Tidal Trust II (MARO)
Société de gestion · ARCX · Série S000086361 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $66.2M
- Portefeuille
- 12
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 106,67%
- Nombre effectif de positions
- 3,6
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$8.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$24.1M
- 12 derniers mois
- +$127.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $27.8M | 41,95 | 27 974 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $12.2M | 18,46 | 56 255 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.9M | 17,93 | 12 024 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.9M | 16,40 | 10 963 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.6M | 5,44 | 3 602 160 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.4M | 5,10 | 3 394 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $1.1M | 1,72 | 16 955 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $34K | 0,05 | 22 400 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$104K | -0,16 | -1 900 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$146K | -0,22 | -22 400 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.2M | -1,88 | -56 255 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.1M | -3,23 | -16 955 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15 577 298 | 96,34% | 2 082 109 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $175 907 | 1,09% | 28 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $135 711 | 0,84% | 22 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $70 362 | 0,44% | 11 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $69 156 | 0,43% | 11 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $61 200 | 0,38% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $61 200 | 0,38% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $18 360 | 0,11% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $367 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $74 | 0,00% | 12 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $67 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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