Spinnaker ETF Series (YFFI)
Société de gestion · ARCX · Série S000088674 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $22.7M
- Portefeuille
- 79
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 21,40%
- Nombre effectif de positions
- 63,0
- Positions supérieures à 1%
- 48
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$504K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$202K
- 12 derniers mois
- +$8.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 79 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POTOMAC ELEC PWR | 737679DC1 | $212K | 0,93 | 175 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION | 210371AF7 | $210K | 0,92 | 187 000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC | 906548CH3 | $184K | 0,81 | 145 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FIEL | 26439XAC7 | $173K | 0,76 | 152 000 | DBT | US |
| PROGRESS ENERGY | 743263AE5 | $170K | 0,75 | 151 000 | DBT | US |
| DOMINION RESOURC | 25746UAN9 | $165K | 0,73 | 155 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODU | 29379VAQ6 | $164K | 0,72 | 150 000 | DBT | US |
| TENNESSEE GAS PL | 880451AV1 | $163K | 0,72 | 154 000 | DBT | US |
| SOUTHWESTN EL PR | 845437BL5 | $145K | 0,64 | 140 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNIC | 77509NAF0 | $130K | 0,57 | 113 000 | DBT | CA |
| HSBC HLDGS PLC | 404280AF6 | $130K | 0,57 | 117 000 | DBT | GB |
| ENBRIDGE ENERGY | 29250RAP1 | $127K | 0,56 | 110 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER | 15189YAD8 | $125K | 0,55 | 120 000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044BT7 | $123K | 0,54 | 113 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114BT4 | $113K | 0,50 | 100 000 | DBT | US |
| ARIZONA PUB SERV | 040555DE1 | $85K | 0,38 | 80 000 | DBT | US |
| EDISON INTL | 281020AW7 | $83K | 0,37 | 79 000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANT | 12189TAD6 | $83K | 0,36 | 70 000 | DBT | US |
| DETROIT EDISON | 250847EB2 | $74K | 0,32 | 67 000 | DBT | US |
| MASCO CORP | 574599AT3 | $67K | 0,29 | 62 000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $59K | 0,26 | 59 325 | STIV | US |
| JEFFERIES GROUP | 472319AE2 | $42K | 0,18 | 41 000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017BA6 | $42K | 0,18 | 38 000 | DBT | US |
| CREDIT SUIS USA | 22541LAE3 | $41K | 0,18 | 37 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE | 744573AS5 | $40K | 0,18 | 36 000 | DBT | US |
| WESTROCK MWV LLC | 961548AV6 | $40K | 0,18 | 36 000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 743862AA2 | $40K | 0,18 | 39 000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP | 92857TAH0 | $40K | 0,18 | 36 000 | DBT | GB |
| CATERPILLAR INC | 149123BR1 | $39K | 0,17 | 30 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $247 862 | 63,94% | 24 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $132 640 | 34,21% | 13 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 171 | 1,85% | 717 | Actions | 30 juin 2026 |
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