NFLY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -18,38%▼ -15,81%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -15,63%▼ -11,64%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$2.9M
Trimestre clos le Jul 2026 -$25.3M
12 derniers mois -$64.2M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 12 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
TREASURY BILL 912797RS8 $19.1M 50,53 19 156 000 DBT US
TREASURY BILL 912797RG4 $17.9M 47,38 17 914 000 DBT US
TREASURY BILL 912797TV9 $1.8M 4,75 1 833 000 DBT US
Titre inconnu · $975K 2,58 5 215 DE US
First American Government Obli 31846V336 $452K 1,20 452 444 STIV US
Titre inconnu · $28K 0,07 2 550 DE US
Titre inconnu · $928 0,00 1 856 DE US
Titre inconnu · $404 0,00 809 DE US
Titre inconnu · -$404 0,00 -809 DE US
Titre inconnu · -$99K -0,26 -2 550 DE US
Titre inconnu · -$130K -0,34 -1 856 DE US
Titre inconnu · -$3.5M -9,23 -5 215 DE US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 77 paiements

08
66,72%Rendement TTM
$4,36Distribution TTM / action
Hebdomadaire (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,0330
24 septembre 2026$0,0350
17 septembre 2026$0,0420
10 septembre 2026$0,0510
3 septembre 2026$0,0690
27 août 2026$0,0620
20 août 2026$0,0600
13 août 2026$0,0530
6 août 2026$0,0670
30 juillet 2026$0,0450
23 juillet 2026$0,0500
16 juillet 2026$0,0390
9 juillet 2026$0,0480
2 juillet 2026$0,0510
25 juin 2026$0,0520
18 juin 2026$0,0540
11 juin 2026$0,0550
4 juin 2026$0,0560
28 mai 2026$0,0600
21 mai 2026$0,0630
14 mai 2026$0,0740
7 mai 2026$0,0750
30 avril 2026$0,0690
23 avril 2026$0,0850
16 avril 2026$0,0980
9 avril 2026$0,0850
2 avril 2026$0,0860
26 mars 2026$0,1430
19 mars 2026$0,2480
12 mars 2026$0,1770
5 mars 2026$0,1720
26 février 2026$0,0680
19 février 2026$0,0630
12 février 2026$0,0610
5 février 2026$0,0590
29 janvier 2026$0,0850
22 janvier 2026$0,0610
15 janvier 2026$0,0650
8 janvier 2026$0,0720
2 janvier 2026$0,0730
26 décembre 2025$0,0830
18 décembre 2025$0,0500
11 décembre 2025$0,0680
4 décembre 2025$0,1790
28 novembre 2025$0,0950
20 novembre 2025$0,0890
13 novembre 2025$0,0870
6 novembre 2025$0,1280
30 octobre 2025$0,1200
23 octobre 2025$0,1060

Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Toroso Investments, LLC $17 946 415 85,41% 1 503 415 Actions 31 décembre 2025
OLD MISSION CAPITAL LLC $1 036 070 4,93% 131 316 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $523 392 2,49% 66 337 Actions 30 juin 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $481 426 2,29% 61 018 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $327 407 1,56% 41 497 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $223 860 1,07% 28 700 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $187 879 0,89% 23 813 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $105 228 0,50% 13 337 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $93 890 0,45% 11 900 Option d'achat 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $28 118 0,13% 3 564 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $19 322 0,09% 2 449 Actions 30 juin 2026
GROUP ONE TRADING LLC $18 715 0,09% 2 372 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $9 475 0,05% 1 201 Actions 30 juin 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $7 400 0,04% 938 Actions 30 juin 2026
SWAN Capital LLC $3 587 0,02% 327 Actions 31 mars 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $181 0,00% 23 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $24 0,00% 3 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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