Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)
Société de gestion · ARCX · Série S000069980 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$895K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$8.4M
- 12 derniers mois
- +$35.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 502 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $43.8M | 7,01 | 251 192 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $42.8M | 6,85 | 168 626 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $34.7M | 5,56 | 93 821 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $30.5M | 4,88 | 106 086 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $28.2M | 4,52 | 135 523 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $18.2M | 2,92 | 31 897 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.1M | 1,78 | 35 985 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $10.9M | 1,74 | 22 714 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $10.0M | 1,60 | 29 621 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $8.9M | 1,43 | 8 911 937 | STIV | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $8.5M | 1,36 | 22 838 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $8.4M | 1,34 | 28 393 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $8.1M | 1,29 | 26 722 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $8.1M | 1,29 | 103 918 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $6.7M | 1,07 | 39 324 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $6.5M | 1,04 | 9 153 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $6.4M | 1,03 | 23 826 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $6.1M | 0,98 | 29 128 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $5.6M | 0,89 | 110 921 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $5.3M | 0,85 | 34 336 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $4.9M | 0,78 | 33 640 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $4.7M | 0,75 | 9 410 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $4.6M | 0,74 | 38 247 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $4.6M | 0,73 | 32 656 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $4.5M | 0,72 | 46 548 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $4.4M | 0,70 | 57 363 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $4.3M | 0,68 | 32 268 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $4.2M | 0,67 | 17 179 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $4.2M | 0,67 | 149 428 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $4.0M | 0,64 | 31 494 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $3.8M | 0,60 | 16 710 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $3.7M | 0,60 | 76 679 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.6M | 0,58 | 6 023 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.6M | 0,58 | 28 228 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $3.6M | 0,58 | 18 320 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $3.6M | 0,57 | 17 302 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $3.6M | 0,57 | 846 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $3.3M | 0,53 | 16 737 | EC | IE |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $3.2M | 0,52 | 53 504 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $3.2M | 0,51 | 7 426 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $3.1M | 0,50 | 14 630 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $3.1M | 0,50 | 25 065 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $3.1M | 0,50 | 18 960 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $3.1M | 0,50 | 28 622 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $3.0M | 0,48 | 12 382 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.9M | 0,46 | 101 181 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $2.9M | 0,46 | 44 008 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.9M | 0,46 | 9 017 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.8M | 0,45 | 11 629 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $2.8M | 0,45 | 5 908 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $688 864 803 | 99,05% | 16 966 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2 362 816 | 0,34% | 58 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Miller Investment Management, LP | $1 647 479 | 0,24% | 40 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $772 867 | 0,11% | 19 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $656 391 | 0,09% | 16 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $573 191 | 0,08% | 14 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $531 945 | 0,08% | 13 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 601 | 0,00% | 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12 730 | 0,00% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 060 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
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