Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
Société de gestion · ARCX · Série S000089905 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$7.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$64.3M
- 12 derniers mois
- +$377.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 460 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 172967QH7 | $704K | 0,17 | 710 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $703K | 0,17 | 710 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD27 | $703K | 0,17 | 710 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $701K | 0,17 | 710 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAU7 | $701K | 0,17 | 710 000 | DBT | GB |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBT7 | $700K | 0,17 | 710 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XM5T9 | $698K | 0,17 | 736 838 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $697K | 0,17 | 710 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAH5 | $693K | 0,17 | 710 000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAH2 | $693K | 0,17 | 710 000 | DBT | US |
| ROCHE HOLDINGS INC | 771196CT7 | $690K | 0,17 | 700 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $690K | 0,17 | 710 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $687K | 0,17 | 710 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACP0 | $681K | 0,17 | 650 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCF0 | $680K | 0,17 | 710 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAV3 | $678K | 0,17 | 750 000 | DBT | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAG7 | $676K | 0,17 | 660 000 | DBT | XX |
| BROADCOM INC | 11135FCU3 | $672K | 0,17 | 735 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46660LAD9 | $672K | 0,17 | 678 491 | ABS-MBS | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397H48 | $659K | 0,16 | 660 000 | DBT | US |
| ATLAS WAREHOUSE LEND | 049463AG7 | $647K | 0,16 | 660 000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DT9 | $644K | 0,16 | 585 000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AA1 | $643K | 0,16 | 635 000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAP1 | $639K | 0,16 | 650 000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAT9 | $636K | 0,16 | 660 000 | DBT | US |
| IVORY COAST | 221625AV8 | $635K | 0,16 | 625 000 | DBT | CI |
| FIRST QUANTUM MINERALS L | 335934AU9 | $632K | 0,16 | 610 000 | DBT | CA |
| CVS HEALTH CORP | 126650CZ1 | $631K | 0,16 | 735 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBB0 | $625K | 0,15 | 610 000 | DBT | ES |
| SYNOPSYS INC | 871607AE7 | $611K | 0,15 | 610 000 | DBT | US |
| DRAWBRIDGE SPEC OPPOR FU | 26150TAF6 | $610K | 0,15 | 650 000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $604K | 0,15 | 610 000 | DBT | IE |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCG8 | $604K | 0,15 | 585 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFL5 | $604K | 0,15 | 610 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $604K | 0,15 | 600 000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GU5 | $601K | 0,15 | 585 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DA4 | $600K | 0,15 | 585 000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAV3 | $599K | 0,15 | 585 000 | DBT | KY |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $599K | 0,15 | 590 000 | DBT | US |
| Vibrant CLO Ltd | 92558RAG8 | $597K | 0,15 | 600 000 | ABS-CBDO | KY |
| DTE ENERGY CO | 233331BN6 | $597K | 0,15 | 585 000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $597K | 0,15 | 610 000 | DBT | US |
| Chenango Park CLO, Ltd. | 16409TAS8 | $595K | 0,15 | 595 000 | ABS-CBDO | KY |
| MORGAN STANLEY | 61747YFZ3 | $594K | 0,15 | 585 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADS1 | $593K | 0,15 | 585 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BU5 | $593K | 0,15 | 580 000 | DBT | LR |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 874060BK1 | $592K | 0,15 | 585 000 | DBT | JP |
| PAYCHEX INC | 704326AA5 | $590K | 0,15 | 585 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC77 | $588K | 0,15 | 585 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AS9 | $588K | 0,15 | 600 000 | DBT | US |
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sur 10
Dividendes 18 paiements
$2,42
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,1990 |
| 29 juin 2026 | $0,2030 |
| 28 mai 2026 | $0,1840 |
| 29 avril 2026 | $0,1840 |
| 30 mars 2026 | $0,2000 |
| 26 février 2026 | $0,1860 |
| 29 janvier 2026 | $0,1670 |
| 23 décembre 2025 | $0,3510 |
| 26 novembre 2025 | $0,1740 |
| 30 octobre 2025 | $0,1990 |
| 29 septembre 2025 | $0,1850 |
| 28 août 2025 | $0,1860 |
| 30 juillet 2025 | $0,2160 |
| 27 juin 2025 | $0,1860 |
| 29 mai 2025 | $0,1780 |
| 29 avril 2025 | $0,0650 |
| 28 mars 2025 | $0,1720 |
| 27 février 2025 | $0,0640 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331 797 272 | 99,25% | 6 541 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 334 798 | 0,40% | 26 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 176 958 | 0,35% | 23 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 269 | 0,00% | 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 237 | 0,00% | 24 374 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… | $405.9M |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |
| HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | $398.7M |