Themes ETF Trust (CRWG)
Société de gestion · XNAS · Série S000081029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $151.6M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 9,37%
- Nombre effectif de positions
- 189,5
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CRWG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -43,81% | — |
| 3M | ▼ -50,52% | — |
| 6M | ▼ -77,00% | — |
| YTD | ▼ -12,92% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 août 2025 | ▼ -86,32% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$88.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$4.4M
- 9 derniers mois
- +$120.0M
Aoû 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $8.8M | 5,80 | 8 787 705 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $4.8M | 3,20 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2.2M | 1,45 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.9M | 1,24 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3.5M | -2,31 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Capstone Capital Management Ltd | $9 345 647 | 100,00% | 292 967 | Actions | 30 juin 2026 |
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