VISION FINANCIAL MARKETS LLC

CIK 1378145 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$115.3M
#8 117 sur 9 443 par valeur 13F · top 86.0%
Positions
413
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +12.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
57,68%
Poids des 25 principales participations
74,90%
Positions supérieures à 1%
19
Nombre effectif de positions
23,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,91% Achats estimés $8 713 882 · Ventes $7 520 800

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,2% toujours détenu

Nouvelles positions
16
Augmenté
95
Diminué
31
Fermé
28
Sur cette page

Répartition sectorielle

Retail
18,1%
Technology
12,1%
Financials
6,7%
Consumer Discretionary
3,1%
Financial Services
3,1%
Industrials
3,0%
Energy
2,9%
Healthcare
2,8%
Communication Services
2,7%
Real Estate
2,4%
Consumer Staples
1,7%
Utilities
1,4%
Telecommunication
1,3%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Diversified Consumer Services
0,0%
N/A
0,0%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
37,7%

Portefeuille complet 413 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 907 849 10,33% 16 206 $2 554 163
SPY SPY $10 695 520 9,28% 14 325 $1 445 012 Hausse ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $8 633 358 7,49% 99 900 $2 521 713 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 551 514 7,42% 29 342 $1 091 445 Baisse ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $5 862 650 5,09% 1 831 $-372 732 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 408 689 4,69% 16 432 $575 808 Hausse ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $4 770 855 4,14% 95 685 $-369 113 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 521 052 3,92% 18 876 $589 747
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3 141 900 2,73% 13 500 $680 445
BRKB $2 987 329 2,59% 5 970 $126 505
AN AutoNation, Inc. Common Stock $2 666 324 2,31% 14 400 $-155 183 Baisse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 076 737 1,80% 5 895 $105 516 Baisse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 003 471 1,74% 4 762 $233 197
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 414 135 1,23% 3 980 $272 726 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 292 859 1,12% 1 383 $-84 451
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 250 670 1,09% 1 290 $10 064
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 230 212 1,07% 5 504 $-34 553
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 214 418 1,05% 3 224 $21 342
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 174 777 1,02% 4 626 $44 129
XLY XLY $1 127 150 0,98% 9 610 $1 115 162 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 057 935 0,92% 5 344 $144 379 Hausse ×4
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $862 190 0,75% 79 100 $96 901 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $851 846 0,74% 8 852 $827 581 Hausse ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $838 544 0,73% 9 792 $146 202 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $784 000 0,68% 2 905 $-118 593
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $768 613 0,67% 18 208 $-145 214 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $759 094 0,66% 1 472 $-129 957 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $680 538 0,59% 660 $457 848
PM Philip Morris International Inc Common Stock $672 382 0,58% 3 722 $503 404 Hausse ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $617 389 0,54% 37 700 $-31 805
T AT&T Inc. $603 566 0,52% 29 260 $-244 620 Hausse ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $581 282 0,50% 17 126 $576 426 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $577 154 0,50% 5 169 $-65 061 Hausse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $556 138 0,48% 3 400
CVS CVS Health Corporation Common Stock $532 763 0,46% 5 128 $164 574 Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $527 625 0,46% 4 500 $33 930
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $526 573 0,46% 4 756 $-11 712
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $516 667 0,45% 7 100 $-71
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $502 426 0,44% 494 $85 317
CVX Chevron Corporation Common Stock $489 231 0,42% 2 953 $-100 356 Hausse ×4
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $469 769 0,41% 8 350 $-268 956
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $455 784 0,40% 380 $106 271
LQD $436 280 0,38% 4 000 $320
BND Vanguard Total Bond Market ETF $425 485 0,37% 5 796 $-1 333
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $422 875 0,37% 3 093 $-133 093 Baisse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $411 663 0,36% 2 003 $-75 470 Baisse ×3
GE GE Aerospace Common Stock $401 768 0,35% 1 076 $96 712
AGG $395 920 0,34% 4 000 $-1 160
SLB SLB Limited Common Shares $390 516 0,34% 8 400 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $372 877 0,32% 1 250 $130 202
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $359 282 0,31% 4 421 $15 607 Baisse ×4
V Visa Inc. $358 873 0,31% 1 036 $46 013
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $314 863 0,27% 268 $80 925
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $299 543 0,26% 2 554 $101 378
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $292 040 0,25% 2 000 $54 780
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $283 884 0,25% 2 778 $26 043 Baisse ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $282 008 0,24% 3 375 $41 269
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $269 366 0,23% 12 050 $187 938 Hausse ×2
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $266 350 0,23% 4 818 $-6 879
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $265 721 0,23% 3 475 $7 308 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $251 941 0,22% 434 $-13 107 Baisse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $248 292 0,22% 2 200 $1 100
O Realty Income Corporation Common Stock $248 111 0,22% 4 006 $174 413 Hausse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $247 798 0,22% 2 283 $23 440 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $245 228 0,21% 1 750 $46 760
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $234 812 0,20% 1 882 $-40 487
MA Mastercard Incorporated Common Stock $231 647 0,20% 452 $6 297
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $225 855 0,20% 2 607 $-9 657 Hausse ×6
GLD $222 349 0,19% 600 $13 228 Hausse ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $220 318 0,19% 2 041 $20 948
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $206 634 0,18% 2 501 $-250
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $206 220 0,18% 8 400 $203 349 Hausse ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $204 010 0,18% 5 700 $-9 398
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $198 687 0,17% 8 300 $12 020
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $182 566 0,16% 3 401 $182 499 Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $181 807 0,16% 2 324 $171 062 Hausse ×1
DEO Diageo plc Common Stock $179 426 0,16% 2 271 $10 417
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $175 878 0,15% 1 395 $-6 784
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $172 559 0,15% 462 $60 773 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $172 470 0,15% 900 $75 832 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $171 335 0,15% 1 166 $2 660 Baisse ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $161 602 0,14% 3 400 $22 032
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $158 050 0,14% 5 000 Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $151 122 0,13% 4 765 $-8 592 Hausse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $150 636 0,13% 600 $20 142
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $149 271 0,13% 1 186 $6 607
RH RH Common Stock $148 142 0,13% 900 $2 729 Baisse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $146 971 0,13% 800 $43 947
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $144 750 0,13% 500 $117 652 Hausse ×1
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $144 648 0,13% 9 800 $-1 142 964 Baisse ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $138 137 0,12% 2 100 $6 677
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $137 529 0,12% 5 752 $-65 895 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $134 139 0,12% 248 $83 688
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $130 894 0,11% 305 $64 524 Baisse ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $116 706 0,10% 3 200 $-43 340 Baisse ×1
VTI $115 289 0,10% 313 $15 411 Hausse ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $114 141 0,10% 899 $74 485
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $110 863 0,10% 1 264 $-6 538
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $110 122 0,10% 3 289 $75 966 Hausse ×1
SLV $109 139 0,09% 2 037 $-29 663

