0,1874 |
| 25 août 2026 | $0,2039 |
| 18 août 2026 | $0,2931 |
| 11 août 2026 | $0,2280 |
| 4 août 2026 | $0,2071 |
| 28 juillet 2026 | $0,2310 |
| 21 juillet 2026 | $0,3096 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 350 400 | 26,88% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $933 835 | 18,59% | 27 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $887 888 | 17,68% | 26 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $450 257 | 8,96% | 13 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $409 509 | 8,15% | 12 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $367 984 | 7,33% | 10 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $358 193 | 7,13% | 10 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $110 843 | 2,21% | 2 648 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66 405 | 1,32% | 1 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $61 983 | 1,23% | 1 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $10 142 | 0,20% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 549 | 0,13% | 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $6 098 | 0,12% | 184 | Actions | 31 mars 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1 812 | 0,04% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $1 396 | 0,03% | 41 363 | Actions | 30 juin 2026 |