Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF (AZTD)
AZTD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,27% | ▼ -4,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,80% | ▼ -5,80% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 50 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaVita Inc | 23918K108 | $1.2M | 3,06 | 4 824 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $1.1M | 2,96 | 4 415 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $1.1M | 2,90 | 1 901 | EC | US |
| Cybozu Inc | · | $953K | 2,51 | 56 296 | EC | JP |
| Happinet Corp | · | $929K | 2,45 | 44 615 | EC | JP |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $927K | 2,45 | 11 232 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $911K | 2,40 | 15 517 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $911K | 2,40 | 16 613 | EC | US |
| Food & Life Cos Ltd | · | $909K | 2,40 | 26 043 | EC | JP |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $901K | 2,38 | 1 509 | EC | US |
| Koninklijke BAM Groep NV | · | $894K | 2,36 | 67 025 | EC | NL |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $892K | 2,35 | 12 279 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $864K | 2,28 | 3 989 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $861K | 2,27 | 16 241 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $851K | 2,25 | 32 335 | EC | US |
| CyberAgent Inc | · | $848K | 2,24 | 92 774 | EC | JP |
| Gibson Energy Inc | 374825206 | $836K | 2,21 | 36 530 | EC | CA |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $832K | 2,20 | 36 555 | EC | US |
| Toyo Tire Corp | · | $830K | 2,19 | 30 885 | EC | JP |
| Bancorp Inc/The | 05969A105 | $830K | 2,19 | 12 368 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $794K | 2,10 | 13 244 | EC | US |
| flatexDEGIRO SE | · | $792K | 2,09 | 18 975 | EC | DE |
| JB Hi-Fi Ltd | · | $787K | 2,08 | 13 684 | EC | AU |
| Maplebear Inc | 565394103 | $782K | 2,06 | 17 528 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $777K | 2,05 | 5 811 | EC | US |
| Sanki Engineering Co Ltd | · | $762K | 2,01 | 52 554 | EC | JP |
| Avolta AG | · | $746K | 1,97 | 12 488 | EC | CH |
| Anritsu Corp | · | $739K | 1,95 | 33 002 | EC | JP |
| TFI International Inc | 87241L109 | $731K | 1,93 | 5 411 | EC | CA |
| Cargurus Inc | 141788109 | $723K | 1,91 | 19 955 | EC | US |
| Nexans SA | · | $717K | 1,89 | 4 730 | EC | FR |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $715K | 1,89 | 10 020 | EC | US |
| Allegro MicroSystems Inc | 01749D105 | $712K | 1,88 | 17 150 | EC | US |
| Deutz AG | · | $684K | 1,81 | 60 760 | EC | DE |
| ITV PLC | · | $673K | 1,78 | 673 774 | EC | GB |
| Pet Valu Holdings Ltd | 71584R105 | $669K | 1,77 | 47 835 | EC | CA |
| Lottomatica Group Spa | · | $660K | 1,74 | 24 419 | EC | IT |
| Rakuten Bank Ltd | · | $655K | 1,73 | 19 059 | EC | JP |
| Argan Inc | 04010E109 | $641K | 1,69 | 1 124 | EC | US |
| Shimizu Corp | · | $636K | 1,68 | 42 543 | EC | JP |
| Italgas SpA | · | $631K | 1,66 | 61 295 | EC | IT |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $630K | 1,66 | 883 | EC | US |
| Sprott Inc | 852066208 | $591K | 1,56 | 5 756 | EC | CA |
| HelloFresh SE | · | $583K | 1,54 | 148 569 | EC | DE |
| Technip Energies NV | · | $549K | 1,45 | 15 968 | EC | FR |
| Centrica PLC | · | $547K | 1,44 | 262 442 | EC | GB |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $545K | 1,44 | 22 619 | EC | CA |
| NORBIT ASA | · | $538K | 1,42 | 29 077 | EC | NO |
| ADTRAN Holdings Inc | 00486H105 | $376K | 0,99 | 44 192 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $315K | 0,83 | 314 758 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $0,2990 |
| 24 décembre 2024 | $0,4270 |
| 26 décembre 2023 | $0,0270 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $531 269 | 49,05% | 16 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $242 638 | 22,40% | 7 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $236 204 | 21,81% | 7 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $73 005 | 6,74% | 2 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |