Themes ETF Trust (ADBG)
Société de gestion · XNAS · Série S000091233 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $38.5M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 11,91%
- Nombre effectif de positions
- 92,4
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ADBG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,01% | — |
| 3M | ▼ -39,64% | — |
| 6M | ▼ -44,95% | — |
| YTD | ▼ -41,29% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 21 mars 2025 | ▼ -59,43% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$20.2M
- 12 derniers mois
- +$63.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.8M | 9,96 | 3 832 507 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $972K | 2,53 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $317K | 0,82 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$540K | -1,40 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $828 831 | 29,56% | 277 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $804 953 | 28,71% | 269 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362 747 | 12,94% | 121 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212 589 | 7,58% | 71 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $135 764 | 4,84% | 45 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $125 879 | 4,49% | 42 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $98 051 | 3,50% | 32 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $74 750 | 2,67% | 25 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $74 750 | 2,67% | 25 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $38 891 | 1,39% | 13 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $34 466 | 1,23% | 11 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $8 851 | 0,32% | 2 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3 471 | 0,12% | 1 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $167 | 0,01% | 55 933 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |