Tidal Trust II (DISO)
Société de gestion · ARCX · Série S000081458 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $5.0M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 97,65%
- Nombre effectif de positions
- 2,5
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$499K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$15.5M
- 12 derniers mois
- -$19.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.5M | 49,25 | 2 512 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.8M | 36,20 | 1 841 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $815K | 16,19 | 821 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $123K | 2,44 | 123 007 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $77K | 1,52 | 492 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,07 | 492 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$24K | -0,47 | -492 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$380K | -7,54 | -492 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 092 574 | 99,96% | 1 500 201 | Actions | 31 décembre 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $3 782 | 0,02% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3 669 | 0,02% | 302 | Actions | 31 décembre 2025 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| RNTY Tidal Trust II | $5.1M |
| CHRI Global X Funds | $5.1M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| FIVY Tidal Trust II | $5.0M |
| COTG Themes ETF Trust | $4.9M |