CHANNEL WEALTH LLC

CIK 1975550 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +8.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations37,14%

Poids des 25 principales participations59,30%

Positions supérieures à 1%31

Nombre effectif de positions48,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 13,61% Achats estimés $58 414 367 · Ventes $61 214 501

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 77,4% toujours détenu

Nouvelles positions24

Augmenté54

Diminué89

Fermé9

Valeur du portefeuille $445.9M #4 146 sur 9 337 par valeur 13F · top 44.4%

Positions 188

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 17,6%

Financials 9,0%

Healthcare 7,9%

Communication Services 5,2%

Retail 4,8%

Materials 1,8%

Industrials 1,6%

Utilities 0,8%

Energy 0,7%

Consumer Discretionary 0,6%

Real Estate 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 49,6%

Portefeuille complet 188 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
CARY Angel Oak Income ETF	$27 831 686	6,24%	1 339 350	$2 946 604	Hausse ×4
TXUE Thornburg International Equity ETF	$20 487 388	4,59%	593 495	$2 757 941	Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18 268 300	4,10%	63 133	$-6 965 050	Baisse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$17 970 889	4,03%	114 486	$9 000 085	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$16 865 440	3,78%	47 733	$3 565 863	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$16 431 547	3,69%	82 121	$3 445 978	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$14 784 284	3,32%	39 634	$2 289 837	Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$13 365 419	3,00%	11 143	$4 365 026	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$9 966 268	2,24%	19 917	$97 623	Baisse ×1
SPY SPY	$9 634 827	2,16%	12 902	$669 890	Baisse ×1
AUSF Global X Funds	$9 357 618	2,10%	191 519	$1 203 294	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 987 012	1,79%	33 511	$2 386 215	Hausse ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$7 384 801	1,66%	3 712	$2 327 343	Baisse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 988 780	1,57%	9 490	$1 135 994	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6 522 663	1,46%	34 236	$26 112	Baisse ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$6 426 506	1,44%	63 749	$-814 975	Baisse ×2
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF	$6 400 159	1,44%	66 654	$-76 125	Baisse ×1
GIGB Goldman Sachs ETF Trust	$6 300 442	1,41%	137 235	$-545 605	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6 146 966	1,38%	18 779	$27 281	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6 076 883	1,36%	16 087	$756 406	Baisse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$5 995 181	1,34%	3 532	$491 710	Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$5 990 800	1,34%	8	$245 680
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV	$5 932 142	1,33%	286 993	$4 459 726	Hausse ×1
ICOW Pacer Funds Trust	$5 715 574	1,28%	137 295	$-20 107	Hausse ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 600 195	1,26%	176 607	$-57 552	Baisse ×4
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$5 185 680	1,16%	110 640	$26 419	Hausse ×2
TOLL Tema ETF Trust	$5 115 252	1,15%	122 521	$1 592 217	Hausse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5 002 925	1,12%	21 143	$456 669	Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 935 661	1,11%	92 066	$-691 877	Baisse ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock	$4 664 319	1,05%	6 173	$2 647 165	Hausse ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$4 539 234	1,02%	19 050		Hausse ×1
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund	$4 376 089	0,98%	75 888	$-1 191 247	Baisse ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF	$4 343 841	0,97%	110 784		Hausse ×1
HGER Harbor ETF Trust	$4 184 706	0,94%	142 628	$513 215	Hausse ×1
V Visa Inc.	$4 027 215	0,90%	11 738	$721 616	Hausse ×5
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 877 264	0,87%	20 932	$662 557	Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 758 050	0,84%	10 516	$541 501	Baisse ×1
JSI Janus Detroit Street Trust	$3 643 529	0,82%	71 149	$-5 740 822	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3 469 587	0,78%	9 838	$-315 584	Baisse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$3 379 597	0,76%	17 823	$-463 235	Baisse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$3 317 571	0,74%	12 711	$-1 927 631	Hausse ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$3 299 464	0,74%	6 358	$-132 682	Baisse ×3
