Tema ETF Trust (TOLL)
Société de gestion · CBSX · Série S000078302 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $49.1M
- Portefeuille
- 39
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 49,37%
- Nombre effectif de positions
- 27,3
- Positions supérieures à 1%
- 34
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$3.0M
- 12 derniers mois
- -$16.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 39 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi SPV Exposure | — | $4.0M | 8,15 | 6 613 | OTHER | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $3.0M | 6,19 | 9 548 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $2.4M | 4,86 | 7 366 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $2.3M | 4,65 | 16 540 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $2.3M | 4,63 | 6 963 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $2.2M | 4,58 | 1 170 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $2.2M | 4,47 | 6 568 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $2.1M | 4,29 | 17 465 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $2.0M | 4,02 | 20 102 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.7M | 3,51 | 3 855 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.6M | 3,35 | 4 851 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.5M | 2,97 | 3 234 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $1.4M | 2,90 | 2 253 | EC | US |
| Ferrovial NV | — | $1.4M | 2,78 | 19 903 | EC | NL |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $1.3M | 2,63 | 2 616 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.3M | 2,59 | 2 667 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $1.2M | 2,52 | 2 729 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $1.1M | 2,32 | 3 986 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $1.0M | 2,11 | 2 696 | EC | US |
| Aena SME SA | — | $1.0M | 2,06 | 34 854 | EC | ES |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $956K | 1,95 | 7 111 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $888K | 1,81 | 710 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $875K | 1,78 | 1 614 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $841K | 1,71 | 2 139 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $806K | 1,64 | 1 632 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $803K | 1,64 | 9 812 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $785K | 1,60 | 1 852 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $776K | 1,58 | 1 334 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $769K | 1,57 | 1 365 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $731K | 1,49 | 1 634 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $661K | 1,35 | 6 065 | EC | US |
| Airbus SE | — | $646K | 1,32 | 3 080 | EC | NL |
| Universal Microwave Technology | — | $562K | 1,15 | 8 000 | EC | TW |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $527K | 1,07 | 1 021 | EC | US |
| Vinci SA | — | $416K | 0,85 | 2 852 | EC | FR |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $330K | 0,67 | 22 774 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $310K | 0,63 | 1 035 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $261K | 0,53 | 1 490 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $13K | 0,03 | 13 438 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Technology
31,7%
Financial Services
14,0%
Industrials
13,9%
Healthcare
12,0%
Retail
5,7%
Utilities
1,3%
Financials
0,6%
Autre/Non mappé
20,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NewEdge Wealth, LLC | $8 124 855 | 29,48% | 194 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $5 115 252 | 18,56% | 122 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $4 210 947 | 15,28% | 100 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 089 003 | 7,58% | 50 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weiss Asset Management LP | $2 087 500 | 7,57% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 087 500 | 7,57% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 733 210 | 6,29% | 41 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $696 390 | 2,53% | 16 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $538 517 | 1,95% | 12 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $271 375 | 0,98% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $264 472 | 0,96% | 6 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $209 418 | 0,76% | 5 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $73 147 | 0,27% | 1 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $32 212 | 0,12% | 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $25 301 | 0,09% | 606 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M |
| EFAS Global X Funds | $47.9M |