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
SPY $10 695 520 9,28% en hausse ×5
NVDA $1 057 935 0,92% en hausse ×4
CVX $489 231 0,42% en hausse ×4
OKE $225 855 0,20% en hausse ×6
GLD $222 349 0,19% en hausse ×3
KMI $151 122 0,13% en hausse ×6
VTI $115 289 0,10% en hausse ×4
XLK $93 565 0,08% en hausse ×3
AVUV $73 935 0,06% en hausse ×5
SPYI $52 920 0,05% en hausse ×5
SCI $50 773 0,04% en hausse ×6
ET $37 445 0,03% en hausse ×5
TMUS $35 829 0,03% en hausse ×3
BX $31 459 0,03% en hausse ×5
NEWT $29 641 0,03% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
AMT $556 138 3 400 0,48%
SLB $390 516 8 400 0,34%
TSCO $158 050 5 000 0,14%
JOYY $98 985 1 500 0,09%
CIB $79 430 1 000 0,07%
TSLY $51 372 1 800 0,04%
ARE $31 710 600 0,03%
ACN $24 888 200 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $19 472 125 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 89844T885) $13 837 327 0,01%
USAR $9 990 500 0,01%
AMZY $9 612 900 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 60744M106) $3 440 156 0,00%
TCNNF $954 100 0,00%
LASE $330 200 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
QQQ Mouvement de prix uniquement +0 +$2.6M
TLT A acheté plus +29K +$2.5M
SPY A acheté plus +100 +$1.4M
AAPL Réduit -53 +$1.1M
WSM Mouvement de prix uniquement +0 +$680K
AMZN Mouvement de prix uniquement +0 +$590K
JPM A acheté plus +2 +$576K
PM A acheté plus +3K +$503K
MU Mouvement de prix uniquement +0 +$458K
AZO Réduit -15 -$373K

4 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
UNH 31 décembre 2025 17 900 $6 180 870 17,3%
HDB 30 septembre 2025 56 900 $4 362 523 -31,1%
CME 31 mars 2025 15 800 $3 669 234 2,9%
TLT 31 décembre 2025 31 100 $2 779 407
CRWV 30 septembre 2025 7 800 $1 271 868 -34,2%
BITX 31 décembre 2025 22 400 $1 233 792 Ne suit plus
TGT 31 décembre 2025 12 500 $1 121 250 66,2%
AGNC 31 décembre 2025 100 600 $984 874 1,9%
ZIM 30 juin 2026 28 300 $745 705 5,4%
RL 31 mars 2025 3 100 $716 038 71,3%
LULU 31 décembre 2025 3 000 $533 790 -43,3%
PSA 30 juin 2026 1 900 $514 672 1,3%
PANW 30 juin 2026 3 000 $480 960 0,9%
TTE 31 décembre 2025 8 000 $477 520 38,9%
IGSB 31 mars 2026 9 000 $475 920
NTR 30 juin 2026 3 000 $226 380 16,8%
AMT 31 mars 2025 1 200 $220 092 -18,8%
DKS 30 juin 2025 900 $181 404 -9,7%
CMCSA 31 décembre 2025 5 400 $169 668 -5,5%
PBR 31 mars 2025 13 100 $168 466 33,7%
CIM 30 septembre 2025 10 100 $140 087 -12,4%
BXP 30 septembre 2025 1 700 $114 699 -9,2%
K 31 mars 2025 1 400 $113 358 Ne suit plus
NFG 31 décembre 2025 1 200 $110 844 5,0%
NTR 30 septembre 2025 1 700 $99 008 25,2%
SRE 31 décembre 2025 1 100 $98 978 -2,2%
WPC 31 décembre 2025 1 200 $81 084 11,4%
ARE 31 décembre 2025 700 $58 338 6,9%
HYG 31 décembre 2025 700 $56 833 Ne suit plus
AXON 31 mars 2026 100 $56 793 43,4%
DE 31 décembre 2025 100 $45 726 34,0%
OBIL 31 mars 2026 700 $35 137
LADR 31 décembre 2025 3 200 $34 912 -9,5%
REXR 31 décembre 2025 800 $32 888 -3,4%
JEPI 30 juin 2026 491 $27 793 Ne suit plus
MOAT 30 juin 2026 238 $22 932 Ne suit plus
HOOD 31 mars 2026 200 $22 620 53,4%
GDXY 30 juin 2026 1 400 $19 572 Ne suit plus
DKNG 31 mars 2025 500 $18 600 -24,8%
IBM 30 septembre 2025 60 $17 687 -17,2%
FMC 31 décembre 2025 500 $16 815 -21,1%
YRD 31 décembre 2025 2 700 $16 011 -69,5%
TTC 31 mars 2026 200 $15 744 4,5%
CVGW 31 décembre 2025 600 $15 444 Ne suit plus
OWL 30 septembre 2025 800 $15 368 -31,7%
IIPR 30 juin 2026 300 $15 048 -8,7%
YALL 30 juin 2026 327 $13 671 Ne suit plus
IEP 31 décembre 2025 1 600 $13 472 -10,7%
PSX 30 juin 2025 106 $13 091 103,7%
HI 31 mars 2026 400 $12 688 Ne suit plus
IWM 31 mars 2026 51 $12 446 Ne suit plus
CRWD 31 décembre 2025 25 $12 260 -60,1%
MFA 31 décembre 2025 1 300 $11 947 -4,0%
EQR 30 juin 2026 200 $11 830 -6,3%
TROW 31 mars 2025 100 $11 309 23,8%
ETSY 31 mars 2026 200 $11 088 61,5%
IIPR 30 septembre 2025 200 $11 044 5,6%
ALEX 31 mars 2026 527 $10 863 Ne suit plus
KDP 30 juin 2026 400 $10 532 -2,7%
COIN 30 septembre 2025 30 $10 515 -44,5%
MFA 30 juin 2025 1 000 $10 260 -5,5%
NET 30 septembre 2025 50 $9 792 28,3%
FYBR 31 mars 2026 222 $8 452 Ne suit plus
CHWY 30 juin 2026 300 $8 100 20,6%
CIBXXXX 30 juin 2025 200 $8 040 Ne suit plus
NKE 31 mars 2025 100 $7 567 -36,1%
NVO 30 juin 2026 200 $7 350 -2,5%
VTR 31 décembre 2025 100 $6 999 19,9%
ZS 30 juin 2025 35 $6 945 -44,9%
EETH 31 décembre 2025 100 $6 786 Ne suit plus
EAT 31 décembre 2025 50 $6 334 62,6%
CG 31 mars 2026 103 $6 073 0,9%
DFS 30 juin 2025 35 $5 999 Ne suit plus
AX 30 juin 2026 70 $5 957 -0,3%
WES 30 septembre 2025 150 $5 805 23,7%
VTRS 30 juin 2026 426 $5 751 1,1%
EXAS 30 septembre 2025 100 $5 314 Ne suit plus
CMPOW 31 décembre 2025 400 $5 120 Ne suit plus
ARKK 30 juin 2025 100 $4 758 Ne suit plus
ASTS 30 septembre 2025 100 $4 673 38,7%
PAYC 30 septembre 2025 21 $4 643 8,2%
TFC 31 mars 2025 100 $4 338 23,2%
EPD 30 septembre 2025 136 $4 218 23,1%
TQQQ 31 décembre 2025 40 $4 136
CTRE 31 décembre 2025 100 $3 468 9,8%
NVDY 30 juin 2025 500 $3 245 Ne suit plus
FTEC 30 juin 2025 20 $3 230 Ne suit plus
LMND 30 juin 2026 50 $3 134 -21,0%
RDUS 30 juin 2025 102 $2 931 Ne suit plus
NGD 31 mars 2026 325 $2 831 Ne suit plus
SHIP 30 juin 2026 200 $2 582 31,8%
AI 30 septembre 2025 100 $2 457 -40,1%
ZM 30 juin 2026 30 $2 412 22,7%
SNREY 31 décembre 2025 40 $2 352 Ne suit plus
ABR 30 septembre 2025 214 $2 284 -57,7%
RUM 30 septembre 2025 250 $2 245 17,8%
TRUP 30 septembre 2025 40 $2 214 -29,6%
RGR 30 juin 2026 51 $2 043 0,9%
FEMY 30 septembre 2025 2 000 $1 940 732,4%
SWBI 30 juin 2025 200 $1 864 61,4%
SMH 30 juin 2025 8 $1 692 101,4%
W 30 juin 2025 50 $1 602 98,0%
FLGT 30 juin 2026 100 $1 590 -4,1%
DJT 30 septembre 2025 76 $1 372 -46,4%
ERII 30 septembre 2025 100 $1 278 -49,0%
U 30 septembre 2025 50 $1 210 15,1%
WBA 30 septembre 2025 105 $1 206 Ne suit plus
NVCR 30 septembre 2025 50 $890 34,8%
TTWO 30 juin 2025 4 $829 -0,1%
GOGL 30 septembre 2025 103 $751 Ne suit plus
NEO 30 septembre 2025 100 $731 110,2%
VWO 30 juin 2025 16 $725 Ne suit plus
CRWV 31 mars 2026 10 $717 16,3%
VITL 30 juin 2026 50 $706 -8,0%
FUBO 31 mars 2026 200 $504 12,1%
FVRR 30 juin 2026 50 $501 -11,1%
OPEN 30 juin 2026 100 $468 -24,8%
APPS 30 juin 2026 100 $288 -16,3%
CLVT 30 juin 2026 100 $253 -4,9%
CFLT 31 mars 2026 8 $242 Ne suit plus
IONQ 31 mars 2026 4 $180 47,4%
KWEB 30 juin 2025 5 $175 Ne suit plus
AOUT 31 décembre 2025 20 $174 46,1%
CCJ 30 juin 2025 4 $165 36,9%
WSC 30 septembre 2025 6 $138 5,0%
EWJ 30 juin 2025 2 $137 Ne suit plus
CNI 30 juin 2025 1 $98 24,7%
EKSO 30 juin 2026 6 $64 Ne suit plus
PSFE 30 juin 2026 9 $62 -11,2%
VRN 30 juin 2025 8 $53 Ne suit plus
MAPS 30 juin 2026 50 $33 Ne suit plus
HELP 30 juin 2025 2 $13 49,9%
ATER 30 juin 2025 5 $11 -74,0%
CURIW 30 juin 2025 200 $5 Ne suit plus