QDPL Pacer Funds Trust	$3 291 084	0,74%	73 022	$196 583	Baisse ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$3 188 938	0,72%	238 693	$172 603	Hausse ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock	$3 152 242	0,71%	122 038	$367 921	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 998 365	0,67%	3 205	$-593 867	Baisse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 836 523	0,64%	17 878	$-269 850	Baisse ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$2 669 278	0,60%	16 827
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$2 661 340	0,60%	14 996	$-637 379	Baisse ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$2 648 358	0,59%	19 409	$-993 081	Baisse ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock	$2 643 530	0,59%	16 486	$41 709
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 497 357	0,56%	3 636	$-25 567	Baisse ×5
FCAL First Trust California Municipal High income ETF	$2 233 604	0,50%	44 985	$225 007	Hausse ×3
CAIE Calamos ETF Trust	$2 170 341	0,49%	79 763	$97 350	Baisse ×1
VOLT Tema Electrification ETF	$2 165 629	0,49%	51 698		Hausse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$2 046 314	0,46%	20 406	$1 823 584	Hausse ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$1 967 463	0,44%	46 098	$-1 428 818	Baisse ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock	$1 951 592	0,44%	50 028	$-1 235 929	Baisse ×1
GSIE Goldman Sachs ETF Trust	$1 825 258	0,41%	39 940	$-1 519 560	Baisse ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 679 614	0,38%	3 517	$461 304	Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 539 644	0,35%	16 801	$-1 653 277	Baisse ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 506 106	0,34%	26 666	$541 834	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 456 958	0,33%	3 464	$191 149	Hausse ×2
NOBL ProShares Trust	$1 371 352	0,31%	24 419	$77 776	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 243 304	0,28%	9 094	$-294 703	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 177 659	0,26%	4 637	$35 391	Baisse ×1
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 147 794	0,26%	37 682	$190 599	Hausse ×2
GSST Goldman Sachs ETF Trust	$1 123 271	0,25%	22 210	$-256 997	Baisse ×3
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock	$1 096 970	0,25%	48 950	$473 304	Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 086 375	0,24%	7 413	$-357 657	Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 084 087	0,24%	1 018	$362 875
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 054 577	0,24%	8 207	$49 773	Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 053 874	0,24%	2 848	$111 976	Baisse ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1 053 846	0,24%	12 234	$161 047	Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$981 930	0,22%	2 627	$237 506	Hausse ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$947 214	0,21%	18 760	$-2 786 363	Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$947 209	0,21%	6 784	$647 844
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$928 980	0,21%	2 336	$-148 815	Baisse ×2
ATLO Ames National Corporation - Common Stock	$926 319	0,21%	31 284	$43 485
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$922 265	0,21%	785	$166 334	Baisse ×2
AXP American Express Company Common Stock	$898 054	0,20%	2 655	$110 094	Hausse ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$881 031	0,20%	17 422	$-18 764	Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776)	$838 640	0,19%	27 605		Hausse ×1
XLY XLY	$812 164	0,18%	6 925		Hausse ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$779 369	0,17%	14 025		Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$769 225	0,17%	2 124	$26 362	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$730 259	0,16%	2 902	$98 451	Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$726 048	0,16%	629	$488 546	Baisse ×1
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock	$707 145	0,16%	64 344	$-77 234	Baisse ×4
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$701 644	0,16%	10 237	$-50 758	Baisse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$690 389	0,15%	2 193	$-28 857	Hausse ×6
COWZ Pacer Funds Trust	$681 712	0,15%	10 960	$-35 226	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$672 893	0,15%	4 059	$-178 840	Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$662 770	0,15%	4 520	$70 053	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$630 716	0,14%	1 120	$-683 236	Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$624 858	0,14%	5 517	$-60 795
