Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
Société de gestion · ARCX · Série S000089905 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$7.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$64.3M
- 12 derniers mois
- +$377.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 460 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $581K | 0,14 | 575 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CH3 | $579K | 0,14 | 585 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46654CAE5 | $577K | 0,14 | 694 013 | ABS-MBS | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PES7 | $576K | 0,14 | 585 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBS9 | $570K | 0,14 | 585 000 | DBT | US |
| COUSINS PROPERTIES LP | 222793AC5 | $567K | 0,14 | 560 000 | DBT | US |
| Flagstar Mortgage Trust | 33851GAD7 | $566K | 0,14 | 681 394 | ABS-MBS | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAJ2 | $560K | 0,14 | 560 000 | DBT | GB |
| ORACLE CORP | 68389XDR3 | $555K | 0,14 | 660 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBU5 | $554K | 0,14 | 585 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCE8 | $542K | 0,13 | 550 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAW1 | $540K | 0,13 | 585 000 | DBT | US |
| PHILLIPS EDISON GROCERY | 71845JAE8 | $536K | 0,13 | 549 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CU1 | $535K | 0,13 | 510 000 | DBT | DE |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAA4 | $534K | 0,13 | 515 000 | DBT | KY |
| OPEN TEXT INC | 683720AC0 | $533K | 0,13 | 625 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAR0 | $533K | 0,13 | 510 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 225401AP3 | $523K | 0,13 | 535 000 | DBT | CH |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280ED7 | $523K | 0,13 | 510 000 | DBT | GB |
| CITADEL SECURITIES GLOBA | 17289RAB2 | $522K | 0,13 | 510 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | 922966AC0 | $521K | 0,13 | 500 000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 07337DAC4 | $519K | 0,13 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BE8 | $518K | 0,13 | 510 000 | DBT | GB |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAU6 | $516K | 0,13 | 510 000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 07337BAD6 | $516K | 0,13 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05556CAC4 | $515K | 0,13 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL | 026874DS3 | $515K | 0,13 | 510 000 | DBT | US |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 74977RDV3 | $515K | 0,13 | 510 000 | DBT | NL |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2U6 | $514K | 0,13 | 560 000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAT8 | $513K | 0,13 | 500 000 | DBT | NL |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGZ1 | $511K | 0,13 | 510 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FB0 | $511K | 0,13 | 510 000 | DBT | GB |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CY4 | $509K | 0,13 | 510 000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05494NAD3 | $506K | 0,13 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAT8 | $504K | 0,12 | 510 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBL1 | $504K | 0,12 | 500 000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 12713UAA4 | $503K | 0,12 | 510 000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AD0 | $503K | 0,12 | 510 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YEB1 | $502K | 0,12 | 510 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAK9 | $502K | 0,12 | 510 000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AU7 | $502K | 0,12 | 510 000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XBA3 | $502K | 0,12 | 500 000 | DBT | NL |
| KEYBANK NATIONAL ASSN | 49327V2C7 | $501K | 0,12 | 510 000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AF9 | $500K | 0,12 | 500 000 | DBT | NL |
| LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC | 53229YAA7 | $499K | 0,12 | 500 000 | ABS-O | US |
| Park Blue CLO Ltd | 70019AAU3 | $498K | 0,12 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AD4 | $498K | 0,12 | 500 000 | DBT | NL |
| Mexico Government International Bonds | 91087BAZ3 | $497K | 0,12 | 500 000 | DBT | MX |
| ZIONS BANCORP NA | 98971DAE0 | $496K | 0,12 | 500 000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAF3 | $496K | 0,12 | 500 000 | DBT | US |
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sur 10
Dividendes 18 paiements
$2,42
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,1990 |
| 29 juin 2026 | $0,2030 |
| 28 mai 2026 | $0,1840 |
| 29 avril 2026 | $0,1840 |
| 30 mars 2026 | $0,2000 |
| 26 février 2026 | $0,1860 |
| 29 janvier 2026 | $0,1670 |
| 23 décembre 2025 | $0,3510 |
| 26 novembre 2025 | $0,1740 |
| 30 octobre 2025 | $0,1990 |
| 29 septembre 2025 | $0,1850 |
| 28 août 2025 | $0,1860 |
| 30 juillet 2025 | $0,2160 |
| 27 juin 2025 | $0,1860 |
| 29 mai 2025 | $0,1780 |
| 29 avril 2025 | $0,0650 |
| 28 mars 2025 | $0,1720 |
| 27 février 2025 | $0,0640 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331 797 272 | 99,25% | 6 541 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 334 798 | 0,40% | 26 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 176 958 | 0,35% | 23 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 269 | 0,00% | 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 237 | 0,00% | 24 374 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |
| HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | $398.7M |