Tidal Trust II (CCSO)
Société de gestion · XNAS · Série S000076804 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $46.6M
- Portefeuille
- 120
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 53,01%
- Nombre effectif de positions
- 27,9
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CCSO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,87% | — |
| 3M | ▲ +0,87% | — |
| 6M | ▼ -2,45% | — |
| YTD | ▲ +9,22% | — |
| 1Y | ▲ +14,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +42,34% | — |
- Volatilité 1A
- 21,77%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,20
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$684K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$32K
- 12 derniers mois
- +$4.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 120 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevo Inc | 374396406 | $17K | 0,04 | 9 049 | EC | US |
| Livewire Group Inc | 53838J105 | $15K | 0,03 | 8 312 | EC | US |
| OPAL Fuels Inc | 68347P103 | $14K | 0,03 | 6 299 | EC | US |
| Hyliion Holdings Corp | 449109107 | $12K | 0,03 | 6 509 | EC | US |
| Oatly Group AB | 67421J207 | $12K | 0,03 | 1 137 | EC | SE |
| Hudson Technologies Inc | 444144109 | $11K | 0,02 | 1 685 | EC | US |
| AudioCodes Ltd | — | $10K | 0,02 | 1 128 | EC | IL |
| Niu Technologies | 65481N100 | $10K | 0,02 | 3 237 | EC | CN |
| ioneer Ltd | 46211L101 | $10K | 0,02 | 2 614 | EC | AU |
| 8x8 Inc | 282914100 | $10K | 0,02 | 4 986 | EC | US |
| Vertical Aerospace Ltd | — | $10K | 0,02 | 4 060 | EC | GB |
| Kaltura Inc | 483467106 | $9K | 0,02 | 6 440 | EC | US |
| FutureFuel Corp | 36116M106 | $8K | 0,02 | 1 659 | EC | US |
| Montauk Renewables Inc | 61218C103 | $8K | 0,02 | 5 413 | EC | US |
| GrafTech International Ltd | 384313607 | $7K | 0,01 | 796 | EC | US |
| ChargePoint Holdings Inc | 15961R303 | $5K | 0,01 | 800 | EC | US |
| KULR Technology Group Inc | 50125G307 | $4K | 0,01 | 1 498 | EC | US |
| Novonix Ltd | 67010L100 | $3K | 0,01 | 4 128 | EC | AU |
| Beyond Meat Inc | 08862E109 | $2K | 0,01 | 2 506 | EC | US |
| Hain Celestial Group Inc/The | 405217100 | $2K | 0,00 | 3 497 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1 045 845 | 56,51% | 37 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382 641 | 20,68% | 13 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215 722 | 11,66% | 7 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156 000 | 8,43% | 5 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22 750 | 1,23% | 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 056 | 0,92% | 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $5 130 | 0,28% | 200 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 927 | 0,21% | 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1 651 | 0,09% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
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