Strategy Shares (DHSB)
Société de gestion · ARCX · Série S000089262 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $43.4M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,63%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.0M
- 12 derniers mois
- +$6.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | $43.8M | 100,96 | 60 900 | OTHER | US |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | — | $944K | 2,18 | 609 | DE | US |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | — | -$208K | -0,48 | -609 | DE | US |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | — | -$1.3M | -3,03 | -609 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $37 299 899 | 65,86% | 1 372 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $18 881 229 | 33,34% | 730 924 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $458 086 | 0,81% | 16 860 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |
| INQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $43.6M |
| SFYF Tidal Trust I | $43.7M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EET ProShares Trust | $43.0M |
| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |