YieldMax(R) Amzn Option Income Strategy ETF (AMZY)
$10,31
▲ +0,06 (+0,59%)
Variation sur 1 jour
$10,13 – $11,09
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations112,98%
Nombre effectif de positions4,4
Positions supérieures à 1%10
Actifs nets
$265.8M
Portefeuille
13
Au
31 juillet 2026
AMZY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,55% | ▼ -0,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,71% | ▼ -1,18% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$20.4M
Trimestre clos le Jul 2026
+$37.2M
12 derniers mois
+$61.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 13 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $76.3M | 28,69 | 76 300 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $74.6M | 28,06 | 74 816 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $38.1M | 14,34 | 38 923 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $31.1M | 11,70 | 10 075 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $27.1M | 10,18 | 27 443 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $26.0M | 9,79 | 26 218 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $12.0M | 4,52 | 5 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $7.3M | 2,74 | 2 755 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.1M | 1,92 | 5 097 123 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $2.8M | 1,04 | 2 320 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$3.2M | -1,19 | -10 075 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$5.1M | -1,92 | -2 320 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$26.3M | -9,90 | -7 755 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 77 paiements
49,95%Rendement TTM
$5,15Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0490 |
| 24 septembre 2026 | $0,0560 |
| 17 septembre 2026 | $0,0510 |
| 10 septembre 2026 | $0,0510 |
| 3 septembre 2026 | $0,0610 |
| 27 août 2026 | $0,0840 |
| 20 août 2026 | $0,0850 |
| 13 août 2026 | $0,1340 |
| 6 août 2026 | $0,1450 |
| 30 juillet 2026 | $0,0710 |
| 23 juillet 2026 | $0,0750 |
| 16 juillet 2026 | $0,0720 |
| 9 juillet 2026 | $0,0640 |
| 2 juillet 2026 | $0,0670 |
| 25 juin 2026 | $0,0650 |
| 18 juin 2026 | $0,0670 |
| 11 juin 2026 | $0,0650 |
| 4 juin 2026 | $0,0690 |
| 28 mai 2026 | $0,0940 |
| 21 mai 2026 | $0,1010 |
| 14 mai 2026 | $0,1440 |
| 7 mai 2026 | $0,2120 |
| 30 avril 2026 | $0,2100 |
| 23 avril 2026 | $0,1630 |
| 16 avril 2026 | $0,1490 |
| 9 avril 2026 | $0,0790 |
| 2 avril 2026 | $0,0770 |
| 26 mars 2026 | $0,0780 |
| 19 mars 2026 | $0,0840 |
| 12 mars 2026 | $0,0840 |
| 5 mars 2026 | $0,0980 |
| 26 février 2026 | $0,0930 |
| 19 février 2026 | $0,0880 |
| 12 février 2026 | $0,0780 |
| 5 février 2026 | $0,0750 |
| 29 janvier 2026 | $0,0650 |
| 22 janvier 2026 | $0,0610 |
| 15 janvier 2026 | $0,0960 |
| 8 janvier 2026 | $0,0660 |
| 2 janvier 2026 | $0,0650 |
| 26 décembre 2025 | $0,0790 |
| 18 décembre 2025 | $0,0810 |
| 11 décembre 2025 | $0,0830 |
| 4 décembre 2025 | $0,1950 |
| 28 novembre 2025 | $0,0830 |
| 20 novembre 2025 | $0,0850 |
| 13 novembre 2025 | $0,1070 |
| 6 novembre 2025 | $0,2940 |
| 30 octobre 2025 | $0,2010 |
| 23 octobre 2025 | $0,0960 |
| 16 octobre 2025 | $0,2550 |
| 25 septembre 2025 | $0,4600 |
| 28 août 2025 | $0,4900 |
| 31 juillet 2025 | $0,6420 |
| 3 juillet 2025 | $0,5900 |
| 5 juin 2025 | $0,5960 |
| 8 mai 2025 | $0,7960 |
| 10 avril 2025 | $0,4880 |
| 13 mars 2025 | $0,4180 |
| 13 février 2025 | $0,5480 |
| 16 janvier 2025 | $0,4010 |
| 19 décembre 2024 | $0,8620 |
| 21 novembre 2024 | $1,1730 |
| 24 octobre 2024 | $0,7630 |
| 6 septembre 2024 | $0,6560 |
| 7 août 2024 | $0,4740 |
| 5 juillet 2024 | $0,7650 |
| 6 juin 2024 | $0,9540 |
| 6 mai 2024 | $0,9730 |
| 4 avril 2024 | $0,6970 |
| 6 mars 2024 | $0,6430 |
| 7 février 2024 | $0,6840 |
| 5 janvier 2024 | $0,3680 |
| 7 décembre 2023 | $0,4690 |
| 8 novembre 2023 | $0,5440 |
| 6 octobre 2023 | $0,6340 |
| 8 septembre 2023 | $0,4710 |
Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 967 725 | 92,72% | 5 899 986 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 648 106 | 1,96% | 154 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $798 466 | 0,95% | 74 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $503 551 | 0,60% | 47 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $451 517 | 0,54% | 42 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $449 019 | 0,53% | 42 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $376 270 | 0,45% | 35 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $344 227 | 0,41% | 32 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital CS Group, LLC | $295 504 | 0,35% | 27 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $203 561 | 0,24% | 19 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $180 678 | 0,21% | 16 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $159 869 | 0,19% | 14 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $115 344 | 0,14% | 10 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $106 800 | 0,13% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $83 152 | 0,10% | 7 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $69 420 | 0,08% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $53 720 | 0,06% | 5 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $52 332 | 0,06% | 4 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $38 715 | 0,05% | 3 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 499 | 0,04% | 2 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 723 | 0,03% | 2 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $19 288 | 0,02% | 1 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 817 | 0,02% | 1 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $13 350 | 0,02% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $12 816 | 0,02% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11 342 | 0,01% | 1 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $10 904 | 0,01% | 1 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $10 680 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $10 680 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $9 612 | 0,01% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $9 052 | 0,01% | 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $4 981 | 0,01% | 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 773 | 0,00% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quent Capital, LLC | $2 136 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $1 196 | 0,00% | 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 175 | 0,00% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $962 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $313 | 0,00% | 29 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $214 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $111 | 0,00% | 10 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $53 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |