Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF (YFFI)
YFFI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,46% | ▼ -3,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,90% | ▼ -3,11% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 78 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION | 210371AF7 | $208K | 0,95 | 187 000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC | 906548CH3 | $181K | 0,83 | 145 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FIEL | 26439XAC7 | $167K | 0,76 | 152 000 | DBT | US |
| PROGRESS ENERGY | 743263AE5 | $167K | 0,76 | 151 000 | DBT | US |
| DOMINION RESOURC | 25746UAN9 | $163K | 0,74 | 155 000 | DBT | US |
| TENNESSEE GAS PL | 880451AV1 | $161K | 0,73 | 154 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODU | 29379VAQ6 | $159K | 0,72 | 150 000 | DBT | US |
| SOUTHWESTN EL PR | 845437BL5 | $142K | 0,65 | 140 000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $138K | 0,63 | 138 344 | STIV | US |
| ROGERS COMMUNIC | 77509NAF0 | $128K | 0,58 | 113 000 | DBT | CA |
| HSBC HLDGS PLC | 404280AF6 | $127K | 0,58 | 117 000 | DBT | GB |
| ENBRIDGE ENERGY | 29250RAP1 | $125K | 0,57 | 110 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER | 15189YAD8 | $123K | 0,56 | 120 000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044BT7 | $121K | 0,55 | 113 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114BT4 | $111K | 0,50 | 100 000 | DBT | US |
| ARIZONA PUB SERV | 040555DE1 | $84K | 0,38 | 80 000 | DBT | US |
| EDISON INTL | 281020AW7 | $82K | 0,37 | 79 000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANT | 12189TAD6 | $81K | 0,37 | 70 000 | DBT | US |
| DETROIT EDISON | 250847EB2 | $73K | 0,33 | 67 000 | DBT | US |
| MASCO CORP | 574599AT3 | $66K | 0,30 | 62 000 | DBT | US |
| BARRICK NA FIN | 06849RAC6 | $46K | 0,21 | 40 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162AY6 | $43K | 0,20 | 40 000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017BA6 | $41K | 0,19 | 38 000 | DBT | US |
| CREDIT SUIS USA | 22541LAE3 | $40K | 0,18 | 37 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE | 744573AS5 | $40K | 0,18 | 36 000 | DBT | US |
| WESTROCK MWV LLC | 961548AV6 | $40K | 0,18 | 36 000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP | 92857TAH0 | $39K | 0,18 | 36 000 | DBT | GB |
| CATERPILLAR INC | 149123BR1 | $38K | 0,17 | 30 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 21 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0400 |
| 28 août 2026 | $0,0400 |
| 30 juillet 2026 | $0,0400 |
| 29 juin 2026 | $0,0400 |
| 28 mai 2026 | $0,0400 |
| 29 avril 2026 | $0,0410 |
| 30 mars 2026 | $0,0390 |
| 26 février 2026 | $0,0410 |
| 29 janvier 2026 | $0,0390 |
| 30 décembre 2025 | $0,0400 |
| 26 novembre 2025 | $0,0390 |
| 30 octobre 2025 | $0,0400 |
| 29 septembre 2025 | $0,0390 |
| 28 août 2025 | $0,0410 |
| 30 juillet 2025 | $0,0390 |
| 27 juin 2025 | $0,0410 |
| 29 mai 2025 | $0,0350 |
| 29 avril 2025 | $0,0380 |
| 28 mars 2025 | $0,0350 |
| 27 février 2025 | $0,0350 |
| 30 janvier 2025 | $0,0300 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchor Investment Management, LLC | $400 890 | 50,84% | 40 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $247 862 | 31,43% | 24 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $132 640 | 16,82% | 13 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 171 | 0,91% | 717 | Actions | 30 juin 2026 |