Tidal Trust I (HFMF)
Société de gestion · ARCX · Série S000082857 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $23.2M
- Portefeuille
- 18
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 88,90%
- Nombre effectif de positions
- 1,3
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
HFMF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | ▼ -1,72% |
| 3M | ▼ -8,18% | ▼ -8,18% |
| 6M | ▼ -7,84% | ▼ -7,84% |
| YTD | ▲ +2,98% | ▲ +2,98% |
| 1Y | ▲ +5,47% | ▲ +8,45% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 15 juillet 2025 | ▲ +6,42% | ▲ +9,43% |
- Volatilité 1A
- 16,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,40
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$5.0M
- 11 derniers mois
- +$22.9M
Jul 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 18 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $20.5M | 88,42 | 20 504 976 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $58K | 0,25 | -129 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $47K | 0,20 | 32 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $11K | 0,05 | 2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $7K | 0,03 | 1 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $6K | 0,03 | -25 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $6K | 0,02 | 46 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,02 | -5 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$11K | -0,05 | 12 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$16K | -0,07 | 20 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$17K | -0,07 | 15 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$24K | -0,10 | -44 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$33K | -0,14 | 34 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$33K | -0,14 | -7 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$39K | -0,17 | 93 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$117K | -0,50 | 111 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$163K | -0,70 | 59 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$412K | -1,78 | 42 | DCO | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $0,6170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $3 448 421 | 35,48% | 160 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 705 460 | 27,83% | 126 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 541 697 | 15,86% | 71 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1 184 907 | 12,19% | 56 020 | Actions | 30 septembre 2025 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $575 498 | 5,92% | 26 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $220 497 | 2,27% | 10 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $43 808 | 0,45% | 2 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Global Investments | $400 | 0,00% | 18 647 | Actions | 30 juin 2026 |
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