Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)
Société de gestion · ARCX · Série S000069980 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$895K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$8.4M
- 12 derniers mois
- +$35.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 502 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 617446448 | $2.7M | 0,44 | 16 643 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $2.7M | 0,44 | 3 229 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.7M | 0,44 | 2 968 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $2.5M | 0,40 | 18 700 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $2.4M | 0,39 | 7 113 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $2.4M | 0,39 | 8 925 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $2.4M | 0,38 | 9 057 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $2.3M | 0,36 | 13 074 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $2.2M | 0,36 | 6 296 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $2.2M | 0,35 | 10 896 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $2.2M | 0,35 | 22 304 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $2.2M | 0,35 | 7 207 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $2.1M | 0,34 | 16 085 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $2.1M | 0,33 | 18 361 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $2.0M | 0,33 | 12 794 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $2.0M | 0,32 | 3 700 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $2.0M | 0,32 | 8 023 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $2.0M | 0,31 | 22 699 | EC | IE |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.9M | 0,30 | 18 290 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $1.9M | 0,30 | 6 977 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $1.9M | 0,30 | 8 552 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.8M | 0,29 | 21 047 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.8M | 0,28 | 23 777 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $1.7M | 0,28 | 18 453 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.6M | 0,26 | 5 285 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $1.6M | 0,26 | 8 702 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $1.6M | 0,26 | 7 719 | EC | IE |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $1.6M | 0,25 | 1 628 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.5M | 0,24 | 10 400 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $1.5M | 0,24 | 24 548 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.5M | 0,24 | 15 483 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $1.5M | 0,24 | 17 653 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.4M | 0,23 | 7 440 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $1.4M | 0,23 | 21 658 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.4M | 0,22 | 1 394 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.4M | 0,22 | 19 156 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $1.3M | 0,21 | 11 172 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $1.3M | 0,21 | 21 524 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $1.3M | 0,21 | 6 207 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $1.3M | 0,21 | 6 639 | EC | NL |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.3M | 0,21 | 8 920 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $1.3M | 0,21 | 6 039 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $1.3M | 0,20 | 2 963 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $1.2M | 0,20 | 14 703 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.2M | 0,20 | 3 524 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $1.2M | 0,20 | 27 092 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.2M | 0,19 | 5 967 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.2M | 0,19 | 5 558 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $1.2M | 0,19 | 104 654 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $1.2M | 0,19 | 6 552 | EC | US |
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Dividendes 5 paiements
$0,96
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 10 décembre 2025 | $0,9630 |
| 10 décembre 2024 | $0,2690 |
| 22 décembre 2023 | $0,2760 |
| 22 décembre 2022 | $0,2610 |
| 29 décembre 2021 | $0,0600 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $688 864 803 | 99,05% | 16 966 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2 362 816 | 0,34% | 58 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Miller Investment Management, LP | $1 647 479 | 0,24% | 40 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $772 867 | 0,11% | 19 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $656 391 | 0,09% | 16 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $573 191 | 0,08% | 14 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $531 945 | 0,08% | 13 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 601 | 0,00% | 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12 730 | 0,00% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 060 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
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