Advisors' Inner Circle Fund II (FGSM)
Société de gestion · XNYS · Série S000089435 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $59.3M
- Portefeuille
- 6
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,59%
- Nombre effectif de positions
- 5,0
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$6.9M
- 12 derniers mois
- -$20.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF | — | $16.6M | 27,96 | 156 201 | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $13.0M | 21,88 | 94 640 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $13.0M | 21,85 | 157 553 | US |
| Avantis US Small Cap Value ETF | — | $6.9M | 11,67 | 57 619 | US |
| iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF | 46434V266 | $6.1M | 10,32 | 137 980 | US |
| Neuberger Small-Mid Cap ETF | 64135A804 | $3.5M | 5,91 | 129 923 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $23 893 437 | 49,47% | 688 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11 049 827 | 22,88% | 316 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $10 847 271 | 22,46% | 311 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1 103 867 | 2,29% | 31 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365 353 | 0,76% | 10 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $336 696 | 0,70% | 9 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $314 140 | 0,65% | 9 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $202 961 | 0,42% | 5 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $122 749 | 0,25% | 3 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $17 431 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13 980 | 0,03% | 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13 622 | 0,03% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 273 | 0,02% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8 890 | 0,02% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |
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