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$618 309	0,14%	5 264	$198 237	Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$579 142	0,13%	7 126	$55 301	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$573 106	0,13%	2 038	$89 780	Hausse ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$564 664	0,13%	21 292	$1 574	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
CARY	$27 831 686	6,24%	en hausse ×4
TXUE	$20 487 388	4,59%	en hausse ×5
NVDA	$16 431 547	3,69%	en hausse ×3
MSFT	$14 784 284	3,32%	en hausse ×6
AMZN	$7 987 012	1,79%	en hausse ×4
ICOW	$5 715 574	1,28%	en hausse ×4
V	$4 027 215	0,90%	en hausse ×5
XLI	$3 877 264	0,87%	en hausse ×3
INTU	$3 317 571	0,74%	en hausse ×5
FCAL	$2 233 604	0,50%	en hausse ×3
SYK	$690 389	0,15%	en hausse ×6
AEP	$432 135	0,10%	en hausse ×6
NFLX	$330 868	0,07%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
PKG	$4 539 234	19 050	1,02%
FLXR	$4 343 841	110 784	0,97%
VST	$2 669 278	16 827	0,60%
VOLT	$2 165 629	51 698	0,49%
Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776)	$838 640	27 605	0,19%
XLY	$812 164	6 925	0,18%
GPIX	$779 369	14 025	0,17%
IAU	$555 905	7 362	0,12%
AMD	$532 694	917	0,12%
VGT	$442 429	3 702	0,10%
GRNY	$439 110	15 881	0,10%
CBRE	$378 479	2 810	0,08%
BNDX	$359 351	7 420	0,08%
VRT	$244 753	731	0,05%
IGRO	$239 082	2 719	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
ACWI	A acheté plus	+50K	+$9.0M
AAPL	Réduit	-36K	-$7.0M
JSI	Réduit	-111K	-$5.7M
SCIO	A acheté plus	+216K	+$4.5M
LLY	A acheté plus	+1K	+$4.4M
GOOG	A acheté plus	+1K	+$3.6M
NVDA	A acheté plus	+8K	+$3.4M
CARY	A acheté plus	+141K	+$2.9M
JAAA	Réduit	-55K	-$2.8M
TXUE	A acheté plus	+43K	+$2.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IWM	30 juin 2025	16 487	$3 288 992	30,7%
ANET	30 septembre 2025	29 126	$2 979 881	42,3%
PGR	31 décembre 2025	11 388	$2 812 267	-7,6%
ACN	31 décembre 2025	11 107	$2 738 986	-25,9%
AMD	30 septembre 2025	17 050	$2 419 395	291,8%
KMB	30 juin 2026	19 241	$1 856 179	-14,0%
ADBE	31 décembre 2025	5 150	$1 816 663	-32,1%
TTE	31 mars 2026	24 964	$1 633 145	-7,2%
CCJ	30 juin 2025	35 221	$1 449 696	14,8%
ICLR	30 juin 2025	7 119	$1 245 754	11,4%
PHM	31 mars 2026	7 107	$833 367	-1,6%
XLRE	30 septembre 2025	18 736	$776 045	Ne suit plus
EXAS	30 septembre 2025	13 285	$705 965	Ne suit plus
BX	30 juin 2026	4 560	$524 354	-5,0%
IEI	31 mars 2026	4 224	$504 134
LINC	31 mars 2026	20 759	$501 330	-46,1%
IGIB	31 mars 2026	8 829	$475 707
SHYG	31 mars 2026	10 415	$446 491
RBLX	30 juin 2025	7 424	$432 745	-58,1%
HON	30 juin 2026	1 817	$410 697	-4,4%
VRT	30 septembre 2025	2 904	$372 903	67,2%
APEI	30 juin 2026	6 548	$372 450	-18,6%
TLH	31 mars 2026	3 505	$356 353
FTQI	31 mars 2026	15 971	$332 517
EPI	31 mars 2026	7 067	$327 131
HDB	30 juin 2025	4 736	$314 660	-41,7%
DSGX	30 septembre 2025	3 027	$307 679	-15,0%
IJR	30 septembre 2025	2 759	$301 531	16,4%
SMLF	30 septembre 2025	4 404	$299 252
BUFF	30 juin 2026	5 800	$286 578
USB	30 juin 2026	5 345	$277 993	-4,8%
SHOP	31 mars 2026	1 703	$274 132	27,6%
PAVE	30 juin 2025	7 091	$267 543
XLP	30 septembre 2025	3 276	$265 258	Ne suit plus
VFH	31 mars 2026	1 890	$252 312
VST	30 juin 2025	2 123	$249 325	-27,8%
SAP	30 septembre 2025	819	$249 058	-21,9%
DJIA	30 juin 2025	11 129	$245 617
SPYG	30 juin 2025	3 042	$244 486
DVY	31 décembre 2025	1 693	$240 635
VGT	31 mars 2026	314	$236 700
AMD	31 mars 2026	1 103	$236 218	211,6%
TMO	31 mars 2026	388	$224 827	33,2%
CRWD	30 juin 2025	630	$222 125	-47,0%
TMO	30 juin 2025	445	$221 432	61,5%
VB	30 septembre 2025	912	$216 126
IBIT	31 mars 2026	4 293	$213 147
XLU	30 septembre 2025	2 594	$211 826	Ne suit plus
PAVE	30 juin 2026	4 096	$208 118
IRM	31 décembre 2025	2 022	$206 146	36,7%
XLP	31 mars 2026	2 636	$204 764	Ne suit plus
KMB	30 juin 2025	1 432	$203 659	-26,8%
CBRE	31 décembre 2025	1 288	$202 937	-19,4%
TXT	31 décembre 2025	2 401	$202 860	-11,4%
PFF	31 décembre 2025	6 394	$202 167
BABA	31 décembre 2025	1 130	$201 965	-27,8%
DIS	30 septembre 2025	1 628	$201 904	-10,8%
PFFD	31 décembre 2025	10 270	$199 546
BRFS	30 septembre 2025	46 142	$168 418	Ne suit plus
RQI	30 juin 2026	11 363	$136 924	-10,2%
F	31 décembre 2025	10 184	$121 803	-7,8%
AWP	30 septembre 2025	15 000	$59 400	-14,5%
HFRO	30 juin 2026	10 074	$57 523	-4,2%
TBH	30 septembre 2025	22 000	$16 753	Ne suit plus
UTFRT	31 décembre 2025	11 582	$903	Ne suit plus
RIVRT	31 décembre 2025	12 381	$100	Ne suit plus