Tidal Trust II (AMZY)
Société de gestion · ARCX · Série S000077651 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $250.5M
- Portefeuille
- 14
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 102,81%
- Nombre effectif de positions
- 5,0
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.6M
- 12 derniers mois
- +$71.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 14 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $58.5M | 23,36 | 58 929 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $55.2M | 22,02 | 55 703 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $53.5M | 21,35 | 54 163 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $53.0M | 21,16 | 9 475 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $17.2M | 6,86 | 17 248 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.1M | 4,45 | 11 156 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.7M | 3,47 | 8 684 919 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $265K | 0,11 | 6 475 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $39K | 0,02 | 500 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $34K | 0,01 | 2 500 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$91K | -0,04 | -9 475 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$295K | -0,12 | -500 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$589K | -0,24 | -4 090 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.0M | -0,78 | -4 885 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 967 725 | 92,73% | 5 899 986 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 648 106 | 1,96% | 154 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $798 466 | 0,95% | 74 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $503 551 | 0,60% | 47 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $451 517 | 0,54% | 42 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $449 019 | 0,53% | 42 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $376 270 | 0,45% | 35 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $344 227 | 0,41% | 32 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital CS Group, LLC | $295 504 | 0,35% | 27 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $203 561 | 0,24% | 19 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $180 678 | 0,21% | 16 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $159 869 | 0,19% | 14 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $115 344 | 0,14% | 10 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $106 800 | 0,13% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $83 152 | 0,10% | 7 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $69 420 | 0,08% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $53 720 | 0,06% | 5 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $52 332 | 0,06% | 4 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $38 715 | 0,05% | 3 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 499 | 0,04% | 2 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 723 | 0,03% | 2 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $19 288 | 0,02% | 1 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $13 350 | 0,02% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $12 816 | 0,02% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11 342 | 0,01% | 1 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $10 904 | 0,01% | 1 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 680 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $10 680 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $10 680 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $9 612 | 0,01% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $9 052 | 0,01% | 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $4 981 | 0,01% | 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 773 | 0,00% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quent Capital, LLC | $2 136 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 607 | 0,00% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $1 196 | 0,00% | 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 175 | 0,00% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $962 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $313 | 0,00% | 29 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $214 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $111 | 0,00% | 10 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $53 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $3 | 0,00% | 155 | Actions | 31 décembre 2024 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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