Themes ETF Trust (HOOG)
Société de gestion · XNAS · Série S000091219 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $63.4M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,35%
- Nombre effectif de positions
- 76,9
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
HOOG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21,12% | — |
| 3M | ▼ -74,79% | — |
| 6M | ▼ -71,56% | — |
| YTD | ▼ -58,21% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 21 mars 2025 | ▲ +46,91% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$24.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$52.5M
- 12 derniers mois
- +$163.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.1M | 11,21 | 7 103 471 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $177K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$275K | -0,43 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$514K | -0,81 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.2M | -1,89 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 352 796 | 45,92% | 144 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 329 811 | 14,03% | 44 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $817 088 | 8,62% | 27 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $594 792 | 6,27% | 19 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $522 696 | 5,51% | 17 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448 497 | 4,73% | 14 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $445 553 | 4,70% | 14 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $267 356 | 2,82% | 8 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $261 829 | 2,76% | 8 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $195 410 | 2,06% | 6 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $141 188 | 1,49% | 4 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $42 146 | 0,44% | 1 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31 212 | 0,33% | 1 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Life Planners | $22 714 | 0,24% | 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5 557 | 0,06% | 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $811 | 0,01% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $266 | 0,00% | 8 840 | Actions | 30 juin 2026 |
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